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最新净值:1.0239 -0.0014(-0.14%) 累计净值:1.0239 更新时间:2025-12-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李凯 | ||
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 基金型名次 | 193 | 318 | 431 | 804 | 789 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 基金型名次 | 787 | 747 | 512 | 471 | 628 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -0.16 | -0.77 | 0.87 | 4.38 | 9.07 |
| 192 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.17 | -0.38 | 0.37 | 2.89 | 4.62 |
| 193 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 194 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.17 | -0.80 | 0.78 | 4.21 | 8.71 |
| 195 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.17 | -0.31 | 0.72 | 2.08 | 3.44 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.26 | 7.97 | 17.70 | 24.88 | 59.31 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.84 | 6.78 | 17.75 | 26.19 | 67.29 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 316 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.51 | -0.75 | -0.27 | 3.93 | 5.21 |
| 317 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.42 | -0.75 | 0.38 | 3.23 | 4.53 |
| 318 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 319 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.49 | -0.76 | 0.25 | 4.31 | 5.68 |
| 320 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.51 | -0.76 | 0.00 | 5.06 | 6.16 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -1.11 | -1.59 | -0.35 | 8.72 | 11.65 |
| 430 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | -1.01 | -1.63 | -0.35 | 11.22 | 17.87 |
| 431 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 432 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.94 | -0.67 | -0.38 | 5.44 | 5.21 |
| 433 | 华安稳健养老一年A | -0.46 | -0.90 | -0.38 | 2.88 | 4.00 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.07 | 3.77 | 6.17 | 52.84 | 56.73 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -0.49 | 2.04 | 4.66 | 52.63 | 52.23 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.06 | 3.73 | 6.07 | 52.52 | 56.11 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -0.50 | 2.02 | 4.59 | 52.41 | 51.80 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -0.48 | 1.94 | 4.53 | 51.08 | 49.97 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 804 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 802 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 803 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -0.10 | -0.27 | 0.07 | -0.18 | 0.79 |
| 804 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 805 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.10 | -0.30 | -0.02 | -0.38 | 0.41 |
| 806 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.83 | 6.78 | 17.71 | 26.13 | 67.63 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.84 | 6.78 | 17.75 | 26.19 | 67.29 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 788 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
| 789 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.17 | -0.76 | -0.36 | -0.22 | -0.02 |
| 790 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 791 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.31 | 1.17 | -1.58 | 1.21 | -0.07 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 787 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 785 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.41 | 2.94 | 4.64 | - | 3.68 |
| 786 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -16.18 | 1.46 |
| 787 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 788 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 789 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 746 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 16.48 | 2.33 | -8.08 | - | -14.68 |
| 747 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 748 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 749 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 10.57 | 13.58 | 3.42 | -9.34 | 26.95 |
| 511 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 6.73 | 9.14 | 3.40 | - | -5.30 |
| 512 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 513 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 514 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 4.59 | 6.00 | 3.20 | - | 0.72 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 49.31 | 88.02 | 98.80 | 257.31 | 7.55 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 30.24 | 46.44 | 50.80 | 205.09 | -34.10 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.21 | 8.31 | 10.99 | 134.27 | 15.96 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 29.06 | 45.43 | 45.21 | 123.58 | -1.40 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.41 | 2.94 | 4.64 | - | 3.68 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 473 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 52.69 | 93.53 | 117.27 | 111.97 | 149.25 |
| 2 | 前海开源裕源 | 37.87 | 49.95 | 41.00 | 44.37 | 131.53 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 10.74 | 17.34 | 4.11 | - | 2.45 |
| 627 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 628 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.01 | 2.13 | 3.40 | - | 2.39 |
| 629 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 630 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 8.28 | 15.90 | 0.00 | - | 2.36 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
