交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.0635

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.46亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
基金型名次	695	163	234	324	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	9.32	5.62	-	6.35
基金型名次	608	623	519	390	593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
694	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.01	-7.41	-2.24	-3.29	1.15
695	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
696	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
697	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.01	0.00	0.61	0.27	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.11	0.04	0.52	0.98	0.68
162	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.08	0.04	0.42	4.04	5.88
163	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
164	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.45	0.03	0.57	2.38	1.30
165	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.41	-0.56	0.73	2.79	1.61
233	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
234	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
235	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.37	4.55	0.71	7.93	4.54
236	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.07	0.17	0.71	3.31	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
323	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
324	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
325	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.40	-0.59	0.63	2.58	1.49
326	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.60	-0.54	0.86	2.57	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	4.37	-1.35	-1.48	0.42	1.61
427	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.86	-2.78	-1.41	0.82	1.60
428	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
429	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.26	-1.90	-0.68	1.93	1.59
430	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.09	-0.19	0.69	1.95	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.00	9.45	6.05	-	7.46
607	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.99	8.75	7.70	-	9.17
608	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
609	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	6.94	9.94	0.00	-	10.79
610	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.94	10.15	7.13	-	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.00	9.45	6.05	-	7.46
622	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.66	9.37	5.27	-	6.36
623	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
624	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	6.07	9.31	2.50	-	-0.80
625	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	5.91	9.30	8.75	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.79	11.55	5.66	-	7.83
518	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.22	4.11	5.65	-	5.97
519	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
520	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.49	10.49	5.53	-	6.68
521	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	25.71	23.80	5.51	-	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	12.11	12.30	-0.87	-	-6.32
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.21	13.70	9.09	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	25.85	24.44	6.90	-	6.37
592	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.66	9.37	5.27	-	6.36
593	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
594	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	39.18	52.41	20.77	-	6.34
595	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.49	9.86	4.96	-	6.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0634	1.0619	1.0631	1.0570	1.0561
累计净值(元)	1.0634	1.0619	1.0631	1.0570	1.0561

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