交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C(015327)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C015327BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0760

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：0.71亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
基金型名次	785	639	384	425	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.09	29.53	12.56	-	7.60
基金型名次	232	284	411	444	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-1.66	4.92	26.34	20.63	24.72
784	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
785	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
786	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-1.73	2.17	6.83	4.47	7.05
787	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-1.74	2.13	6.72	4.26	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.25	1.91	0.60	1.21
638	交银安享稳健养老一年Y	-0.02	-0.26	1.07	1.11	1.87
639	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
640	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.26	0.29	0.27	0.57
641	天弘永裕稳健养老一年A	-0.17	-0.26	1.43	0.77	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.28	1.19	3.81	2.11	3.27
383	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
384	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
385	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.29	1.16	3.72	1.92	3.08
386	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.03	3.72	3.17	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.33	0.93	3.93	2.42	3.43
424	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.36	0.61	5.70	2.41	4.59
425	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
426	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
427	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.35	0.64	5.82	2.63	4.82
335	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.29	-0.13	3.97	0.53	4.81
336	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.69	-0.26	3.78	2.40	4.81
337	前海开源裕源	-3.02	-1.32	0.87	1.07	4.81
338	华安养老2030三年A	-0.16	1.20	5.13	3.64	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	兴业养老2035C	20.27	33.55	21.63	-1.99	30.83
231	华安平衡养老三年A	20.10	29.01	18.47	3.58	8.59
232	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
233	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
234	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	19.97	24.36	20.05	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	工银养老2035A	12.55	29.59	19.72	3.57	65.16
283	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.63	29.53	17.63	7.61	40.00
284	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
285	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	15.85	29.30	15.61	-	7.01
286	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	6.25	13.36	12.69	-	12.38
410	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	6.14	15.06	12.68	-	14.07
411	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
412	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
413	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.52	15.77	12.46	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	8.18	17.03	12.96	-	12.47
443	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
444	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
445	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
446	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
585	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
586	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
587	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	9.63	16.99	9.14	-	7.50
588	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.66	12.22	12.27	-	7.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	17.02	342.10	1.52%
大中矿业	001203	4.51	180.08	0.80%
北方稀土	600111	2.37	113.00	0.50%
峨眉山A	000888	1.88	23.86	0.11%
宁波银行	002142	0.01	0.30	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	2.32%
制造业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0859	1.0945	1.0892	1.1147	1.1225
累计净值(元)	1.0859	1.0945	1.0892	1.1147	1.1225

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