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最新净值:1.0638 -0.0023(-0.22%) 累计净值:1.0638 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:4.48亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 基金型名次 | 668 | 730 | 678 | 756 | 739 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 基金型名次 | 786 | 731 | 593 | 551 | 633 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 668 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 666 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -0.22 | -0.44 | -1.07 | -0.51 | -0.36 |
| 667 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | -3.55 | -11.72 | 7.95 | -0.17 |
| 668 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 669 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 670 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 728 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.33 | -0.46 | -0.35 | 1.62 | 0.91 |
| 729 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | -0.47 | -1.11 | 0.86 | 0.55 |
| 730 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 731 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.26 | -0.53 | -1.06 | 1.16 | 0.42 |
| 732 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 678 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 676 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -0.07 | -0.44 | -0.53 | 5.56 | 3.44 |
| 677 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -0.16 | -0.74 | -0.53 | 3.97 | 1.47 |
| 678 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 679 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 680 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 756 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 754 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.10 | 0.36 | -0.52 | 0.34 | 0.49 |
| 755 | 华夏聚惠FOFC | -0.28 | -0.33 | -0.91 | 0.28 | 0.31 |
| 756 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 757 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | -0.02 | 0.13 | -0.44 | 0.25 | 0.12 |
| 758 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 1.15 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 739 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 华夏聚惠FOFC | -0.28 | -0.33 | -0.91 | 0.28 | 0.31 |
| 738 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -0.14 | -0.37 | -2.37 | 1.12 | 0.30 |
| 739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.22 | -0.51 | -0.54 | 0.25 | 0.29 |
| 740 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -0.83 | -0.66 | 0.11 | 0.29 |
| 741 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -0.12 | -1.16 | -1.93 | 3.02 | 0.29 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 786 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 784 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 1.88 | 3.11 | -1.91 | - | -4.56 |
| 785 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.84 | 4.47 | 7.87 | - | 10.56 |
| 786 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 787 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 788 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 729 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 4.06 | 4.74 | 5.70 | - | 6.65 |
| 730 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.84 | 4.47 | 7.87 | - | 10.56 |
| 731 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 732 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.48 | 4.42 | 3.99 | - | 6.23 |
| 733 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.42 | 4.42 | 6.12 | - | 6.60 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 591 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 4.12 | 5.90 | 6.72 | - | 6.72 |
| 592 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.08 | 11.25 | 6.70 | - | 4.56 |
| 593 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 594 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 2.71 | 5.64 |
| 595 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.45 | 7.59 | 6.46 | 7.49 | 21.24 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 33.85 | 48.88 | 33.37 | - | 31.94 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 33.33 | 47.69 | 31.77 | - | 30.14 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.94 | 9.29 | 11.25 | - | 11.25 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.56 | 8.53 | 10.08 | - | 10.08 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 7.82 | 7.14 | - | 6.50 |
| 632 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 633 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.66 | 4.43 | 6.60 | - | 6.38 |
| 634 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 635 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.09 | 2.32 | 0.00 | - | 6.25 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
