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最新净值:1.0671 -0.0041(-0.38%) 累计净值:1.0671 更新时间:2025-12-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘兵 | ||
| 基金规模:1.35亿元 | ||
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交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 基金型名次 | 764 | 539 | 398 | 332 | 377 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 基金型名次 | 380 | 473 | 272 | 324 | 514 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -0.44 | -2.76 | -1.87 | 12.10 | 13.80 |
| 763 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 764 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 765 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -0.48 | -1.02 | 1.09 | 10.51 | 11.28 |
| 766 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 0.19 | -0.97 | 1.75 | 11.95 | 14.12 |
| 538 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -0.43 | -0.98 | -2.06 | 13.56 | 21.89 |
| 539 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 540 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.19 | -0.98 | 1.09 | 4.29 | 8.81 |
| 541 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.22 | -0.87 | 1.20 | 7.79 | 9.76 |
| 397 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.07 | -0.95 | 1.20 | 13.96 | 16.62 |
| 398 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 399 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -0.17 | -0.95 | 1.19 | 4.47 | 9.17 |
| 400 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.35 | -1.15 | 1.19 | 11.40 | 14.15 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 330 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.14 | -0.72 | 2.37 | 10.77 | 14.07 |
| 331 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.23 | -0.97 | 0.14 | 10.76 | 13.50 |
| 332 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 333 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
| 334 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.11 | -0.75 | 2.08 | 10.67 | 13.39 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.17 | -1.69 | -0.56 | 9.17 | 11.82 |
| 376 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.31 | -1.08 | 2.53 | 9.98 | 11.72 |
| 377 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | -0.98 | 1.19 | 10.74 | 11.70 |
| 378 | 天弘永裕平衡养老三年A | 0.04 | -0.76 | 0.24 | 8.05 | 11.68 |
| 379 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.46 | -0.68 | 3.21 | 12.09 | 11.66 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 10.70 | 15.08 | 13.26 | - | 14.12 |
| 379 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 10.69 | 24.26 | 10.38 | - | 10.72 |
| 380 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 381 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 10.62 | 10.15 | 0.00 | - | 7.05 |
| 382 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 471 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.89 | 12.41 | 7.26 | - | 7.40 |
| 472 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 4.70 | 12.41 | 10.45 | - | 17.90 |
| 473 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 474 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.40 | 12.31 | 9.66 | - | 4.80 |
| 475 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.69 | 12.23 | 8.40 | - | 6.05 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 270 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 14.78 | 20.03 | 9.87 | -4.63 | 26.82 |
| 271 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 6.29 | 12.64 | 9.85 | 6.81 | 8.82 |
| 272 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 273 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 12.88 | 17.66 | 9.76 | - | 11.54 |
| 274 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 11.82 | 15.99 | 9.73 | 3.76 | 11.95 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 19.59 | 26.91 | 5.40 | - | -5.92 |
| 323 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 18.64 | 24.89 | 2.90 | - | -8.79 |
| 324 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 325 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 10.24 | 11.50 | 8.50 | - | 5.00 |
| 326 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 4.04 | 5.06 | -11.97 | - | -23.48 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 3.65 | 6.68 | 0.00 | - | 6.74 |
| 513 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 11.37 | 41.56 | 78.20 | 61.97 | 6.74 |
| 514 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 10.68 | 12.40 | 9.82 | - | 6.71 |
| 515 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 12.05 | 19.16 | 11.03 | 4.98 | 6.69 |
| 516 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 14.18 | 18.32 | 6.25 | - | 6.67 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
