交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C(015327)_资产配置

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C015327BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6888.47	64.80%
债券	3097.13	29.14%
银行存款和结算备付金	633.59	5.96%
其他资产	10.41	0.10%

资产总值：10629.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.82	137.98	0.21%
软控股份	002073	19.25	131.28	0.20%
博威合金	601137	6.41	120.25	0.18%
凯因科技	688687	3.55	114.38	0.17%
万达电影	002739	7.05	107.79	0.16%
巨人网络	002558	8.22	98.23	0.15%
石头科技	688169	0.26	89.07	0.14%
瑞玛精密	002976	3.33	92.31	0.14%
水羊股份	300740	4.43	87.49	0.13%
长虹美菱	000521	9.23	85.75	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
教育	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯因科技	688687	3.55	123.75	0.17%
瑞玛精密	002976	3.33	119.48	0.16%
传音控股	688036	0.82	113.49	0.16%
博威合金	601137	6.41	99.55	0.14%
软控股份	002073	14.28	93.82	0.13%
万达电影	002739	7.05	91.79	0.13%
巨人网络	002558	8.22	91.57	0.13%
赢合科技	300457	5.20	95.89	0.13%
新国都	300130	3.64	88.09	0.12%
新强联	300850	2.42	77.03	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.64	239.01	0.31%
赢合科技	300457	10.39	241.67	0.31%
巨人网络	002558	16.44	212.73	0.27%
北新建材	000786	6.03	181.20	0.23%
水羊股份	300740	8.86	172.42	0.22%
海信家电	000921	6.42	151.06	0.19%
顺络电子	002138	4.62	132.87	0.17%
长虹美菱	000521	18.46	113.71	0.15%
羚锐制药	600285	6.29	112.65	0.15%
瑞玛精密	002976	3.33	113.02	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.59%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%
教育	0.01	0.10%
批发和零售业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常宝股份	002478	20.14	150.04	0.17%
隆盛科技	300680	6.04	150.21	0.17%
雪榕生物	300511	18.79	142.80	0.16%
上实发展	600748	36.27	143.27	0.16%
锦泓集团	603518	13.10	148.69	0.16%
铁龙物流	600125	22.62	136.62	0.15%
瑞鹄模具	002997	4.54	134.97	0.15%
振江股份	603507	3.81	138.15	0.15%
飞龙股份	002536	9.00	135.00	0.15%
天津港	600717	30.97	137.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
农、林、牧、渔业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.02	0.21%
房地产业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
采矿业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	16.90	1720.12	2.63%
22附息国债13	5.00	508.97	0.78%
23国债16	3.00	303.36	0.46%
23贴债66	3.00	299.62	0.46%
23国债10	2.60	265.06	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3097.13	4.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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