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最新净值:1.0636 0.0000(0.00%) 累计净值:1.0636 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:8.51亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 基金型名次 | 719 | 719 | 673 | 787 | 757 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 基金型名次 | 745 | 686 | 462 | 551 | 579 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 5 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.03 | 5.88 | 1.50 | 30.78 | 5.03 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.28 | 0.52 | 1.33 | 2.34 | 0.28 |
| 718 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.27 | 0.67 | 2.43 | 4.28 | 4.70 |
| 719 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 720 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 1.36 | 0.26 |
| 721 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.47 | 8.22 | 6.56 | 33.74 | 4.47 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.35 | 0.40 | 0.57 | 3.01 | 0.35 |
| 718 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.33 | 0.39 | -2.83 | 12.84 | 0.33 |
| 719 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 720 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.29 |
| 721 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.06 | 0.39 | 0.98 | 1.98 | 0.06 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.24 | 6.41 | 15.41 | 34.95 | 3.24 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.24 | 6.38 | 15.34 | 35.41 | 3.24 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.51 | 1.65 | 0.31 | 6.88 | 1.51 |
| 672 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.14 | 2.89 | 0.31 | 16.52 | 2.14 |
| 673 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 674 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2.57 | 4.23 | 0.30 | 15.54 | 2.57 |
| 675 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 2.47 | 0.37 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.38 | 6.44 | -3.03 | 54.84 | 3.38 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.11 | 4.31 | 3.62 | 50.91 | 3.11 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 787 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 785 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.15 | 0.09 | 0.27 | 0.79 | 0.15 |
| 786 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 787 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 788 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.60 | 1.07 | 0.09 | 0.71 | 0.60 |
| 789 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.16 | 0.17 | -0.72 | 0.68 | 0.16 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 757 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.28 |
| 756 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.28 | 0.52 | 1.33 | 2.34 | 0.28 |
| 757 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.74 | 0.27 |
| 758 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 1.36 | 0.26 |
| 759 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 1.20 | 0.25 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 67.40 | 67.53 | 37.08 | - | 34.34 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 66.72 | 66.16 | 0.00 | - | 40.77 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 3.13 | 6.36 | 3.74 | - | 1.02 |
| 744 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 3.10 | 6.34 | 6.26 | - | 7.23 |
| 745 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 746 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 2.97 | 8.99 | 10.09 | 14.95 | 17.87 |
| 747 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 105.26 | 72.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 686 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 684 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 3.22 | 7.40 | 0.00 | - | 7.00 |
| 685 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 686 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 687 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
| 688 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 3.50 | 7.19 | 7.55 | - | 8.82 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 126.47 | 107.90 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 105.26 | 72.42 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 124.07 | 154.87 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 460 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 12.34 | 20.21 | 7.25 | - | 1.49 |
| 461 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 35.32 | 42.03 | 7.25 | - | 4.75 |
| 462 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 463 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.57 | 10.37 | 7.21 | - | 7.36 |
| 464 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 14.58 | 22.75 | 7.21 | - | 6.07 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 252.40 | 10.30 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 53.12 | 52.78 | 204.89 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 133.04 | 84.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 126.47 | 107.90 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.69 | 11.08 | 13.00 | 124.54 | 19.23 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 33.78 | 46.47 | 17.51 | - | 21.91 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 33.24 | 45.29 | 16.10 | - | 20.42 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.89 | 10.24 | 0.00 | - | 9.25 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.52 | 9.48 | 0.00 | - | 8.25 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 124.07 | 154.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.70 | 60.79 | 45.89 | 40.27 | 142.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 88.92 | 115.44 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 88.54 | 115.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 105.09 | 113.49 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.23 | 5.67 | 6.03 | - | 6.44 |
| 578 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 579 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.99 | 7.27 | 7.24 | - | 6.36 |
| 580 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 43.44 | 57.32 | 21.89 | - | 6.35 |
| 581 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 9.00 | 10.99 | 8.04 | - | 6.31 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
