交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0549 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0549

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.44亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
基金型名次	379	696	331	506	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	11.26	8.65	-	5.49
基金型名次	587	587	582	394	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.05	1.37	-1.34	-1.46	-0.30
378	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.05	0.62	-0.37	-0.91	0.76
379	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
380	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-0.05	3.48	-2.44	6.25	13.79
381	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.05	0.71	-0.25	-0.11	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	0.29	-0.98	0.35	2.59
695	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.12	0.29	-0.11	0.22	0.60
696	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
697	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.08	0.28	-0.06	-1.24	-2.25
698	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.04	0.28	-0.56	-0.87	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	1.44	-0.98	-0.25	4.18
330	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.02	0.52	-0.99	0.15	2.60
331	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
332	平安养老2025(FOF)Y	-0.07	0.64	-1.00	-0.60	1.18
333	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.01	0.54	-1.00	-1.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.01	0.54	-1.00	-1.28	-0.01
505	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.25	1.18	-1.52	-1.29	0.97
506	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
507	南方养老2040A	-0.18	3.75	-4.41	-1.29	4.20
508	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	0.46	-1.17	-1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-1.04	2.20	-10.62	-8.89	0.79
599	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
600	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.05	0.28	-0.99	-1.29	0.77
601	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.52	1.34	-8.08	-2.89	0.76
602	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.46	10.09	10.32	-	12.03
586	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.45	16.73	13.13	-	11.85
587	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
588	南方养老2045Y	2.43	31.71	21.11	-	14.23
589	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.43	27.73	19.33	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.24	11.34	11.63	-	10.91
586	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.27	11.30	12.68	16.70	23.78
587	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
588	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	12.62	11.23	0.00	-	9.26
589	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	3.59	11.15	14.31	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.89	15.24	8.77	-	6.93
581	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	3.16	15.49	8.68	-	3.47
582	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
583	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.77	11.09	8.63	-	5.52
584	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.23	8.90	8.62	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.59	10.82	6.49	-	-8.83
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	4.57	16.26	12.59	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.09	4.41	5.68	-	5.57
614	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.77	11.09	8.63	-	5.52
615	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
616	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
617	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.0541	1.0541	1.0542	1.0554	1.0545
累计净值(元)	1.0541	1.0541	1.0542	1.0554	1.0545

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