交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0608

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.46亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
基金型名次	329	626	572	624	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	16.30	4.45	-	6.08
基金型名次	614	533	527	390	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.33	4.11	4.04	6.70	4.11
328	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.33	4.13	4.11	6.83	4.13
329	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
330	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
331	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.33	3.18	3.46	12.20	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.09	1.04	0.85	1.99	1.04
625	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.43	1.03	1.77	4.66	1.45
626	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
627	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.18	1.03	1.70	4.35	1.03
628	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-0.12	1.02	2.83	5.23	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.43	1.03	1.77	4.66	1.45
571	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.27	1.41	1.77	4.02	1.41
572	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
573	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.26	1.63	1.76	5.00	2.04
574	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.63	0.92	1.76	3.12	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.17	1.05	1.10	3.71	1.05
623	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	0.95	1.26	3.70	0.95
624	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
625	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.20	1.30	1.43	3.66	1.30
626	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.07	1.21	1.72	3.65	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	1.36	0.49	3.37	1.36
649	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.17	1.36	1.03	2.30	1.36
650	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
651	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.19	1.34	1.53	3.88	1.34
652	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.17	0.87	1.47	4.37	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.72	12.34	6.21	-	8.37
613	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.70	12.92	9.65	-	10.52
614	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
615	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.67	15.17	0.16	-	1.63
616	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.65	14.68	6.52	8.28	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.27	16.34	9.33	-	8.63
532	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	9.50	16.33	0.00	-	12.46
533	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
534	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
535	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.02	16.20	7.13	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.93	5.00	4.58	-	4.77
526	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	12.62	28.50	4.49	-	1.80
527	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
528	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.12	9.34	4.44	-	5.76
529	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.25	52.65	4.35	-	-9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	11.91	21.99	1.47	-	-4.18
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.28	16.06	10.72	-	11.36
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.35	18.41	10.22	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	33.40	68.96	20.43	-	6.16
617	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.47	7.92	6.97	-	6.16
618	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
619	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	29.00	48.74	11.34	-	5.87
620	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.30	5.31	5.85	-	5.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0632	1.0617	1.0565	1.0643	1.0671
累计净值(元)	1.0632	1.0617	1.0565	1.0643	1.0671

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