交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.26亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
基金型名次	394	235	370	302	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
基金型名次	280	93	369	388	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.14	2.70	6.99	-1.26	1.10
393	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.14	1.29	7.36	-7.46	-1.66
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
395	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	-0.14	2.28	3.81	-0.45	-0.43
396	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.15	2.58	8.33	-4.81	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
234	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.25	2.58	8.80	0.02	2.91
235	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
236	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.45	2.58	6.43	1.27	3.18
237	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.45	2.58	6.42	1.51	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.31	2.44	5.64	0.84	-
369	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.08	1.69	5.64	-2.77	0.27
370	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
371	南方原油(LOF-QDII)	-0.42	-5.99	5.63	4.92	9.63
372	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.37	0.51	5.62	-3.25	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.28	2.81	8.69	0.92	4.50
301	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.05	0.81	2.18	0.92	1.61
302	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
303	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.08	0.70	2.62	0.92	1.61
304	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.05	1.50	5.98	0.92	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.14	2.70	6.99	-1.26	1.10
456	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.02	0.60	2.73	1.22	1.10
457	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10
458	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.15	1.07	2.72	0.66	1.08
459	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.05	0.17	0.69	0.64	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.39	0.00	0.00	-	0.84
279	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-0.40	0.00	0.00	-	-1.55
280	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
281	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.44	0.00	0.00	-	-0.67
282	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.44	1.54	4.19	25.75	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.61	0.80	-4.31	-	17.81
92	广发稳健养老(FOF)A	-0.89	0.78	-1.71	19.03	21.07
93	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
94	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.51	0.75	0.00	-	0.77
95	平安养老2025A	-0.51	0.74	3.40	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
368	交银养老2035三年Y	-4.65	0.00	0.00	-	-7.49
369	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
370	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.85	-0.03	0.00	-	-2.36
371	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.13	1.95	0.00	-	0.62
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.85	-0.03	0.00	-	-2.36
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-1.81	-0.80	0.00	-	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-1.38
375	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.20	0.00	0.00	-	-1.44
376	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
377	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-1.81	-0.80	0.00	-	-1.51
378	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.41	0.00	0.00	-	-1.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	5.00	56.50	0.42%
宇通客车	600066	1.75	34.77	0.26%
中粮糖业	600737	3.22	30.91	0.23%
软控股份	002073	3.72	25.37	0.19%
博威合金	601137	1.22	22.89	0.17%
乐歌股份	300729	1.07	19.45	0.15%
蒙草生态	300355	5.95	19.46	0.15%
赛腾股份	603283	0.25	19.11	0.14%
神宇股份	300563	1.10	18.04	0.13%
长高电新	002452	2.61	17.54	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.11%

基金评级

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.986	0.987	0.986	0.987	0.987
累计净值(元)	0.986	0.987	0.986	0.987	0.987

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