| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.99 | 1.37 | 1.92 | 2.01 | 2.10 | 2.28 | 2.44 |
| 季度净申购 | -3487.99 | -5190.05 | -834.27 | -901.82 | -1634.78 | -1551.64 | -1176.93 |
| 总份额 | 9345.81 | 12833.80 | 18023.85 | 18858.13 | 19759.95 | 21394.73 | 22946.37 |
| 季度总申购份额 | 6.31 | 12.26 | 1.75 | 5.52 | 8.43 | 4.46 | 2.81 |
| 季度总赎回份额 | 3494.30 | 5202.31 | 836.02 | 907.35 | 1643.21 | 1556.10 | 1179.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 290 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.01 | 8723.98 | 2997.59 | 3028.31 | 30.72 |
| 291 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 0.99 | 4863.25 | 2515.49 | 3141.17 | 625.69 |
| 292 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.99 | 9345.81 | -3487.99 | 6.31 | 3494.30 |
| 293 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.99 | 8873.50 | 635.10 | 2002.96 | 1367.86 |
| 294 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.99 | 10442.95 | -418.09 | 17.28 | 435.37 |