资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216.30 33.59%
债券 354.52 55.06%
银行存款和结算备付金 60.03 9.32%
其他资产 13.02 2.02%
资产总值:643.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 0.60 12.60 0.22%
炬芯科技 688049 0.25 11.12 0.20%
先进数通 300541 0.73 9.88 0.18%
春立医疗 688236 0.49 9.83 0.17%
道氏技术 300409 0.39 9.59 0.17%
光电股份 600184 0.50 9.21 0.16%
楚江新材 002171 0.70 7.95 0.14%
深信服 300454 0.07 7.12 0.13%
南方航空 600029 1.20 6.78 0.12%
西部黄金 601069 0.22 6.92 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 0.60 13.94 0.29%
瑞芯微 603893 0.03 5.35 0.11%
广大特材 688186 0.22 4.99 0.11%
芯动联科 688582 0.07 4.63 0.10%
英联股份 002846 0.30 4.84 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 1.80%
25国债13 0.60 60.57 1.07%
25国债19 0.50 50.38 0.89%
国债2513 0.50 50.48 0.89%
重银转债 0.20 25.37 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.17 5.20%
可转债 61.35 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%