| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.56 | 8.55 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | 112.61 | 79186.00 | 1.92 | 2.66 | 9.07 | 24.35 | -0.50 |
| 总份额 | 80351.27 | 80238.65 | 1052.65 | 1050.73 | 1048.07 | 1039.00 | 1014.65 |
| 季度总申购份额 | 119.41 | 79187.53 | 1.93 | 4.86 | 9.33 | 24.50 | 0.27 |
| 季度总赎回份额 | 6.79 | 1.53 | 0.01 | 2.20 | 0.26 | 0.15 | 0.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.68 | 46376.37 | -1901.42 | 1276.23 | 3177.65 |
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.63 | 71106.52 | 7246.37 | 9035.33 | 1788.96 |
| 32 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 8.56 | 80351.27 | 79303.20 | 79313.72 | 10.53 |
| 33 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 8.50 | 78349.30 | 4370.98 | 12129.54 | 7758.56 |
| 34 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 8.30 | 67807.18 | -37501.99 | 1083.70 | 38585.69 |