我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -445.40 -2059.91 -387.27 -1125.31 -785.72
本期利润(万元) 54.55 -30.35 -418.07 670.88 976.56
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.11 0.00 1.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1388.70 0.00 -850.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 14319.82 17996.59 22060.02 26304.87 32426.14
期末基金份额净值(元) 0.94 0.94 0.95 0.97 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -2.29 0.00 0.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.05 0.00 -3.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 970.28 1373.32 4773.49 2178.33
交易性金融资产(万元) 17584.01 25616.22 51629.92 56249.94
其中:股票投资(万元) 8.82 12.35 11.80 73.05
其中:债券投资(万元) 1085.19 1830.26 2979.74 3033.27
应付管理人报酬(万元) 5.81 10.28 21.37 19.65
应付托管费(万元) 3.19 4.45 9.34 9.17
资产总计(万元) 18817.91 26998.50 56630.81 58434.48
负债合计(万元) 547.90 445.43 49.70 32.40
所有者权益合计(万元) 18270.01 26553.07 56581.11 58402.07
未分配利润(万元) -1176.37 -857.95 -2262.64 -386.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.07 9.40 22.21 11.81
投资收益(万元) -1891.53 -1018.98 442.99 -8.14
公允价值变动收益(万元) 2038.99 1801.66 -2362.22 -218.22
其它收入(万元) 2.33 2.08 5.38 1.92
收入合计(万元) 163.86 794.16 -1891.65 -212.64
管理人报酬(万元) 126.51 78.95 241.06 118.63
托管费(万元) 56.74 34.50 108.13 51.93
其它费用(万元) 18.80 10.32 19.94 3.41
费用合计(万元) 202.19 123.89 369.13 173.98
利润总额(万元) -38.33 670.27 -2260.78 -386.61
净利润(万元) -38.33 670.27 -2260.78 -386.61