嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)_最新动态

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A010866HARVEST FUKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

20家头部证券私募机构纳入北京首批主体监管试点[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张静

基金规模：1.43亿元

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
基金型名次	233	274	330	289	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
基金型名次	301	545	327	203	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.23	-0.01	0.81	1.03	0.22
232	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.38	0.79	1.70	1.21
233	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
234	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	-0.57	0.65	1.73	1.05
235	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.60	0.45	1.40	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.13	-0.61	0.79	2.34	1.41
273	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.02	-0.61	0.78	1.00	0.28
274	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
275	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.45	-0.61	0.45	0.83	-0.02
276	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.53	-0.61	-0.46	0.52	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
329	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.93	-2.65	0.57	-0.80	-2.15
330	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
331	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.03	0.17	0.56	1.29	1.17
332	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.02	0.18	0.56	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	-0.08	0.97	1.60	0.86
288	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.32	-0.74	0.78	1.59	0.82
289	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
290	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.29	-1.58	-0.33	1.58	0.10
291	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-0.70	-2.03	-0.47	1.58	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.07	-0.34	0.03	1.06	0.96
258	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.23	-0.58	0.51	1.55	0.93
259	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92
260	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.03	0.28	1.26	1.78	0.92
261	华安稳健养老一年Y	-0.26	-0.56	0.44	1.51	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-1.90	-2.03	0.00	-	-1.28
300	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.91	-3.03	-1.56	-	11.69
301	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
302	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.97	-4.15	-3.48	-	-2.54
303	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-1.97	0.00	0.00	-	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.97	-4.15	-3.48	-	-2.54
544	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.91	-4.19	0.00	-	-5.58
545	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
546	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-3.70	-4.34	-7.48	34.03	47.79
547	南方全天候策略C	-0.01	-4.50	-6.00	25.61	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.74	-1.38	0.00	-	-2.89
326	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.09	0.00	0.00	-	0.40
327	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
328	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.65	0.00	0.00	-	-1.34
329	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.84	0.00	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	平安养老2025A	-0.88	-2.23	0.76	-	2.28
202	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.42	-1.02	-0.73	-	0.38
203	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
204	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
205	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.71	-9.39	-15.45	-	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-4.97	0.00	0.00	-	-5.14
442	汇添富核心优势三个月混合FOF	-6.06	-23.19	-37.78	-	-5.19
443	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
444	华安养老2030三年Y	-4.81	0.00	0.00	-	-5.23
445	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.05	8.82	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .........................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金...

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.949	0.950	0.951	0.952	0.953
累计净值(元)	0.949	0.950	0.951	0.952	0.953

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