嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)_最新动态

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C016739HARVEST PILOT PROFIT GATHERING ROBUST ALLOCATION OF 6-MONTH HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

最新动态

最新净值：1.0525 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0525

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.54亿元

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
基金型名次	694	473	322	724	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
基金型名次	714	734	658	555	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.06	0.00	0.18	1.27	1.67
693	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.06	0.17	0.55	-0.29	0.92
694	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
695	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.06	-0.11	-0.51	0.48	1.27
696	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.06	-0.14	0.19	0.69	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.63	-0.22	-4.12	6.99	7.70
472	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	-0.22	-2.32	1.62	1.77
473	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
474	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.42	-0.23	-2.23	2.93	4.26
475	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	天弘永裕稳健养老一年Y	0.30	0.32	-1.09	0.32	0.95
321	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.52	-2.92	-1.09	-0.50	13.30
322	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
323	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.09	-0.29	-1.10	-0.57	0.28
324	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.26	-0.35	-1.10	2.35	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.46	-0.78	-0.97	-1.34
723	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.63	-0.50	-3.39	-1.02	-0.96
724	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
725	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.21	-0.67	0.33	-1.08	-1.72
726	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.44	-1.01	-0.33	-1.10	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.35	0.23	1.44	0.04	-0.68
703	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.46	0.04	-3.25	-0.03	-0.76
704	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-1.10	-1.05	-0.77
705	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
706	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.22	-0.15	-0.92	0.10	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.41	6.85	5.97	1.06	3.55
713	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.43	4.70	6.62	-	4.95
714	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
715	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.44	22.76	20.12	-	16.69
716	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.45	30.29	20.08	5.07	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
733	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.80	3.94	5.49	-	0.68
734	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
735	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.01	3.89	4.95	5.40	5.61
736	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.53	3.87	5.62	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.80	3.94	5.49	-	0.68
657	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.34	3.33	5.49	-	6.60
658	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
659	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.42	3.61	5.47	-	5.81
660	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.05	14.64	5.44	-5.88	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	5.29	56.56	35.35	-	24.40
554	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	4.87	55.31	33.75	-	22.54
555	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
556	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.46	9.94	11.91	-	11.36
557	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.10	9.19	10.75	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	华安平衡养老三年A	6.43	29.04	19.27	0.79	5.28
616	交银优享一年持有期混合(FOF)A	1.91	10.73	7.80	-	5.28
617	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.48	-	5.25
618	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
619	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.90	7.66	5.16	-	5.24

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0525	1.0519	1.0512	1.0516	1.0518
累计净值(元)	1.0525	1.0519	1.0512	1.0516	1.0518

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。