我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1888.63 |
-3728.72 |
-1277.15 |
-1343.10 |
-607.93 |
| 本期利润(万元) |
-2243.85 |
-2743.02 |
-2697.59 |
715.68 |
2343.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4847.29 |
0.00 |
-1965.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44652.54 |
49441.88 |
52619.32 |
61157.91 |
62755.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
402.76 |
955.84 |
2603.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
72162.94 |
89694.97 |
85454.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
7078.84 |
5812.88 |
4954.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3614.54 |
4215.88 |
3424.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.12 |
36.11 |
38.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
9.18 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
72663.95 |
90709.00 |
89657.18 |
| 负债合计(万元) |
220.29 |
85.89 |
95.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
72443.66 |
90623.10 |
89561.61 |
| 未分配利润(万元) |
-7320.25 |
-3081.55 |
-4054.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.35 |
7.91 |
17.92 |
| 投资收益(万元) |
-5126.19 |
-1773.40 |
373.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1457.45 |
3054.55 |
-4190.23 |
| 其它收入(万元) |
136.10 |
67.57 |
62.10 |
| 收入合计(万元) |
-3518.28 |
1356.63 |
-3736.31 |
| 管理人报酬(万元) |
412.51 |
224.61 |
180.25 |
| 托管费(万元) |
106.01 |
58.75 |
48.15 |
| 其它费用(万元) |
19.07 |
9.52 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
704.70 |
382.56 |
318.03 |
| 利润总额(万元) |
-4222.98 |
974.07 |
-4054.34 |
| 净利润(万元) |
-4222.98 |
974.07 |
-4054.34 |
