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最新净值:1.0588 -0.0014(-0.13%) 累计净值:1.0588 更新时间:2026-06-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:4.48亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 基金型名次 | 137 | 329 | 618 | 722 | 700 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 基金型名次 | 792 | 733 | 594 | 551 | 617 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 135 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.16 | -0.01 | -0.07 | 2.03 | 1.68 |
| 136 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.16 | -0.04 | -0.16 | 1.84 | 1.50 |
| 137 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 138 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.19 | -0.34 | 0.02 | 0.60 | 0.46 |
| 139 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.20 | -0.35 | -0.02 | 0.54 | 0.40 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 327 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -0.44 | -0.96 | -0.20 | 1.07 | 0.95 |
| 328 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -1.42 | -0.97 | 6.18 | 16.81 | 15.13 |
| 329 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 330 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.54 | -0.97 | 1.73 | 4.26 | 3.58 |
| 331 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | -0.70 | -1.85 | -1.10 | 3.70 | 2.29 |
| 617 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 618 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 619 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.27 | -1.25 | -1.13 | 0.82 | 0.19 |
| 620 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | -0.44 | -1.23 | -1.14 | -0.03 | -0.03 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 720 | 南方养老2045Y | -1.12 | -3.88 | -1.64 | -0.02 | -0.96 |
| 721 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | -0.44 | -1.23 | -1.14 | -0.03 | -0.03 |
| 722 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 723 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 724 | 前海开源康颐平衡养老三年 | -1.07 | -5.37 | -6.96 | -0.05 | -0.71 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 700 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 698 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.24 | -0.66 | -0.61 | 0.22 | -0.14 |
| 699 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.24 | -0.65 | -0.60 | 0.18 | -0.14 |
| 700 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.19 | -0.97 | -1.12 | -0.03 | -0.18 |
| 701 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.02 | -0.57 | 0.02 | 0.94 | -0.19 |
| 702 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.95 | -1.11 | -0.81 | -0.13 | -0.21 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 792 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 790 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.93 | 2.47 | -1.58 | -10.55 | 14.29 |
| 791 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.86 | -10.30 | -16.82 | - | -27.28 |
| 792 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 793 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.76 | 9.43 | 10.46 | - | 10.37 |
| 794 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -21.05 | 1.46 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 1.47 | 4.44 | -1.32 | - | -4.87 |
| 732 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 733 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 734 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.10 | 4.44 | - | 6.08 |
| 735 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.27 | 4.03 | 4.82 | - | 6.06 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 592 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 27.14 | 28.80 | 6.08 | - | 5.43 |
| 593 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 9.25 | 22.51 | 6.08 | -13.73 | 37.67 |
| 594 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 595 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 5.96 | 10.21 | 6.07 | - | 3.82 |
| 596 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.21 | 10.39 | 5.95 | 5.22 | 12.52 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 30.22 | 51.99 | 33.77 | - | 30.92 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 29.70 | 50.76 | 32.17 | - | 29.10 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.41 | 9.43 | 11.01 | - | 11.04 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 8.68 | 9.85 | - | 9.86 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.27 | 4.03 | 4.82 | - | 6.06 |
| 616 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.49 | 10.19 | 7.30 | - | 5.98 |
| 617 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 618 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.59 | 4.48 | 4.96 | - | 5.84 |
| 619 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 8.81 | 13.12 | 7.74 | - | 5.80 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
