交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

两单公募REITs产品公示中标结果[2025-12-17]

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最新净值：1.0618 -0.0086(-0.80%)

累计净值：1.0618

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.35亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
基金型名次	635	480	158	284	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.35	13.45	10.83	-	7.04
基金型名次	346	424	248	324	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	华宝稳健养老(FOF)A	-0.34	-0.28	0.37	7.59	8.03
634	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.34	-0.25	0.46	7.80	8.41
635	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
636	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	-0.34	-0.52	-0.11	1.43	1.40
637	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.34	-1.80	-0.59	8.77	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.26	-0.67	0.14	7.14	9.02
479	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.12	-0.67	1.72	10.17	14.05
480	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
481	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.10	-0.67	0.45	4.93	6.12
482	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.19	-0.68	0.60	4.72	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.84	-0.25	1.39	23.36	27.49
157	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.26	-0.61	1.39	3.90	5.84
158	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
159	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.46	-0.74	1.37	10.98	16.26
160	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-2.85	-0.69	3.10	48.57	48.62
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-2.85	-0.72	3.03	48.35	48.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-2.87	-0.82	2.93	47.04	46.37
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-2.88	-0.85	2.86	46.81	45.95
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-3.28	0.40	3.40	46.62	51.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.50	1.33	11.36	11.36
283	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.64	-0.78	-0.59	11.35	15.43
284	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
285	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.06	-0.44	-0.75	11.31	17.18
286	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.84	16.27	23.65	66.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.18	-3.41	-0.91	41.97	61.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.92	-0.48	0.52	11.96	12.10
367	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.36	-0.30	-1.03	8.14	12.06
368	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.34	-0.67	1.38	11.33	12.05
369	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.36	-1.85	-0.76	8.38	12.04
370	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.10	-0.39	2.41	9.10	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	广发养老2035(FOF)A	11.42	20.99	10.10	7.66	11.73
345	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	11.39	15.89	8.82	-	1.90
346	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	11.35	13.45	10.83	-	7.04
347	中银安康平衡养老三年A	11.26	16.23	7.96	8.80	16.62
348	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	11.25	18.51	9.53	2.95	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 424 位，低于同类基金平均水平
422	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	8.57	13.49	12.36	8.46	29.91
423	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.90	13.48	3.84	-8.20	28.33
424	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	11.35	13.45	10.83	-	7.04
425	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.07	13.40	11.77	-	12.20
426	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.82	13.39	11.37	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	3.96	10.08	10.93	-	10.33
247	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.01	11.65	10.83	-	9.72
248	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	11.35	13.45	10.83	-	7.04
249	华宝稳健养老(FOF)A	7.59	12.39	10.82	11.61	33.74
250	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.63	13.16	10.80	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	47.66	86.70	97.39	258.36	6.79
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.90	44.67	48.97	204.21	-34.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.16	9.68	11.51	134.39	17.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.05	44.10	43.89	122.55	-2.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	17.98	25.63	6.12	-	-6.09
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	17.03	23.65	3.61	-	-8.96
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	11.35	13.45	10.83	-	7.04
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	10.90	12.55	9.50	-	5.32
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.85	6.60	-11.34	-	-23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	51.07	92.28	118.55	111.28	147.64
2	前海开源裕源	36.13	50.55	41.28	45.24	132.45
3	天弘标普500A	9.93	36.17	65.26	83.94	110.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.29	7.66	7.88	-	7.12
495	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
496	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	11.35	13.45	10.83	-	7.04
497	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	3.69	8.69	0.00	-	7.04
498	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	8.58	13.62	0.00	-	7.01

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	0.53	25.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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　　A股市场2025年交易即将收官。回顾全年，量化私募行业呈现全面回暖态势，量化多头策略业绩表现亮眼，行业管理规模持续攀升，而人工智能（AI）技术的深度赋能，正重塑行业研发与竞争格局。　　业绩表现亮眼　　私募排排网数据显示，截至2025年1

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0704	1.0741	1.0671	1.0712	1.0697
累计净值(元)	1.0704	1.0741	1.0671	1.0712	1.0697

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