交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C(015327)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C015327BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：0.879

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.67亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
基金型名次	69	45	517	544	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
基金型名次	677	735	437	442	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.59	8.62	-0.09	-0.73	2.30
68	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.58	7.62	1.55	0.18	2.42
69	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
70	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.57	7.19	0.08	-1.71	1.20
71	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.56	8.36	1.10	1.36	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.22	8.65	14.32	21.25	24.86
44	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.59	8.62	-0.09	-0.73	2.30
45	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
46	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.07	8.54	-1.30	-3.93	1.56
47	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.80	8.51	1.98	0.48	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.99	5.63	-0.24	-3.80	0.71
516	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.14	1.58	-0.24	2.34	1.31
517	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
518	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	1.32	6.62	-0.24	-2.68	0.30
519	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.60	2.37	0.28	-1.00	0.64
543	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.60	3.32	-0.40	-1.00	0.34
544	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
545	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.87	5.62	0.21	-1.03	0.94
546	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.60	7.92	-0.58	-1.04	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.83	5.03	0.33	0.30	2.09
182	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.13	5.55	2.21	-1.29	2.08
183	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
184	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	1.64	7.52	0.23	-1.64	2.07
185	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.00	6.83	-1.47	-1.34	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.06	-0.45	0.87	-	-1.73
676	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.05	-3.25	0.00	-	-4.42
677	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
678	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.01	-6.17	0.00	-	-5.93
679	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.98	1.66	2.64	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.36	-9.15	0.00	-	-10.62
734	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.56	-9.21	0.00	-	-8.82
735	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
736	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-0.79	-9.31	0.00	-	-14.42
737	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.74	-9.35	-8.82	-	-28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	交银安享稳健养老一年Y	3.12	3.44	0.00	-	3.73
436	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.65	-8.13	0.00	-	-10.65
437	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
438	交银养老2035三年Y	1.65	-3.10	0.00	-	-5.46
439	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.26	3.66	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	4.95	1.88	0.00	-	2.01
441	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.65	-8.13	0.00	-	-10.65
442	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
443	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	5.17	-3.01	0.00	-	-4.85
444	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	9.91	-1.29	-2.23	-	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	工银养老2055	7.90	-3.05	-1.99	-	-12.01
698	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	4.14	-12.43	0.00	-	-12.11
699	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.05	-9.23	0.00	-	-12.13
700	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	3.94	-11.10	0.00	-	-12.16
701	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	3.96	-7.16	0.00	-	-12.35

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科电气	300035	20.00	324.20	0.60%
云天化	600096	8.76	200.25	0.37%
西部矿业	601168	9.20	156.49	0.29%
南山铝业	600219	34.23	130.42	0.24%
新和成	002001	4.53	101.38	0.19%
神州泰岳	300002	7.71	101.93	0.19%
尚太科技	001301	1.62	91.08	0.17%
艾为电子	688798	0.99	71.99	0.13%
皖能电力	000543	8.48	63.26	0.12%
玲珑轮胎	601966	3.41	60.49	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.70%
采矿业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.875	0.878	0.865	0.859	0.856
累计净值(元)	0.875	0.878	0.865	0.859	0.856

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