交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1113

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.07亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
基金型名次	685	275	574	227	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.55	18.39	12.20	-	11.13
基金型名次	309	400	265	325	439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.02	0.25	0.86	1.59	1.93
684	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.21	0.78	1.44	1.85
685	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
686	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
687	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.29	-0.03	0.88	0.90
274	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.01	-0.30	-0.03	0.33	0.48
275	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
276	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.29	-0.30	1.14	2.99	3.46
277	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.12	-0.31	0.01	0.96	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.94	-0.94	-0.52	0.76	0.94
573	平安养老2035A	2.15	-1.69	-0.53	0.57	1.90
574	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
575	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
576	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.73	-0.59	-0.55	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	2.30	-1.06	0.09	3.57	1.85
226	广发招阳两年持有混合(FOF)C	4.29	-1.82	-0.22	3.57	4.18
227	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
228	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
229	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	3.32	-0.73	0.52	3.53	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.81	-1.10	0.82	4.04	2.67
264	华安养老2040三年Y	3.04	-0.72	-0.31	3.99	2.66
265	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
266	天弘永裕平衡养老三年A	2.25	-1.42	0.32	0.98	2.64
267	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	2.31	-0.20	0.34	2.39	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	18.60	25.08	11.20	-	14.96
308	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	18.56	26.40	15.70	-	18.05
309	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
310	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	18.45	24.75	16.56	-	19.41
311	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	18.42	22.46	14.39	14.10	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
399	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	10.25	18.41	0.00	-	13.76
400	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
401	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.43	18.35	8.15	-	12.35
402	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	16.61	18.14	0.00	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华宝稳健养老(FOF)A	13.37	16.03	12.29	16.22	38.32
264	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	17.60	21.37	12.21	-	16.84
265	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
266	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	7.84	13.01	12.20	19.14	21.94
267	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	6.15	11.48	12.18	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	30.28	38.01	9.12	-	-4.00
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	29.25	35.84	6.53	-	-7.17
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	16.74	13.34	-9.04	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	工银稳健养老Y	7.83	15.41	9.61	-	11.20
438	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
439	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
440	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.28	13.09	11.10	-	11.11
441	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	7.32	13.54	0.00	-	11.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1111	1.1034	1.1089	1.0823	1.0808
累计净值(元)	1.1111	1.1034	1.1089	1.0823	1.0808

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