我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.66 |
4.38 |
0.21 |
7.02 |
6.32 |
| 本期利润(万元) |
11.79 |
8.08 |
-3.58 |
19.69 |
21.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018.86 |
2002.98 |
2016.09 |
2019.67 |
2003.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.49 |
22.90 |
62.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1884.63 |
1958.75 |
941.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.58 |
111.77 |
60.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.41 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
2006.12 |
2024.79 |
1006.74 |
| 负债合计(万元) |
3.14 |
5.13 |
18.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2002.98 |
2019.67 |
988.48 |
| 未分配利润(万元) |
-13.32 |
-1.77 |
-12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.17 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
16.60 |
12.95 |
-2.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.70 |
12.66 |
-8.76 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20.85 |
25.91 |
-11.47 |
| 管理人报酬(万元) |
4.87 |
2.25 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
0.88 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
0.54 |
0.34 |
0.10 |
| 费用合计(万元) |
12.77 |
6.22 |
1.15 |
| 利润总额(万元) |
8.08 |
19.69 |
-12.62 |
| 净利润(万元) |
8.08 |
19.69 |
-12.62 |
