| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.71 | 0.97 | 1.34 | 1.88 | 1.97 | 2.06 |
| 季度净申购 | -1841.90 | -2533.06 | -3487.99 | -5190.05 | -834.27 | -901.82 | -1634.78 |
| 总份额 | 4970.86 | 6812.76 | 9345.81 | 12833.80 | 18023.85 | 18858.13 | 19759.95 |
| 季度总申购份额 | 36.69 | 70.25 | 6.31 | 12.26 | 1.75 | 5.52 | 8.43 |
| 季度总赎回份额 | 1878.59 | 2603.31 | 3494.30 | 5202.31 | 836.02 | 907.35 | 1643.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.52 | 3199.13 | -2368.27 | 700.47 | 3068.74 |
| 409 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.52 | 4651.69 | 117.58 | 1152.55 | 1034.97 |
| 410 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.52 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 411 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 4839.21 | -2999.21 | 51.56 | 3050.77 |
| 412 | 中银安康平衡养老三年A | 0.52 | 4390.25 | -3008.06 | 22.25 | 3030.31 |