| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| 季度净申购 | -2.11 | -16.08 | -7.23 | -17.20 | -121.24 | -190.37 | 91.21 |
| 总份额 | 7276.65 | 7278.77 | 7294.84 | 7302.07 | 7319.27 | 7440.51 | 7630.88 |
| 季度总申购份额 | 1.91 | 0.25 | 0.11 | 3.91 | 9.88 | 7268.27 | 123.01 |
| 季度总赎回份额 | 4.03 | 16.33 | 7.34 | 21.11 | 131.13 | 7458.64 | 31.80 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 337 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.79 | 7304.59 | -2597.68 | 9.24 | 2606.92 |
| 338 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.76 | 7674.39 | -344.29 | 357.40 | 701.70 |
| 339 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.76 | 7276.65 | -2.11 | 1.91 | 4.03 |
| 340 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.75 | 5701.06 | -511.26 | 158.00 | 669.26 |
| 341 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.75 | 8460.92 | 625.89 | 942.20 | 316.31 |