交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0573 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.0573

更新时间：2026-06-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.47亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
基金型名次	400	378	585	565	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	8.51	6.99	-	5.73
基金型名次	631	623	570	374	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华安养老2030三年Y	-0.69	-1.06	1.09	3.25	3.02
399	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.69	0.19	0.92	1.86	1.69
400	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
401	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.69	-1.89	-1.21	3.47	2.09
402	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.69	-0.87	2.91	3.86	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.38	-1.15	-0.33	2.47	2.24
377	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-1.29	-1.15	3.70	12.37	11.54
378	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
379	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.53	-1.15	-0.01	1.74	1.36
380	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.38	-1.16	-0.39	2.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.69	-1.38	-0.84	2.26	1.88
584	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.11	-0.73	-0.85	-0.93	-1.32
585	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
586	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.96	-1.13	-0.86	-0.22	-0.29
587	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-1.14	-2.17	-0.86	1.63	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.77	-0.64	-0.72	1.51	1.17
564	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.68	-1.54	-0.24	1.50	1.50
565	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
566	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-1.14	-3.53	-1.96	1.47	0.55
567	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	-0.26	-0.19	0.51	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.16	-0.18	0.12	1.21	1.00
587	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
588	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-1.15	-0.85	1.48	1.00
589	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.40	-0.77	-0.42	1.24	1.00
590	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.35	-0.38	0.03	1.14	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	工银稳健养老Y	5.00	14.72	10.93	-	11.17
630	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.92	6.14	3.06	-	22.50
631	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
632	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	4.82	8.77	9.14	-	9.19
633	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.80	8.39	8.50	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	6.07	8.66	6.79	-	7.33
622	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	4.75	8.62	11.43	-	13.51
623	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
624	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.20	8.47	-11.24	-	-15.36
625	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	-	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	-	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	9.58	23.26	7.04	-	39.84
569	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	15.91	21.54	7.02	-	1.46
570	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
571	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.81	8.02	6.90	-	7.13
572	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	9.01	15.17	6.83	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	45.77	34.99	57.71	-	63.92
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	54.11	41.36	65.59	-	74.08
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	53.58	40.89	64.50	-	66.67
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.45	13.63	26.97	-	84.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	-	87.73
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.98	11.26	2.11	-	-7.23
373	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.95	13.34	12.56	-	13.44
374	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
375	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.49	7.65	5.72	-	3.90
376	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.15	14.23	11.45	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	-	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	-	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	-	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	-	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	-	104.52
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	8.81	13.12	7.74	-	5.80
620	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	19.13	24.75	11.60	-	5.79
621	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
622	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	15.33	25.59	14.47	-	5.68
623	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	12.60	0.22%
炬芯科技	688049	0.25	11.12	0.20%
先进数通	300541	0.73	9.88	0.18%
春立医疗	688236	0.49	9.83	0.17%
道氏技术	300409	0.39	9.59	0.17%
光电股份	600184	0.50	9.21	0.16%
楚江新材	002171	0.70	7.95	0.14%
深信服	300454	0.07	7.12	0.13%
南方航空	600029	1.20	6.78	0.12%
西部黄金	601069	0.22	6.92	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.0592	1.0619	1.0607	1.0646	1.0654
累计净值(元)	1.0592	1.0619	1.0607	1.0646	1.0654

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。