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最新净值:1.0636 -0.0001(-0.01%) 累计净值:1.0636 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:8.51亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 基金型名次 | 721 | 734 | 669 | 785 | 760 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 基金型名次 | 744 | 688 | 465 | 551 | 582 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.27 | 0.05 | 0.25 | 1.14 | 0.27 |
| 720 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.27 | 0.07 | 0.33 | 1.29 | 0.27 |
| 721 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 722 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.26 | 0.46 | 1.05 | 3.21 | 0.26 |
| 723 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 732 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.43 | 0.35 | 11.32 | 7.00 | 7.16 |
| 733 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.35 | 0.69 | 1.40 | 0.18 |
| 734 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 735 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.22 | 0.35 | 0.60 | 1.69 | 0.22 |
| 736 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.49 | 0.33 | 0.74 | 2.40 | 0.49 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 667 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 2.47 | 0.36 |
| 668 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 3.29 | 4.36 | 0.31 | 17.73 | 3.29 |
| 669 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 670 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.33 |
| 671 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 3.32 | 4.78 | 0.31 | 22.31 | 3.32 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 784 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.52 | 1.11 | 0.09 | 0.82 | 0.52 |
| 785 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 786 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 787 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.15 | 0.09 | 0.27 | 0.76 | 0.15 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.27 | 0.05 | 0.25 | 1.14 | 0.27 |
| 759 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.27 | 0.07 | 0.33 | 1.29 | 0.27 |
| 760 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.81 | 0.27 |
| 761 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.26 | 0.46 | 1.05 | 3.21 | 0.26 |
| 762 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.24 | 0.47 | 0.58 | 1.35 | 0.24 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 3.02 | 6.31 | 6.23 | - | 7.20 |
| 743 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 3.01 | 8.81 | 10.11 | 14.85 | 17.90 |
| 744 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 745 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 746 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2.96 | 4.85 | 5.82 | - | 3.53 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 688 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 686 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
| 687 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 2.28 | 7.17 | 0.00 | - | 8.34 |
| 688 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 689 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 3.42 | 7.16 | 7.52 | - | 8.79 |
| 690 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.25 | 7.07 | 7.16 | - | 7.88 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 463 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.24 | 5.95 | 7.25 | - | 5.31 |
| 464 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 5.06 | 12.07 | 7.25 | - | 7.17 |
| 465 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 466 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.52 | 10.35 | 7.19 | - | 7.34 |
| 467 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.25 | 7.07 | 7.16 | - | 7.88 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 33.99 | 44.63 | 17.96 | - | 22.37 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 33.45 | 43.48 | 16.54 | - | 20.88 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.84 | 10.26 | 0.00 | - | 9.27 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.46 | 9.49 | 0.00 | - | 8.26 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 581 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 39.40 | 50.29 | 21.53 | - | 6.42 |
| 582 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.00 | 7.17 | 7.24 | - | 6.36 |
| 583 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 584 | 交银招享一年混合A | 5.89 | 8.54 | 8.27 | - | 6.30 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
