财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1637.55 |
822.38 |
5420.09 |
3116.32 |
408.58 |
| 本期利润(万元) |
1611.38 |
364.24 |
6361.44 |
5123.44 |
1240.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.18 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.09 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1592.82 |
0.00 |
659.35 |
0.00 |
-5464.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12558.69 |
15467.71 |
20640.77 |
28601.34 |
35489.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
3.41 |
| 累计净值增长率(%) |
14.93 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-9.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.67 |
306.43 |
1486.30 |
385.53 |
2878.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17524.78 |
30848.97 |
50657.40 |
55121.72 |
57001.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
126.36 |
1380.29 |
4491.64 |
3425.15 |
6061.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1242.91 |
2202.49 |
2513.78 |
2998.88 |
729.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
20.07 |
32.80 |
30.39 |
23.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
4.00 |
6.20 |
6.57 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
18665.37 |
31498.69 |
52260.90 |
55716.23 |
60791.14 |
| 负债合计(万元) |
526.84 |
1263.31 |
775.38 |
372.88 |
359.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
18138.53 |
30235.38 |
51485.52 |
55343.35 |
60431.38 |
| 未分配利润(万元) |
2240.53 |
1194.12 |
-5829.65 |
-8305.52 |
-11475.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
3.63 |
2.66 |
6.72 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
2521.52 |
8299.84 |
797.48 |
-6464.87 |
-5945.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.10 |
1329.50 |
1200.23 |
3481.36 |
850.41 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
22.79 |
21.55 |
93.54 |
54.13 |
| 收入合计(万元) |
2482.09 |
9655.76 |
2021.93 |
-2883.25 |
-5039.25 |
| 管理人报酬(万元) |
95.15 |
342.62 |
179.91 |
297.95 |
145.95 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
69.86 |
38.37 |
74.09 |
37.94 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
18.20 |
9.02 |
17.71 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
147.60 |
535.15 |
277.77 |
506.30 |
254.42 |
| 利润总额(万元) |
2334.49 |
9120.61 |
1744.16 |
-3389.55 |
-5293.67 |
| 净利润(万元) |
2334.49 |
9120.61 |
1744.16 |
-3389.55 |
-5293.67 |
