交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃[2025-04-16]

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累计净值：0.940

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：2.30亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
基金型名次	111	501	733	673	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
基金型名次	714	500	647	323	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.30	0.56	2.64	3.68	2.27
110	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.29	-5.84	-0.14	2.82	-3.23
111	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
112	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	-3.11	-0.51	-0.76	-1.24
113	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.23	-3.15	4.91	5.17	2.36
500	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
501	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
502	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.31	-3.16	0.15	-1.18	-0.68
503	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.32	-3.17	-0.93	-1.05	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.19	-3.02	-0.83	-1.18	-2.16
732	南方合顺多资产C	-1.73	-0.91	-0.83	2.55	-1.41
733	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
734	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-3.63	-6.62	-0.89	-4.71	-3.46
735	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-1.65	-0.99	-0.92	-0.01	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-2.97	-5.73	0.24	-0.96	-2.69
672	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-4.14	-7.14	-0.28	-0.96	-3.52
673	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
674	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.18	-2.98	-0.75	-1.03	-2.07
675	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.32	-3.17	-0.93	-1.05	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-3.42	-6.48	1.11	-3.53	-1.56
632	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	-3.82	-6.05	2.20	0.13	-1.57
633	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.29	-3.16	-0.86	-1.02	-1.59
634	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-3.69	-6.64	2.54	-2.74	-1.61
635	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-4.16	-7.59	2.85	0.30	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.19	-13.68	-17.94	-2.64	1.97
713	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.17	0.00	0.00	-	-8.21
714	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
715	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-	1.46
716	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.09	-10.49	0.00	-	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	7.65	-5.18	-3.12	-	-10.94
499	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.37	-5.25	0.00	-	-3.53
500	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
501	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.35	-4.92	5.70	14.35
502	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	6.25	-7.79	-2.55	-	-15.68
646	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	6.26	-1.91	-2.56	-	-11.59
647	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
648	广发养老2035(FOF)A	7.75	-6.40	-2.57	-	-3.52
649	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.19	-4.16	-2.71	4.91	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	6.89	-15.35	-19.95	-	-25.56
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	6.04	-16.70	-21.85	-	-27.45
323	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.25	-6.09	-3.72	-	-7.25
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.14	-21.85	-24.68	-	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	嘉实养老2040混合(FOF)Y	9.36	-7.01	0.00	-	-5.89
571	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	4.05	-3.82	-1.65	-	-5.90
572	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.15	-5.34	-2.56	-	-5.99
573	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.42	0.00	0.00	-	-6.05
574	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.38	-4.14	-2.86	-	-6.08

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.02	211.98	0.59%
云天化	600096	7.99	178.18	0.50%
牧原股份	002714	4.13	158.76	0.44%
水晶光电	002273	4.30	95.55	0.27%
郑煤机	601717	7.04	91.38	0.26%
浙江医药	600216	5.57	88.34	0.25%
电投能源	002128	4.61	90.26	0.25%
西部矿业	601168	4.47	71.83	0.20%
南山铝业	600219	15.10	59.04	0.17%
中远海特	600428	7.98	58.25	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.75%
采矿业	0.05	1.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	0.937	0.933	0.924	0.919	0.917
累计净值(元)	0.937	0.933	0.924	0.919	0.917

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