交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

官方名单来了，不会跑路的20家私募[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：2.88亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
基金型名次	267	357	521	522	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
基金型名次	369	571	354	323	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华宝稳健养老(FOF)A	-0.28	0.08	0.68	1.28	0.45
266	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.28	0.12	0.78	1.46	0.63
267	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
268	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.28	-1.04	-0.23	-0.09	-1.61
269	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.85	0.53	1.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.23	-0.96	0.21	0.23	-0.66
356	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.56	-0.97	0.60	0.83	0.29
357	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
358	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.17	-0.99	0.46	1.17	-0.39
359	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.99	0.15	-0.29	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-0.76	-2.11	-0.12	-1.48	-4.19
520	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.15	-0.31	-0.12	-0.49	-1.73
521	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
522	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.58	-1.00	-0.13	-0.17	-0.95
523	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.45	-1.10	-0.14	0.36	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-0.81	-2.65	-1.82	0.14	-2.78
521	工银养老2045A	-0.35	-0.84	-0.43	0.12	-2.06
522	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
523	工银养老2040A	-0.33	-0.87	-0.62	0.11	-2.09
524	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-0.41	-1.44	0.92	0.11	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.85	-1.78	0.51	0.28	-1.41
496	天弘养老2035三年Y	-0.43	-1.79	0.06	-0.05	-1.41
497	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.99	-0.13	0.12	-1.42
498	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-1.08	-2.27	-0.40	0.05	-1.44
499	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.71	-2.07	-0.56	1.37	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-3.56	-4.66	-7.82	10.55	9.43
368	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-3.56	0.00	0.00	-	-4.00
369	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
370	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-3.68	0.00	0.00	-	-4.98
371	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.69	-7.03	-4.67	15.73	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-1.01	-5.71	0.00	-	-5.56
570	建信福泽安泰混合(FOF)C	-2.83	-5.77	0.00	-	-4.35
571	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
572	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
573	南方富元稳健养老C	-4.71	-6.32	-7.81	8.16	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-10.88	0.00	0.00	-	-15.18
353	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-11.42	0.00	0.00	-	-16.15
354	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
355	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-4.01	-6.60	0.00	-	-7.37
356	交银养老2035三年Y	-8.02	0.00	0.00	-	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-16.27	-30.83	0.00	-	-30.92
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-16.94	-31.93	0.00	-	-32.24
323	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-4.01	-6.60	0.00	-	-7.37
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-16.67	-28.57	0.00	-	-32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-6.34
478	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-4.32	0.00	0.00	-	-6.37
479	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-3.62	-5.85	0.00	-	-6.41
480	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-3.06	0.00	0.00	-	-6.60
481	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-6.30	0.00	0.00	-	-6.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.57	95.91	0.22%
博威合金	601137	4.41	82.73	0.19%
凯因科技	688687	2.42	77.97	0.18%
万达电影	002739	4.80	73.39	0.17%
巨人网络	002558	5.66	67.64	0.15%
软控股份	002073	9.76	66.56	0.15%
瑞玛精密	002976	2.29	63.48	0.14%
水羊股份	300740	3.05	60.24	0.14%
学大教育	000526	0.92	55.95	0.13%
长虹美菱	000521	6.35	58.99	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
教育	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.936	0.933	0.934	0.939	0.939
累计净值(元)	0.936	0.933	0.934	0.939	0.939

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