交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0648

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.47亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
基金型名次	350	630	309	470	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	8.98	6.50	-	6.48
基金型名次	618	632	544	374	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.03	3.24	-2.15	1.37	1.81
349	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.03	5.63	-4.72	1.11	4.45
350	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
351	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	1.26	0.09	1.02	1.23
352	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.03	0.25	0.03	1.68	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	宏利全能混合(FOF)C	-0.01	0.86	0.13	0.42	0.96
629	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
630	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
631	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	0.83	0.29	1.20	1.09
632	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.08	0.83	-0.58	0.55	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.51	3.01	-0.22	4.20	3.38
308	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.17	5.66	-0.22	7.71	6.79
309	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
310	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
311	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	平安养老2035Y	-0.22	3.33	-1.74	2.21	3.33
469	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.41	2.14	0.55	2.20	3.25
470	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
471	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-0.43	4.45	-2.80	2.20	3.02
472	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.26	1.55	-0.21	2.03	1.75
554	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.07	1.00	-0.19	1.75	1.73
555	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
556	天弘永裕稳健养老一年A	-0.03	1.35	-0.30	2.15	1.72
557	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.84	11.78	5.77	-	4.28
617	华安稳健养老一年Y	6.82	11.02	10.25	-	11.74
618	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
619	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.80	7.73	-6.08	-	-8.47
620	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.77	7.57	3.14	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.41	9.02	0.00	-	9.50
631	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	4.45	8.99	7.44	-	8.85
632	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
633	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.95	8.93	11.05	-	14.46
634	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.16	8.90	6.28	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.37	8.32	6.63	-	7.58
543	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64
544	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
545	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	10.89	13.68	6.49	-	5.98
546	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.32	10.18	6.47	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	11.45	13.47	2.02	-	-5.38
373	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
374	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
375	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.37	8.11	5.23	-	4.68
376	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.86	14.62	11.20	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.54	4.97	5.57	-	6.56
609	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.95	8.45	5.63	-	6.54
610	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
611	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
612	前海开源康颐平衡养老三年	19.85	21.53	7.05	-	6.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	12.60	0.22%
炬芯科技	688049	0.25	11.12	0.20%
先进数通	300541	0.73	9.88	0.18%
春立医疗	688236	0.49	9.83	0.17%
道氏技术	300409	0.39	9.59	0.17%
光电股份	600184	0.50	9.21	0.16%
楚江新材	002171	0.70	7.95	0.14%
深信服	300454	0.07	7.12	0.13%
南方航空	600029	1.20	6.78	0.12%
西部黄金	601069	0.22	6.92	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0632	1.0656	1.0651	1.0664	1.0685
累计净值(元)	1.0632	1.0656	1.0651	1.0664	1.0685

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