资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1380.29 32.61%
债券 2202.49 52.04%
银行存款和结算备付金 328.86 7.77%
其他资产 320.86 7.58%
资产总值:4232.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 24.05 675.56 2.23%
新泉股份 603179 7.15 528.24 1.75%
寒武纪 688256 0.11 151.82 0.50%
峨眉山A 000888 1.88 24.67 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 2.23%
制造业 0.05 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 8.95 1007.59 2.41%
海亮股份 002203 47.78 621.13 1.49%
紫金矿业 601899 20.06 590.57 1.41%
徐工机械 000425 50.55 581.33 1.39%
恒瑞医药 600276 8.03 574.55 1.38%
艾罗能源 688717 6.55 561.71 1.34%
浪潮信息 000977 4.12 306.61 0.73%
东芯股份 688110 2.65 283.47 0.68%
峨眉山A 000888 1.88 24.65 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 9.42%
采矿业 0.06 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.30 1747.47 5.78%
25国债01 4.50 455.02 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2202.49 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%