财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.78 |
54.05 |
-19.12 |
-30.80 |
137.10 |
| 本期利润(万元) |
24.19 |
4.42 |
35.95 |
-19.12 |
80.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
194.30 |
0.00 |
141.11 |
0.00 |
177.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7478.54 |
7496.34 |
7499.36 |
7476.82 |
7619.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
2.74 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.28 |
162.37 |
1783.05 |
350.67 |
640.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14841.09 |
27692.37 |
57401.35 |
79122.49 |
90853.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829.15 |
1529.19 |
3094.48 |
4300.15 |
5092.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.18 |
14.01 |
31.49 |
36.34 |
45.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
4.67 |
9.67 |
12.07 |
13.47 |
| 资产总计(万元) |
15613.94 |
27965.05 |
59273.52 |
83774.76 |
94045.64 |
| 负债合计(万元) |
158.97 |
104.91 |
2128.87 |
633.66 |
89.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
15454.97 |
27860.14 |
57144.65 |
83141.10 |
93956.09 |
| 未分配利润(万元) |
511.17 |
944.56 |
1766.21 |
1915.04 |
905.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
3.65 |
23.44 |
17.89 |
30.04 |
| 投资收益(万元) |
281.58 |
-42.05 |
2836.55 |
1665.29 |
554.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.05 |
317.38 |
-441.61 |
-146.02 |
358.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.19 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
441.96 |
278.97 |
2418.79 |
1537.35 |
944.49 |
| 管理人报酬(万元) |
173.34 |
107.08 |
462.99 |
233.44 |
153.49 |
| 托管费(万元) |
53.57 |
32.41 |
151.54 |
74.40 |
52.85 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
9.79 |
17.50 |
8.56 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
275.25 |
164.20 |
654.26 |
323.50 |
222.07 |
| 利润总额(万元) |
166.70 |
114.77 |
1764.53 |
1213.85 |
722.42 |
| 净利润(万元) |
166.70 |
114.77 |
1764.53 |
1213.85 |
722.42 |
