交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1582 0.0053(0.46%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.07亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
基金型名次	106	164	164	203	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.75	26.32	17.31	-	15.82
基金型名次	305	378	186	325	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.61	6.46	7.66	16.49	6.81
105	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.61	6.49	7.72	16.63	6.84
106	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
107	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.61	9.11	6.73	39.55	9.69
108	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.61	9.07	6.62	39.27	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.86	6.78	6.60	21.49	7.65
163	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.93	6.77	7.85	15.78	7.30
164	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
165	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.59	6.74	5.61	30.31	7.03
166	嘉实养老2040混合(FOF)A	0.92	6.73	7.72	15.52	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.88	6.02	7.19	24.36	6.95
163	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.49	7.55	7.18	26.90	8.32
164	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
165	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.53	8.89	7.06	38.51	9.61
166	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	6.91	7.05	15.42	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华安养老2040三年Y	0.88	4.95	6.85	16.35	5.55
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.32	7.91	8.22	16.35	9.07
203	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
204	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.36	2.27	1.18	16.32	3.03
205	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	6.27	9.00	25.92	7.01
203	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.59	6.72	5.54	30.12	7.01
204	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
205	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.88	6.05	7.29	24.59	6.97
206	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.57	6.50	5.60	14.88	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	21.81	32.44	10.36	-	4.73
304	中银安康平衡养老三年Y	21.79	30.67	14.63	-	17.38
305	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
306	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-3.32	52.08
307	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	26.37	32.55
377	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	18.77	26.47	1.40	-	0.97
378	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
379	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
380	华安平衡养老三年Y	19.95	25.82	12.58	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	16.27	22.79	17.35	-	12.56
185	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.81	44.82
186	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
187	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
188	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.39	21.60	17.23	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	31.94	49.06	8.85	-	-0.25
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	30.88	46.67	6.25	-	-3.40
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	21.25	25.30	15.89	-	13.90
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	12.91	20.04	-10.64	-	-20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安稳健养老一年持有A	7.87	11.26	13.00	-	16.05
369	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	24.09	34.64	20.77	-	15.83
370	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
371	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	19.44	23.56	12.99	-	15.77
372	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	6.66	14.55	13.22	-	15.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资...

交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.1529	1.1460	1.1421	1.1399	1.1322
累计净值(元)	1.1529	1.1460	1.1421	1.1399	1.1322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。