交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A015326BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1019 -0.0100(-0.90%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.57亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
基金型名次	784	617	373	399	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.82	31.12	14.63	-	10.19
基金型名次	219	259	354	443	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-1.65	4.89	26.21	20.41	24.47
783	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-1.66	4.92	26.34	20.63	24.72
784	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
785	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
786	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-1.73	2.17	6.83	4.47	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	天弘养老2035三年A	0.33	-0.19	7.07	3.99	5.35
616	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.11	-0.20	2.12	1.77	2.75
617	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
618	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.20	0.17	-0.60	0.28
619	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	-0.21	0.92	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.47	-0.96	4.04	2.29	4.53
372	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.29	-0.13	3.97	0.53	4.81
373	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
374	天弘永裕平衡养老三年A	-0.46	-0.99	3.95	2.12	4.36
375	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.27	2.18	3.95	-1.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	0.42	2.96	2.74	3.46
398	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
399	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
400	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.20	1.44	2.61	2.71	3.48
401	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.46	-0.12	7.10	2.71	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16
312	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
313	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
314	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.17	0.13	5.16	3.15	5.13
315	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-1.32	-1.03	5.83	3.65	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.85	35.88	21.67	-	21.83
218	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
219	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
220	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
221	兴业养老2035A	20.76	34.63	23.11	-0.01	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	16.07	31.25	10.23	-1.66	-1.26
258	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	21.57	31.24	17.49	-5.88	41.84
259	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
260	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
261	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	16.41	30.96	20.85	4.72	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
353	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	15.51	26.32	14.67	-	3.05
354	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
355	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.64	14.31	14.58	-	15.97
356	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	7.18	15.43	14.56	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	8.59	17.96	14.31	-	14.13
442	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	8.18	17.03	12.96	-	12.47
443	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
444	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
445	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	平安养老2025(FOF)Y	6.48	9.91	9.18	-	10.21
516	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	3.87	9.55	9.66	-	10.19
517	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
518	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	6.14	6.15	0.00	-	10.12
519	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	30.09	38.07	11.65	-	10.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	17.02	342.10	1.52%
大中矿业	001203	4.51	180.08	0.80%
北方稀土	600111	2.37	113.00	0.50%
峨眉山A	000888	1.88	23.86	0.11%
宁波银行	002142	0.01	0.30	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	2.32%
制造业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1119	1.1207	1.1153	1.1413	1.1493
累计净值(元)	1.1119	1.1207	1.1153	1.1413	1.1493

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