| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.47 | 0.45 | 0.74 | 0.86 | 1.15 | 1.24 | 1.30 |
| 季度净申购 | 131.72 | -2722.63 | -1133.68 | -2669.18 | -890.60 | -545.93 | -741.43 |
| 总份额 | 4385.94 | 4254.22 | 6976.85 | 8110.53 | 10779.71 | 11670.31 | 12216.23 |
| 季度总申购份额 | 965.66 | 2.33 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 833.94 | 2724.96 | 1134.28 | 2669.23 | 890.60 | 546.23 | 741.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 449 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.48 | 4472.76 | -645.99 | 11337.73 | 11983.72 |
| 450 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.47 | 4021.97 | -234.31 | 159.70 | 394.02 |
| 451 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.47 | 4385.94 | 131.72 | 965.66 | 833.94 |
| 452 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 4409.07 | -66.90 | 890.95 | 957.85 |
| 453 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |