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最新净值:1.0590 -0.0013(-0.12%) 累计净值:1.0590 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:4.48亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 基金型名次 | 318 | 605 | 735 | 684 | 711 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 基金型名次 | 790 | 734 | 617 | 551 | 632 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 316 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -0.06 | -0.13 | 2.61 | 1.30 | 2.15 |
| 317 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -0.06 | -0.13 | 2.60 | 1.29 | 2.13 |
| 318 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 319 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -0.06 | -0.39 | -0.51 | 0.37 | 0.91 |
| 320 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -0.06 | -0.40 | -0.54 | 0.31 | 0.83 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -0.98 | -0.16 | 7.07 | 2.70 | 6.11 |
| 604 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.02 | -0.17 | 1.03 | 0.97 | 1.34 |
| 605 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 606 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.07 | -0.17 | 0.44 | -1.12 | -0.44 |
| 607 | 天弘养老2035三年Y | 0.34 | -0.17 | 7.17 | 4.17 | 5.54 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 733 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -1.28 | -0.44 | -2.02 | -1.09 |
| 734 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.11 | -0.47 | -0.46 | 0.33 | 0.46 |
| 735 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 736 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
| 737 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.03 | -0.28 | 0.40 | -0.34 | 0.40 |
| 683 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.57 | 4.42 | -0.83 | -0.35 | 2.33 |
| 684 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 685 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -0.01 | -0.52 | -0.98 | -0.43 | -0.07 |
| 686 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.40 | -0.24 | 0.62 | -0.45 | 1.42 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.18 | -0.21 | -0.37 | -0.82 | -0.11 |
| 710 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
| 711 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 712 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.02 | -0.57 | 0.02 | 0.94 | -0.19 |
| 713 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.13 | -0.62 | -0.22 | -0.68 | -0.20 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.85 | 10.10 | 7.65 | 3.10 | 24.28 |
| 789 | 南方富元稳健养老A | 0.78 | 13.95 | 8.81 | 6.37 | 27.17 |
| 790 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 791 | 南方富元稳健养老C | 0.37 | 13.06 | 7.53 | 4.28 | 23.61 |
| 792 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -23.24 | 1.46 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 732 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 733 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.97 | 4.36 | 8.42 | - | 11.81 |
| 734 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 735 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.26 | 4.26 | 4.83 | - | 5.77 |
| 736 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.13 | 4.43 | - | 6.26 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 4.31 | 8.98 | 6.06 | - | 5.65 |
| 616 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 5.24 | 10.39 | 5.95 | 4.62 | 36.13 |
| 617 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 618 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.47 | 7.52 | 5.81 | - | 6.68 |
| 619 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 3.31 | 8.58 | 5.80 | - | 4.65 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 34.55 | 63.59 | 39.13 | - | 36.68 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 34.02 | 62.28 | 37.46 | - | 34.74 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.48 | 9.88 | 11.29 | - | 11.55 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.11 | 9.12 | 10.12 | - | 10.33 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 9.27 | 22.19 | 9.91 | - | 6.04 |
| 631 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 3.83 | 4.63 | - | 5.96 |
| 632 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 633 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 634 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.26 | 4.26 | 4.83 | - | 5.77 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
