交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

最新动态

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累计净值：1.0758

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.80亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
基金型名次	481	377	560	602	506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	13.27	12.99	-	7.58
基金型名次	353	349	356	329	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.62	-2.76	-4.72	-4.23	-0.85
480	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.62	-2.72	-4.62	-4.03	-0.53
481	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
482	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.63	-2.53	-3.20	-1.82	1.10
483	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.63	-2.51	-3.11	-1.66	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.56	-1.03	-0.98	-2.65	-1.40
376	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.33	-1.03	0.78	-3.05	-0.89
377	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
378	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
379	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.18	-1.04	-2.49	-2.78	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.93	-2.20	-4.50	-4.13	-2.28
559	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.83	-0.90	-4.51	-4.98	-2.58
560	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
561	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.84	-2.48	-4.53	-2.11	0.68
562	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.72	-3.21	-4.54	-3.77	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.01	-4.53	-8.06	-3.89	0.07
601	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.87	-3.42	-6.26	-3.91	-1.71
602	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
603	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	-0.99	-2.60	-3.93	-4.01
604	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.18	-0.70	-3.11	-3.95	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.03	-0.05	-0.09	-0.76	-0.60
505	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.02	-0.05	-0.10	-0.77	-0.62
506	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.63	-1.04	-4.53	-3.92	-0.63
507	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.86	-3.53	-6.14	-3.20	-0.63
508	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.71	-2.13	-3.62	-2.84	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.21	11.19	13.29	-	10.08
352	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.21	3.90	5.38	-	5.73
353	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
354	宏利全能混合(FOF)A	1.19	5.94	7.96	4.57	32.19
355	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.19	7.44	5.58	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-7.68	13.37	8.81	-	7.62
348	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.48	13.35	14.32	-4.22	27.59
349	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
350	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-20.63	13.23	21.56	-	15.42
351	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-2.96	13.23	14.45	3.48	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.50	12.48	13.09	-2.33	-1.23
355	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-14.70	10.92	13.03	-	-13.58
356	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
357	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-5.35	14.81	12.97	-5.39	-5.13
358	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.85	10.70	12.92	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.07	23.89	22.36	-	-5.37
328	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.88	21.92	19.44	-	-8.88
329	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
330	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
331	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-4.27	2.30	-2.34	-	-26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	2.16	10.24	10.87	-	7.61
502	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	2.92	11.54	11.00	-	7.60
503	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
504	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.94	4.76	9.39	-	7.53
505	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.63	5.33	10.29	-	7.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	0.69	64.52	0.57%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.56%
香农芯创	300475	0.19	57.00	0.50%
江波龙	301308	0.07	49.27	0.43%
聚和材料	688503	0.22	29.19	0.26%
华锐精密	688059	0.12	23.97	0.21%
中熔电气	301031	0.16	19.45	0.17%
前沿生物	688221	0.81	18.14	0.16%
桐昆股份	601233	0.86	18.62	0.16%
有研粉材	688456	0.12	16.75	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.84%
批发和零售业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0792	1.0790	1.0826	1.0818	1.0858
累计净值(元)	1.0792	1.0790	1.0826	1.0818	1.0858

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