我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.70 |
4.50 |
-0.27 |
4.16 |
4.63 |
| 本期利润(万元) |
8.08 |
8.04 |
0.54 |
6.11 |
4.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1705.07 |
215.02 |
340.64 |
231.34 |
529.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
640.02 |
138.98 |
39.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
90853.69 |
2257.03 |
4308.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5092.51 |
131.38 |
234.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.91 |
1.04 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
13.47 |
0.43 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
94045.64 |
2778.80 |
4348.56 |
| 负债合计(万元) |
89.55 |
114.18 |
4.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
93956.09 |
2664.62 |
4344.29 |
| 未分配利润(万元) |
905.11 |
-2.63 |
-58.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.04 |
1.14 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
554.23 |
48.93 |
-36.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.97 |
19.27 |
-14.86 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.04 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
944.49 |
70.38 |
-51.33 |
| 管理人报酬(万元) |
153.49 |
5.89 |
3.34 |
| 托管费(万元) |
52.85 |
3.56 |
1.68 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
3.62 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
222.07 |
13.92 |
7.48 |
| 利润总额(万元) |
722.42 |
56.46 |
-58.82 |
| 净利润(万元) |
722.42 |
56.46 |
-58.82 |
