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最新净值:1.0697 0.0023(0.22%) 累计净值:1.0697 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:4.48亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 基金型名次 | 243 | 706 | 341 | 719 | 674 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 基金型名次 | 760 | 717 | 537 | 535 | 596 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 241 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.08 | 0.95 | -0.49 | 1.92 | 1.55 |
| 242 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.08 | 1.93 | -0.30 | 2.86 | 2.84 |
| 243 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 244 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.85 | 0.72 |
| 245 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.07 | 1.00 | -0.19 | 1.75 | 1.73 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 705 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 706 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 707 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.16 | 0.54 | -0.49 | 0.63 | 0.67 |
| 708 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.04 | 0.54 | 0.17 | 0.96 | 0.91 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
| 340 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.06 | 1.51 | -0.32 | 1.63 | 1.71 |
| 341 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 342 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.02 | 0.33 | -0.35 | 0.83 | 0.33 |
| 343 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.33 | -0.35 | 0.73 | 0.32 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.10 | 1.36 | -0.56 | 0.54 | 0.58 |
| 718 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.01 | 0.80 | -0.26 | 0.51 | 2.01 |
| 719 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 720 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 0.19 | 2.10 | -0.29 | 0.50 | 2.83 |
| 721 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.11 | 1.42 | -0.79 | 0.49 | 1.25 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 672 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.02 | 0.63 | 0.02 | 1.18 | 0.90 |
| 673 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.05 | 0.70 | -0.59 | 1.24 | 0.87 |
| 674 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 675 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 676 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.36 | -1.37 | 0.97 | 0.84 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.88 | 6.56 | 9.51 | - | 11.27 |
| 759 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 760 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 761 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 762 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.78 | 9.69 | 4.51 | - | 12.56 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 715 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 10.07 | 5.89 | 0.00 | - | -0.78 |
| 716 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 3.94 | 5.87 | 7.76 | - | 7.40 |
| 717 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 718 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 3.53 | 5.73 | 6.09 | - | 7.52 |
| 719 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 14.17 | 5.69 | 0.00 | - | 2.90 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 537 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 535 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.38 | 9.75 | 6.87 | - | 8.41 |
| 536 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 3.84 | 7.13 | 6.87 | - | 7.14 |
| 537 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 538 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 14.08 | 21.96 | 6.71 | - | 6.25 |
| 539 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.33 | 9.53 | 6.68 | - | 8.20 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 35.88 | 48.62 | 28.23 | - | 29.51 |
| 534 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 35.34 | 47.44 | 26.69 | - | 27.77 |
| 535 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 536 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.78 | 9.79 | 0.00 | - | 10.64 |
| 537 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.41 | 9.02 | 0.00 | - | 9.50 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.93 | 4.88 | 6.40 | - | 7.01 |
| 595 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.91 | 10.45 | 11.50 | - | 7.00 |
| 596 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 597 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 598 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 31.38 | 35.03 | 16.24 | - | 6.94 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
