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最新净值:1.1287 0.0014(0.12%)

累计净值:1.1287

更新时间:2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘迪
基金规模:2.06亿元
    交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 7.79 7.80 19.45 7.70
基金型名次 617 123 129 149 159
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 24.05 675.56 2.23%
新泉股份 603179 7.15 528.24 1.75%
寒武纪 688256 0.11 151.82 0.50%
峨眉山A 000888 1.88 24.67 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 2.23%
制造业 0.05 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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