交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_规模评级

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.41	0.43	0.46	0.46	0.44	0.73	0.85
季度净申购	-230.75	-309.75	43.89	131.72	-2722.63	-1133.68	-2669.18
总份额	3889.33	4120.08	4429.83	4385.94	4254.22	6976.85	8110.53
季度总申购份额	0.86	1.15	865.77	965.66	2.33	0.60	0.05
季度总赎回份额	231.61	310.90	821.88	833.94	2724.96	1134.28	2669.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平

435	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.44	3558.65	330.82	373.32	42.50
436	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	0.44	4464.43	-37.13	9.82	46.95
437	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.43	3500.60	84.14	116.27	32.14
438	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
439	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.43	5693.96	-614.37	139.76	754.14
440	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	0.42	5947.14	-	8.91	-
441	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.42	3985.35	-133.13	7.07	140.20
442	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
443	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.41	3879.47	1268.48	1476.33	207.85
444	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.41	3137.81	-19.57	462.49	482.06
445	工银稳健养老A	0.40	3661.69	-90.78	386.69	477.47
446	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.40	3627.98	375.48	584.06	208.58
447	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.40	2773.52	-	43.35	-
448	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.40	4073.10	-158.29	317.34	475.63
449	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.39	3233.62	-103.03	48.34	151.37

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平

428	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.54	4028.85	-167.69	265.51	433.20
429	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.42	3985.35	-133.13	7.07	140.20
430	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.48	3976.96	-215.74	13.02	228.77
431	华安养老2030三年Y	0.46	3958.64	82.56	100.80	18.24
432	南方合顺多资产A	0.64	3932.35	-464.13	210.42	674.56
433	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3899.27	45.35	111.35	66.00
434	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.39	3896.42	-452.21	11.56	463.77
435	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
436	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
437	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.41	3879.47	1268.48	1476.33	207.85
438	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.48	3875.49	-241.87	22.57	264.44
439	兴业养老2035A	0.47	3800.98	-136.09	29.51	165.60
440	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.55	3793.60	-37.23	2298.16	2335.39
441	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.39	3744.86	611.44	744.13	132.70
442	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.37	3689.76	-594.55	1.00	595.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平

462	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.79	7986.78	-216.38	1.56	217.93
463	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.07	623.48	-217.91	39.28	257.18
464	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
465	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.33	3115.11	-219.35	10.85	230.21
466	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.20	2154.90	-219.42	15.40	234.82
467	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.46	4885.65	-220.39	6.24	226.63
468	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.14	1269.58	-225.08	23.85	248.93
469	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
470	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.45	5765.46	-241.03	351.49	592.51
471	南方富元稳健养老Y	0.81	6520.83	-241.30	109.18	350.47
472	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.48	3875.49	-241.87	22.57	264.44
473	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.10	898.41	-242.88	32.84	275.72
474	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
475	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.37	3642.41	-248.05	5.17	253.23
476	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.00	9628.82	-250.15	118.37	368.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平

744	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.34	1790.95	-74.29	1.01	75.30
745	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.37	3689.76	-594.55	1.00	595.54
746	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.01	56.63	-4.37	0.95	5.32
747	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.61	22386.78	-	0.94	-
748	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
749	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
750	南方富元稳健养老C	0.13	1071.09	-796.21	0.87	797.08
751	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
752	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.02	197.00	-38.14	0.83	38.97
753	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
754	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
755	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.19	1975.73	-346.58	0.72	347.29
756	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	506.61	-3.31	0.70	4.01
757	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.26	2529.69	-	0.66	-
758	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.29	2647.58	-138.42	100.83	239.25
363	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.50	3217.17	-199.10	38.13	237.23
364	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.20	2154.90	-219.42	15.40	234.82
365	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.14	1530.09	-121.14	111.48	232.62
366	南方富元稳健养老A	0.21	1723.07	-205.39	26.90	232.29
367	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.22	2470.47	-141.29	90.93	232.22
368	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
369	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
370	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.33	3115.11	-219.35	10.85	230.21
371	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.67	8114.06	-162.53	67.18	229.70
372	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.50	5301.96	-178.06	50.95	229.01
373	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.48	3976.96	-215.74	13.02	228.77
374	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.46	4885.65	-220.39	6.24	226.63
375	工银养老2035Y	3.54	23758.04	310.42	536.61	226.20
376	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.13	1243.80	-49.52	176.15	225.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

263

156657.0600

41.44%

58.56%

2025-12-31

342

128243.8100

21.53%

78.47%

2025-06-30

556

125482.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

734

146862.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

842

145085.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	263	156657.0600	1707.18	41.44	2412.90	58.56
2025-12-31	342	128243.8100	944.41	21.53	3441.53	78.47
2025-06-30	556	125482.9200	0.00	0.00	6976.85	100.00
2024-12-31	734	146862.5300	0.00	0.00	10779.71	100.00
2024-06-30	842	145085.9100	0.00	0.00	12216.23	100.00

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