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最新净值:1.0379 0.0023(0.22%) 累计净值:1.0379 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.58亿元 | ||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 基金型名次 | 736 | 744 | 535 | 672 | 706 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 基金型名次 | 638 | 629 | 561 | 214 | 671 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 734 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | -2.13 | 0.21 | 12.93 | 13.66 |
| 735 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.01 | 0.67 | -0.84 | 0.82 | 0.93 |
| 736 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 737 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.01 | 0.52 | -0.85 | 1.08 | 1.01 |
| 738 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.01 | 0.54 | -0.99 | 0.87 | 0.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.60 | 17.74 | 13.34 | 25.68 | 23.32 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.60 | 17.69 | 13.16 | 25.30 | 23.07 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.33 | 17.40 | 12.37 | 10.62 | 11.70 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.33 | 17.36 | 12.27 | 10.42 | 11.54 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.70 | 16.17 | 12.28 | 21.34 | 20.74 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.46 | -1.41 | -0.70 | -0.25 |
| 743 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.46 | -0.02 | 0.87 | 0.70 |
| 744 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 745 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.44 | -1.01 | 1.28 | 0.55 |
| 746 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 0.43 | -0.11 | 0.68 | 0.58 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.07 | 0.86 | -0.77 | 0.91 | 0.71 |
| 534 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.50 | 4.07 | -0.78 | 3.03 | 4.16 |
| 535 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 536 | 交银安享稳健养老一年A | 0.13 | 1.45 | -0.78 | 2.29 | 2.24 |
| 537 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4.21 | -0.78 | 0.05 | 1.53 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 670 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.46 | 2.37 | -0.47 | 0.88 | 2.01 |
| 671 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | 0.48 | -0.94 | 0.88 | 0.88 |
| 672 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 673 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.01 | 0.54 | -0.99 | 0.87 | 0.93 |
| 674 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.46 | -0.02 | 0.87 | 0.70 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 0.66 | -0.99 | 0.96 | 0.87 |
| 705 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.50 | 1.26 | -3.24 | 0.39 | 0.85 |
| 706 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | 0.45 | -0.78 | 0.87 | 0.85 |
| 707 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 1.09 | 5.23 | -3.86 | -2.27 | 0.85 |
| 708 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.92 | 2.72 | -4.66 | -0.51 | 0.84 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.85 | 84.45 | 62.10 | - | 58.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.06 | 82.97 | 0.00 | - | 66.33 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.10 | 88.15 | 67.83 | - | 61.17 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.70 | 87.11 | 66.88 | - | 64.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.54 | 87.02 | 66.33 | - | 59.06 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 638 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 636 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.27 | 9.17 | 6.48 | - | 7.57 |
| 637 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.24 | 8.08 | 5.23 | - | 4.68 |
| 638 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 6.16 | 11.09 | 11.98 | - | 16.07 |
| 640 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 30.89 | 88.36 | 105.11 | 105.60 | 72.91 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 31.09 | 88.33 | 105.37 | 105.61 | 114.03 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 5.80 | 9.31 | 9.38 | - | 9.87 |
| 628 | 平安养老2025A | 7.01 | 9.31 | 8.10 | 12.53 | 11.54 |
| 629 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 630 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 7.71 | 9.23 | 4.32 | - | 2.34 |
| 631 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 8.67 | 9.17 | 1.97 | - | -0.25 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.65 | 80.31 | 106.94 | 130.72 | 108.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.98 | 8.09 | 6.28 | - | 3.71 |
| 560 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 21.79 | 22.66 | 6.24 | - | 13.08 |
| 561 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 562 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.75 | 6.24 | 6.06 | 3.60 | 28.37 |
| 563 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 3.50 | 5.66 | 6.05 | - | 7.48 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 28.02 | 71.82 | 98.44 | 187.09 | 10.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.73 | 53.11 | 58.03 | 160.78 | -26.20 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 79.81 | 50.40 | 76.31 | 159.51 | 98.24 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 5 | 南方原油C | 79.13 | 47.84 | 72.91 | 151.81 | 36.30 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 212 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 8.20 | 11.37 | 7.38 | - | 7.93 |
| 213 | 华安养老2040三年A | 25.76 | 31.60 | 16.49 | - | 6.19 |
| 214 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 215 | 平安稳健养老一年持有A | 3.83 | 8.49 | 8.69 | - | 13.68 |
| 216 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 10.59 | 15.09 | 11.83 | - | 8.84 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.35 | 60.70 | 45.31 | 58.40 | 156.56 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 669 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.38 | 11.49 | 6.84 | - | 3.86 |
| 670 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 34.75 | 34.86 | 27.66 | - | 3.80 |
| 671 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.16 | 9.24 | 6.10 | - | 3.79 |
| 672 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 17.22 | 17.11 | 4.66 | - | 3.78 |
| 673 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 41.38 | 37.96 | 17.76 | - | 3.77 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
