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最新净值:0.964 0.002(0.25%)

累计净值:0.964

更新时间:2024-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张静
基金规模:1.14亿元
    嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.17 2.21 0.73 2.58
基金型名次 482 418 621 556 556
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 8.82 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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