交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.1239

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.93亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
基金型名次	482	247	699	284	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.87	19.04	14.42	-	12.39
基金型名次	314	400	284	309	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.10	4.00	0.31	4.15	4.13
481	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.10	0.83	-0.54	0.87	0.68
482	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
483	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.10	3.98	-3.06	3.78	3.68
484	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.10	-0.34	-1.31	-2.09	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.33	4.07	0.22	4.02	5.10
246	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.04	4.04	-0.50	4.21	4.72
247	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
248	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.05	4.01	-0.59	4.03	4.60
249	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.52	4.00	-1.74	2.53	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
698	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.10	3.76	-2.95	5.63	4.95
699	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
700	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.40	4.56	-2.96	3.44	4.46
701	工银稳健养老A	-0.20	1.90	-2.97	0.92	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
283	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.06	3.60	0.28	4.01	4.31
284	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
285	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
286	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.07	3.85	-0.62	3.97	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.03	5.04	-2.05	3.17	3.84
291	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.24	3.56	-5.75	3.74	3.83
292	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
293	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.38	3.84	-1.65	2.69	3.78
294	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	18.91	22.59	12.05	-	10.61
313	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	18.90	29.43	0.00	-	14.14
314	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.87	19.04	14.42	-	12.39
315	工银养老2055	18.86	28.80	12.65	-	3.04
316	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	18.85	21.02	0.00	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	天弘养老2035三年A	17.85	19.06	10.25	-	21.17
399	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	7.57	19.05	3.83	-	2.00
400	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.87	19.04	14.42	-	12.39
401	广发稳健养老(FOF)A	11.77	18.84	15.97	-	42.35
402	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.68	18.82	10.78	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.73	16.28	14.49	-	15.35
283	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
284	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.87	19.04	14.42	-	12.39
285	南方养老目标日期2035(FOF)A	18.58	26.33	14.42	-	74.89
286	华宝稳健养老(FOF)A	14.64	17.46	14.41	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	30.53	37.77	14.52	-	-2.60
308	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	29.49	35.57	11.81	-	-5.86
309	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.87	19.04	14.42	-	12.39
310	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.39	18.10	13.04	-	10.42
311	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	17.91	13.54	-4.73	-	-19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.85	16.14	11.83	-	12.41
425	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	8.59	13.75	11.31	-	12.40
426	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.87	19.04	14.42	-	12.39
427	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	8.08	10.20	11.40	-	12.39
428	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.29	13.60	12.35	-	12.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	99.96	0.75%
炬芯科技	688049	1.02	45.35	0.34%
英联股份	002846	2.50	35.77	0.27%
国药一致	000028	1.00	26.14	0.20%
孩子王	301078	3.04	25.14	0.19%
中科蓝讯	688332	0.22	25.80	0.19%
永和股份	605020	0.97	23.82	0.18%
楚江新材	002171	2.00	22.72	0.17%
光电股份	600184	1.17	21.54	0.16%
上汽集团	600104	1.50	21.89	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.39%
批发和零售业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.1178	1.1273	1.1250	1.1299	1.1383
累计净值(元)	1.1178	1.1273	1.1250	1.1299	1.1383

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