资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147.77 10.70%
债券 871.50 63.12%
银行存款和结算备付金 358.50 25.97%
其他资产 2.89 0.21%
资产总值:1380.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 3.69 130.74 0.89%
峨眉山A 000888 1.88 17.03 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 3.69 109.56 0.60%
峨眉山A 000888 1.88 16.81 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.60 871.50 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 871.50 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%