交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.0451

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.44亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
基金型名次	317	243	321	432	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.74	7.12	-	4.51
基金型名次	388	636	579	394	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
316	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.23	-1.44	-4.78	-2.51	-0.02
317	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
318	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.23	-0.45	-1.15	-2.11	-0.48
319	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.08	-0.41	-0.81	-1.10	-0.07
242	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.18	-0.41	0.41	-0.30	1.57
243	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
244	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.11	-0.41	-2.11	-1.45	-1.04
245	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.16	-0.42	-0.40	-0.31	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.15	-0.63	-1.04	-0.71	1.67
320	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-0.52	-1.05	-0.12	1.49
321	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
322	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.44	-1.00	-1.05	-4.02	-4.49
323	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.34	-1.13	-1.06	-1.45	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.40	-1.43	-3.62	-1.90	1.28
431	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.19	-1.25	-2.88	-1.91	-1.86
432	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
433	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.27	-0.36	-1.93	-2.03
434	交银招享一年混合A	-0.11	-0.32	-1.16	-1.99	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	南方养老2040Y	-0.81	-3.10	-4.92	-2.36	-0.14
458	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.11	-3.86	-7.38	-3.11	-0.15
459	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
460	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.29	-0.52	-0.86	-0.16
461	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-1.47	-4.18	-6.76	-3.69	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.95	13.98	11.34	-	3.99
387	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	0.94	25.30	25.81	-5.81	-5.15
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.94	5.74	7.12	-	4.51
389	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.94	8.31	9.40	5.74	28.49
390	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.94	24.57	25.33	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.44	5.82	7.49	-	6.94
635	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.64	5.81	8.24	-	7.82
636	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.94	5.74	7.12	-	4.51
637	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.93	5.73	5.55	2.23	2.27
638	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.41	5.72	8.43	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	交银招享一年混合A	-0.05	6.22	7.28	5.77	5.09
578	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.23	4.77	7.14	-	7.33
579	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.94	5.74	7.12	-	4.51
580	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.06	8.98	7.11	-	-0.69
581	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	1.37	7.11	7.07	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-7.74	4.05	0.74	-	-13.13
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.00	12.20	14.36	-	14.05
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.94	5.74	7.12	-	4.51
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.54	4.90	5.85	-	2.56
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.72	15.13	11.94	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.94	24.57	25.33	-	4.54
591	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.15	5.30	5.17	-	4.52
592	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.94	5.74	7.12	-	4.51
593	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-2.30	11.69	4.08	-	4.45
594	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-2.51	4.60	5.76	-	4.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0475	1.0467	1.0486
累计净值(元)	1.0465	1.0464	1.0475	1.0467	1.0486

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