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最新净值:1.0169 -0.0029(-0.28%) 累计净值:1.0369 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:李凯 | 2026-05-28 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 基金型名次 | 191 | 291 | 385 | 631 | 599 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 基金型名次 | 786 | 755 | 638 | 471 | 660 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 189 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | -0.33 | -1.12 | -1.18 | 1.37 | 0.66 |
| 190 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.33 | -0.73 | 0.43 | 1.27 | 1.08 |
| 191 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 192 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -0.34 | -0.64 | 0.17 | 1.71 | 1.44 |
| 193 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.34 | -0.66 | 0.11 | 1.58 | 1.33 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 291 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 289 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.60 | -0.74 | 0.60 | 3.56 | 2.82 |
| 290 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.92 | -0.76 | 1.33 | 5.78 | 5.04 |
| 291 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 292 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.54 | -0.77 | 0.98 | 5.83 | 4.90 |
| 293 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.51 | -0.77 | -0.63 | 2.19 | 1.67 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 383 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.91 | -1.94 | 0.36 | 4.94 | 3.96 |
| 384 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.09 | -1.53 | 0.35 | 0.70 | 0.48 |
| 385 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 386 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -0.94 | -2.49 | 0.34 | 3.84 | 3.24 |
| 387 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | -0.73 | -1.96 | 0.34 | 4.52 | 3.37 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.20 | -0.13 | 0.41 | 1.11 | 1.03 |
| 630 | 工银稳健养老A | -0.75 | -1.83 | -1.30 | 1.09 | 0.86 |
| 631 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 632 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.26 | -1.21 | -1.00 | 1.07 | 0.41 |
| 633 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -0.44 | -0.96 | -0.20 | 1.07 | 0.95 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -1.14 | -2.17 | -0.86 | 1.63 | 0.94 |
| 598 | 工银养老2045A | -1.48 | -4.81 | -1.91 | 1.45 | 0.91 |
| 599 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -0.76 | 0.34 | 1.08 | 0.91 |
| 600 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -1.54 | -3.47 | -2.95 | 1.27 | 0.91 |
| 601 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.54 | -0.45 | -0.14 | 0.93 | 0.91 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 786 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 784 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.16 | 10.32 | 11.81 | - | 11.75 |
| 785 | 平安稳健养老一年持有A | 1.11 | 6.73 | 7.43 | 10.90 | 12.23 |
| 786 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 787 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 1.03 | 6.61 | 17.01 | 27.35 | 62.58 |
| 788 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.03 | 2.69 | -1.07 | -8.64 | 20.37 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 755 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 753 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 1.93 | 2.13 | 2.23 | - | 1.69 |
| 754 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 755 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 756 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 757 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.96 | 1.95 | 6.71 | - | 1.94 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 638 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 636 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 12.45 | 10.96 | 4.12 | - | -6.44 |
| 637 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 32.18 | 32.52 | 4.10 | - | -10.38 |
| 638 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 639 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.24 | 6.77 | 3.92 | - | 3.67 |
| 640 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.02 | 3.37 | 3.75 | - | 4.34 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.47 | 2.82 | 5.29 | - | 5.18 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 473 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 19.50 | 47.78 | 26.63 | - | 3.70 |
| 659 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.24 | 6.77 | 3.92 | - | 3.67 |
| 660 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.08 | 2.00 | 4.04 | - | 3.67 |
| 661 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 7.30 | 17.41 | 7.18 | - | 3.60 |
| 662 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
