| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 1.01 | 1.39 | 1.95 | 2.04 | 2.14 | 2.32 |
| 季度净申购 | -2533.06 | -3487.99 | -5190.05 | -834.27 | -901.82 | -1634.78 | -1551.64 |
| 总份额 | 6812.76 | 9345.81 | 12833.80 | 18023.85 | 18858.13 | 19759.95 | 21394.73 |
| 季度总申购份额 | 70.25 | 6.31 | 12.26 | 1.75 | 5.52 | 8.43 | 4.46 |
| 季度总赎回份额 | 2603.31 | 3494.30 | 5202.31 | 836.02 | 907.35 | 1643.21 | 1556.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 340 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.74 | 6463.01 | 0.10 | 495.33 | 495.24 |
| 341 | 华夏聚惠FOFC | 0.74 | 5217.63 | 888.17 | 2554.62 | 1666.45 |
| 342 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.74 | 6812.76 | -2533.06 | 70.25 | 2603.31 |
| 343 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.74 | 7491.52 | 1792.62 | 2155.90 | 363.29 |
| 344 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.74 | 6932.59 | -943.61 | 121.52 | 1065.13 |