资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197.57 18.14%
债券 416.80 38.26%
银行存款和结算备付金 473.31 43.45%
其他资产 1.65 0.15%
资产总值:1089.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 0.26 21.70 0.25%
澜起科技 688008 0.27 21.14 0.24%
南山铝业 600219 5.50 20.95 0.24%
通富微电 002156 0.74 19.81 0.23%
新世界 600628 2.66 19.47 0.22%
纳思达 002180 0.76 18.40 0.21%
华立科技 301011 0.50 13.46 0.15%
乐心医疗 300562 0.80 12.55 0.14%
艾为电子 688798 0.16 11.64 0.13%
三生国健 688336 0.39 10.82 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.10 77.11 0.68%
云天化 600096 2.91 64.89 0.57%
牧原股份 002714 1.51 58.04 0.51%
水晶光电 002273 1.57 34.89 0.31%
电投能源 002128 1.68 32.89 0.29%
郑煤机 601717 2.56 33.23 0.29%
浙江医药 600216 2.03 32.20 0.28%
西部矿业 601168 1.63 26.19 0.23%
中远海特 600428 2.91 21.24 0.19%
南山铝业 600219 5.50 21.50 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.31%
采矿业 0.02 1.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.00 101.96 1.17%
24国债09 1.00 101.49 1.17%
23国债13 1.00 101.68 1.17%
24附息国债09 1.00 101.49 1.17%
05国债(4) 0.10 10.19 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 416.80 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%