嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)_最新动态

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A010866HARVEST FUKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

中银理财稳富（封闭式）2024年131期6月20日起发行，业绩比较基准2.9%-4.1%[2024-06-20]

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张静

基金规模：1.43亿元

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
基金型名次	260	212	364	276	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
基金型名次	305	545	333	203	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.01	-2.67	0.59	1.38	0.46
259	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.33	0.59	1.92	1.53
260	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
261	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.01	-0.40	0.85	2.10	1.53
262	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.01	-1.56	0.70	1.51	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.07	-0.41	0.74	2.23	1.62
211	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.07	-0.42	1.34	2.43	1.80
212	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
213	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.02	-0.42	0.78	1.92	1.39
214	交银安享稳健养老一年A	-0.08	-0.42	0.50	1.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.69	0.79	2.25	1.80
363	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.17	-1.21	0.79	2.40	1.09
364	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
365	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.01	-1.54	0.79	1.69	0.79
366	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	-0.57	0.79	1.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	交银招享一年混合C	0.07	-0.25	0.57	1.98	1.22
275	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.11	1.27	1.98	1.59
276	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
277	平安养老2025(FOF)Y	-0.05	-0.12	1.10	1.95	1.74
278	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.10	-0.30	0.06	1.93	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.02	-0.35	1.43	1.99	1.41
266	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.03	-0.47	0.62	2.12	1.41
267	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.42	0.79	1.96	1.41
268	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
269	交银招享一年混合A	0.08	-0.22	0.67	2.18	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.09	0.00	0.00	-	-1.86
304	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-2.12	-1.45	-0.92	-	0.71
305	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
306	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-2.12	-1.46	0.00	-	-0.64
307	华宝稳健养老(FOF)A	-2.13	-1.74	-0.98	19.64	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-1.75	-3.29	-3.81	-	-2.70
544	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-3.39	-3.31	-5.37	13.76	12.69
545	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
546	华夏聚惠FOFC	-0.99	-3.40	-4.10	24.09	27.17
547	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-3.13	-3.48	0.00	-	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.43	-0.76	0.00	-	-2.70
332	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.78	0.00	0.00	-	0.60
333	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
334	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.82	0.00	0.00	-	-0.87
335	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.68	0.00	0.00	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	平安养老2025A	-1.13	-1.74	2.00	-	2.43
202	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.25	-0.52	0.41	-	0.57
203	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
204	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
205	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.70	-7.96	-14.21	-	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.90	-9.10	-5.72	-	-4.68
451	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-4.67	0.00	0.00	-	-4.69
452	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.12	-3.35	0.00	-	-4.73
453	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-5.45	0.00	0.00	-	-4.78
454	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-4.16	0.00	0.00	-	-4.83

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.05	8.82	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.05%

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
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累计净值(元)	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953

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