| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.83 | 0.91 | 1.09 | 1.22 |
| 季度净申购 | 1375.29 | -1162.22 | -2682.30 | -828.91 | -1737.79 | -1240.99 | -1724.54 |
| 总份额 | 5576.89 | 4201.60 | 5363.82 | 8046.12 | 8875.03 | 10612.82 | 11853.80 |
| 季度总申购份额 | 2524.50 | 448.96 | 10.03 | 0.37 | 1.21 | 0.19 | 0.35 |
| 季度总赎回份额 | 1149.21 | 1611.18 | 2692.33 | 829.28 | 1739.00 | 1241.18 | 1724.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 393 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | 4823.52 | -3291.14 | 196.42 | 3487.57 |
| 394 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |
| 395 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5576.89 | 1375.29 | 2524.50 | 1149.21 |
| 396 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5542.60 | 458.18 | 512.11 | 53.92 |
| 397 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5529.76 | -3140.21 | 80.44 | 3220.64 |