| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.74 | 0.86 | 1.15 | 1.24 |
| 季度净申购 | 43.89 | 131.72 | -2722.63 | -1133.68 | -2669.18 | -890.60 | -545.93 |
| 总份额 | 4429.83 | 4385.94 | 4254.22 | 6976.85 | 8110.53 | 10779.71 | 11670.31 |
| 季度总申购份额 | 865.77 | 965.66 | 2.33 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.30 |
| 季度总赎回份额 | 821.88 | 833.94 | 2724.96 | 1134.28 | 2669.23 | 890.60 | 546.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 440 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.47 | 4355.38 | -531.71 | 56.95 | 588.66 |
| 441 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.47 | 4568.21 | 159.14 | 1012.46 | 853.32 |
| 442 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.47 | 4429.83 | 43.89 | 865.77 | 821.88 |
| 443 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 4244.21 | -961.66 | 22.21 | 983.87 |
| 444 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.46 | 3362.58 | -379.25 | 42.68 | 421.93 |