财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.27 |
313.83 |
246.51 |
60.85 |
15.38 |
| 本期利润(万元) |
467.43 |
445.67 |
349.56 |
297.80 |
20.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
927.81 |
0.00 |
2858.98 |
0.00 |
26.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25388.22 |
44769.92 |
85227.94 |
85077.08 |
1107.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.11 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
6.19 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
5.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
9414.07 |
80.69 |
23.47 |
48.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
29937.56 |
96087.33 |
1025.22 |
1023.50 |
975.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1889.62 |
5854.40 |
60.76 |
60.47 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
25.69 |
0.27 |
0.23 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
8.59 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
31724.58 |
108359.36 |
1108.53 |
1083.13 |
1044.94 |
| 负债合计(万元) |
1556.34 |
4929.08 |
0.67 |
0.70 |
14.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
30168.25 |
103430.27 |
1107.86 |
1082.43 |
1030.53 |
| 未分配利润(万元) |
1770.91 |
5937.05 |
55.21 |
34.36 |
15.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
9.47 |
0.10 |
0.31 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
553.33 |
562.27 |
19.06 |
20.07 |
13.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.63 |
120.86 |
5.32 |
28.77 |
13.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
797.95 |
692.73 |
24.51 |
49.30 |
27.87 |
| 管理人报酬(万元) |
92.82 |
116.69 |
1.59 |
2.69 |
1.37 |
| 托管费(万元) |
31.94 |
37.95 |
0.53 |
1.07 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
9.10 |
0.13 |
0.27 |
0.14 |
| 费用合计(万元) |
210.56 |
257.21 |
3.80 |
7.35 |
3.91 |
| 利润总额(万元) |
587.39 |
435.52 |
20.70 |
41.95 |
23.96 |
| 净利润(万元) |
587.39 |
435.52 |
20.70 |
41.95 |
23.96 |
