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最新净值:1.0308 0.0017(0.17%) 累计净值:1.0308 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李凯 | ||
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 基金型名次 | 703 | 723 | 670 | 798 | 749 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 基金型名次 | 790 | 751 | 530 | 471 | 663 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 703 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 701 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| 702 | 工银印度基金人民币 | 0.33 | -0.11 | 2.20 | -4.81 | 0.33 |
| 703 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 704 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 705 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 723 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 721 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.49 | 0.41 | 1.75 | 4.98 | 0.49 |
| 722 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.49 | 0.41 | 1.75 | 4.98 | 0.49 |
| 723 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 724 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.87 | 0.40 | -0.48 | 1.86 | 0.87 |
| 725 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.39 | 0.79 | 1.61 | 0.19 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 3.29 | 4.36 | 0.31 | 17.73 | 3.29 |
| 669 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 670 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 671 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 3.32 | 4.78 | 0.31 | 22.31 | 3.32 |
| 672 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2.72 | 4.94 | 0.30 | 15.28 | 2.72 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 796 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.54 | 0.71 | 0.93 | 0.37 | 0.54 |
| 797 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.07 | 0.24 | 0.44 | 0.33 | 0.07 |
| 798 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 799 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.53 | 0.67 | 0.82 | 0.17 | 0.53 |
| 800 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.11 | 0.25 | 1.93 | 0.15 | -3.71 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| 748 | 工银印度基金人民币 | 0.33 | -0.11 | 2.20 | -4.81 | 0.33 |
| 749 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 750 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.31 | 0.59 | 0.71 | 2.61 | 0.31 |
| 751 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.30 | 1.08 | 1.77 | 14.12 | 0.30 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.86 | -10.30 | -16.82 | - | -27.28 |
| 789 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.85 | 6.22 | 5.83 | - | 6.09 |
| 790 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 791 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -22.98 | 1.46 |
| 792 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 750 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 751 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 752 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 753 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2.89 | 6.47 | 4.36 | - | 4.65 |
| 529 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 5.99 | 7.56 | 4.08 | - | 3.53 |
| 530 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 531 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 18.78 | 19.75 | 3.99 | - | 10.22 |
| 532 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 7.34 | 8.10 | 3.84 | -0.17 | 28.32 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.98 | 3.35 | 5.28 | - | 4.41 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 473 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 661 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 27.33 | 30.39 | 8.64 | - | 3.10 |
| 662 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 20.82 | 23.21 | 11.74 | - | 3.08 |
| 663 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.57 | 2.54 | 4.04 | - | 3.08 |
| 664 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 34.76 | 50.55 | 14.57 | - | 3.08 |
| 665 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
