| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.53 | 0.80 | 0.89 |
| 季度净申购 | -164.81 | -339.88 | 1375.29 | -1162.22 | -2682.30 | -828.91 | -1737.79 |
| 总份额 | 5072.20 | 5237.01 | 5576.89 | 4201.60 | 5363.82 | 8046.12 | 8875.03 |
| 季度总申购份额 | 3.68 | 27.15 | 2524.50 | 448.96 | 10.03 | 0.37 | 1.21 |
| 季度总赎回份额 | 168.49 | 367.03 | 1149.21 | 1611.18 | 2692.33 | 829.28 | 1739.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 387 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.52 | 5840.13 | -171.86 | 304.91 | 476.77 |
| 388 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.51 | 4148.23 | 995.43 | 1062.89 | 67.46 |
| 389 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.51 | 5072.20 | -164.81 | 3.68 | 168.49 |
| 390 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4476.20 | -176.31 | 1.04 | 177.35 |
| 391 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.50 | 4720.41 | 1895.26 | 2184.94 | 289.68 |