交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.0650

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.47亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
基金型名次	612	700	607	586	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	7.82	7.14	-	6.50
基金型名次	629	648	584	390	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	-0.83	-0.66	0.11	0.29
611	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	-0.81	-0.78	0.00	0.23
612	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
613	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	-0.28	0.01	2.38	1.58
614	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.12	-1.16	-1.93	3.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.01	-0.23	-0.12	1.76	1.37
699	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
700	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
701	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-0.24	0.25	3.02	2.47
702	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.20	0.52	0.13	0.38	1.30
606	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.16	0.04	0.11	2.50	1.69
607	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
608	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.07	0.00	0.10	0.87	0.41
609	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.07	0.00	0.10	0.80	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
585	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.49	0.03	2.59	1.80
586	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
587	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.06	0.54	0.52	2.57	2.27
588	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	0.46	0.83	2.56	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.17	0.44	-0.02	1.11	1.75
595	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.08	0.21	0.57	2.00	1.75
596	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
597	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.12	0.47	-0.02	2.49	1.73
598	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	6.14	6.15	0.00	-	10.12
628	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	6.03	8.30	12.60	18.44	23.07
629	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.01	7.82	7.14	-	6.50
630	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.95	7.65	10.66	-	10.17
631	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.94	9.29	11.25	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
647	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	3.06	7.83	23.50	37.49	68.94
648	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.01	7.82	7.14	-	6.50
649	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.95	7.65	10.66	-	10.17
650	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.71	7.65	11.59	16.69	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	18.50	21.03	7.16	-	3.02
583	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.63	6.36	7.15	-	7.21
584	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.01	7.82	7.14	-	6.50
585	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.25	8.02	7.11	-	7.67
586	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	10.09	16.56	7.09	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	10.43	12.55	4.25	-	-4.92
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.50	12.86	12.89	-	13.77
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.01	7.82	7.14	-	6.50
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.59	6.97	5.87	-	4.68
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	10.81	14.17	12.13	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.42	4.42	6.12	-	6.60
630	华安养老2040三年A	24.46	30.60	18.05	-	6.56
631	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.01	7.82	7.14	-	6.50
632	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
633	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.66	4.43	6.60	-	6.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	12.60	0.22%
炬芯科技	688049	0.25	11.12	0.20%
先进数通	300541	0.73	9.88	0.18%
春立医疗	688236	0.49	9.83	0.17%
道氏技术	300409	0.39	9.59	0.17%
光电股份	600184	0.50	9.21	0.16%
楚江新材	002171	0.70	7.95	0.14%
深信服	300454	0.07	7.12	0.13%
南方航空	600029	1.20	6.78	0.12%
西部黄金	601069	0.22	6.92	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0672	1.0681	1.0668	1.0663	1.0678
累计净值(元)	1.0672	1.0681	1.0668	1.0663	1.0678

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