交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃[2025-04-16]

最新动态

最新净值：0.995 0.001(0.09%)

累计净值：0.995

更新时间：2025-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.08亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
基金型名次	169	344	479	500	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
基金型名次	573	380	122	388	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.10	-0.36	-0.36	1.28	-0.57
168	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.10	-0.14	0.95	1.38	0.60
169	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
170	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.09	0.83	0.60	2.67	0.67
171	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.08	-1.54	0.37	0.46	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.92	-1.48	2.60	0.12	0.11
343	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.77	-1.49	9.55	2.56	6.34
344	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
345	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.19	-1.50	0.18	0.22	-0.17
346	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-1.54	-1.53	0.58	1.15	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.21	0.19	0.48	1.65	0.32
478	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.27	-6.88	0.47	0.06	-2.83
479	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
480	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.22	-4.86	0.47	1.28	-1.42
481	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.83	-0.78	0.47	1.22	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.14	-0.95	0.27	0.69	-0.19
499	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	-0.79	-0.06	0.66	-0.30
500	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
501	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-2.38	-3.93	-0.08	0.66	-0.95
502	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-3.94	-6.96	3.25	0.65	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	兴业养老2035Y	-1.78	-2.71	1.55	2.13	-0.30
406	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.87	-2.67	1.95	2.37	-0.30
407	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.09	-1.50	0.47	0.66	-0.31
408	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.86	-0.62	0.23	1.42	-0.31
409	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.49	-2.12	1.65	1.28	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	2.29	4.78	0.00	-	4.35
572	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	2.28	-7.18	0.00	-	-5.86
573	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
574	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.26	2.42	0.00	-	3.42
575	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	2.25	-1.17	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	工银养老2035A	10.02	-1.40	1.51	22.80	40.24
379	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	11.11	-1.45	2.97	16.69	22.68
380	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
381	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.35	-1.46	1.60	-	-2.31
382	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	7.39	-1.48	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.92	0.15	1.30	-	22.07
121	华宝稳健养老(FOF)A	2.56	-0.69	1.22	16.10	22.43
122	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
123	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.62	-0.18	1.17	-	1.31
124	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.28	0.26	1.14	8.85	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.71	-11.10	-13.05	-	-15.96
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.46	2.00	3.83	-	2.81
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	-2.23	-0.05	-	-1.78
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.60	-1.87	0.76	-	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	4.52	-1.07	0.00	-	-0.44
417	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.60	-0.92	0.00	-	-0.49
418	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	-1.45	1.17	-	-0.51
419	交银招享一年混合C	1.37	0.51	1.57	-	-0.52
420	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.45	-0.34	0.00	-	-0.52

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.10	77.11	0.68%
云天化	600096	2.91	64.89	0.57%
牧原股份	002714	1.51	58.04	0.51%
水晶光电	002273	1.57	34.89	0.31%
电投能源	002128	1.68	32.89	0.29%
郑煤机	601717	2.56	33.23	0.29%
浙江医药	600216	2.03	32.20	0.28%
西部矿业	601168	1.63	26.19	0.23%
南山铝业	600219	5.50	21.50	0.19%
中远海特	600428	2.91	21.24	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.31%
采矿业	0.02	1.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

查看全文[04-16]
标题：调仓调研双管齐下知名基金经理备战二季度行情

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，奥士康、盈峰环境、禾望电气等多家上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，谢治宇、傅友兴、程洲等多位知名基金经理的调仓操作浮出水面。中国证券报记者梳理发现，多只股票被上述基金经理大幅买入。同时，机构也在

查看全文[04-16]
标题：多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃

　　● 本报记者张舒琳王宇露　　4月15日，大资金再度出手。临近午间收盘和下午收盘时，多只沪深300ETF和上证50ETF集中出现买入大单，这些宽基ETF的价格普遍拉升。对比前一个交易日，华夏沪深300ETF成交额增加243.5%，华夏上证

查看全文[04-16]
04-16 风险管理需求增加私募多资产策略火了
04-16 产品净值逆市上扬百亿级私募应对风险有方
04-16 深耕绿色金融新机遇沪市能源环保REITs集体业绩亮眼
04-16 绩优基金扎堆披露一季报紧扣科技成长主线布局

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资...

交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	0.994	0.992	0.988	0.986	0.985
累计净值(元)	0.994	0.992	0.988	0.986	0.985

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。