交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.46亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
基金型名次	511	595	536	611	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	12.65	5.64	-	6.71
基金型名次	617	605	523	390	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.35	2.07	2.91	6.65	2.43
510	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.35	1.63	2.11	5.11	1.97
511	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
512	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	5.48	4.56	13.16	5.69
513	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.35	5.52	4.66	13.37	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.26	1.92	2.03	5.18	2.09
594	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.09	1.91	2.78	3.50	2.08
595	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
596	平安稳健养老一年持有A	0.49	1.90	1.22	3.19	2.07
597	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	1.90	2.35	5.62	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.67	2.57	2.43	6.03	2.82
535	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	1.93	2.43	5.42	2.15
536	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
537	平安养老2025(FOF)Y	0.39	1.80	2.42	5.46	2.05
538	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.22	1.59	0.51	4.60	2.04
610	天弘永裕稳健养老一年Y	0.27	1.80	2.53	4.59	2.05
611	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
612	华夏聚丰混合(FOF)A	0.78	2.45	1.88	4.55	2.79
613	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.58	2.38	2.61	4.55	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.44	1.92	2.24	2.52	1.96
659	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.46	1.92	1.73	4.95	1.95
660	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
661	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
662	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.47	12.76	7.35	-	9.14
616	天弘永裕稳健养老一年A	7.47	13.31	9.40	5.63	15.44
617	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
618	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.41	12.29	7.13	-	9.07
619	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	15.50	10.00	7.13	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.72	12.78	12.03	14.99	24.33
604	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.47	12.76	7.35	-	9.14
605	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
606	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.61	12.59	11.08	-	11.18
607	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	6.10	12.49	11.61	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.07	6.51	5.66	-	4.75
522	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	4.08	8.60	5.66	-	5.84
523	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
524	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.72	9.29	5.63	-	6.11
525	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.80	12.86	5.62	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	13.79	20.78	3.45	-	-2.57
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	13.44	17.40	12.46	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
627	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	4.22	6.33	7.17	-	6.77
628	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
629	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.69	15.54	10.71	-	6.64
630	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.71	13.03	6.33	-	6.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0661	1.0648	1.0638	1.0634	1.0614
累计净值(元)	1.0661	1.0648	1.0638	1.0634	1.0614

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