交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.47亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
基金型名次	506	731	709	639	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	8.98	6.06	-	5.65
基金型名次	653	632	615	390	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
505	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54
506	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
507	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
508	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.25	4.23	12.28	7.26	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.00	-0.75	-2.21	-5.82	-4.26
730	华夏聚惠FOFC	0.36	-0.76	-0.76	-1.77	-1.08
731	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
732	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.05	-0.77	2.01	1.25	2.87
733	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.59	-0.02	-0.12	0.41
708	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.15	-0.06	-0.03	0.77	1.10
709	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
710	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.05	-0.35	-0.06	1.01	1.44
711	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.20	-0.25	-0.08	-2.29	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.18	0.42	0.49	0.94
638	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.23	0.40	0.47	0.77
639	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
640	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.05	1.96	7.90	0.45	4.01
641	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.27	1.83	0.45	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.18	0.42	0.49	0.94
638	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.05	-0.12	1.05	0.81	0.93
639	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
640	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.13	-0.72	2.85	-2.22	0.92
641	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.06	-0.39	-0.51	0.37	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.39	8.58	9.72	-	11.66
652	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	4.37	12.09	12.81	-	14.38
653	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
654	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.30	8.28	10.28	-	9.72
655	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	4.28	11.83	12.36	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.25	9.09	11.70	13.36	19.64
631	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.85	9.04	8.90	-	8.93
632	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
633	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	6.16	8.90	9.77	-	10.27
634	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	5.57	8.77	4.62	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.66	8.21	6.11	-	6.76
614	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
615	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
616	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.24	10.39	5.95	4.62	36.13
617	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.37	4.32	5.92	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.52	15.77	12.46	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.26	4.26	4.83	-	5.77
635	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.32	13.72	9.82	-	5.75
636	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
637	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	1.65	5.64
638	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.09	3.72	5.51	-	5.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	12.60	0.22%
炬芯科技	688049	0.25	11.12	0.20%
先进数通	300541	0.73	9.88	0.18%
春立医疗	688236	0.49	9.83	0.17%
道氏技术	300409	0.39	9.59	0.17%
光电股份	600184	0.50	9.21	0.16%
楚江新材	002171	0.70	7.95	0.14%
深信服	300454	0.07	7.12	0.13%
南方航空	600029	1.20	6.78	0.12%
西部黄金	601069	0.22	6.92	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0584	1.0592	1.0570	1.0583	1.0592
累计净值(元)	1.0584	1.0592	1.0570	1.0583	1.0592

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