嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)_规模评级

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C016739HARVEST PILOT PROFIT GATHERING ROBUST ALLOCATION OF 6-MONTH HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.51	4.43	8.45	8.44	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-18204.18	-38239.69	112.61	79186.00	1.92	2.66	9.07
总份额	23907.39	42111.57	80351.27	80238.65	1052.65	1050.73	1048.07
季度总申购份额	72.19	67.62	119.41	79187.53	1.93	4.86	9.33
季度总赎回份额	18276.37	38307.32	6.79	1.53	0.01	2.20	0.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.64	22333.81	-	208.95	-
117	南方养老2045Y	2.62	22625.20	2712.88	3001.84	288.97
118	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.60	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
119	工银养老2040Y	2.59	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
120	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.59	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
121	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.57	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
122	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.57	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
123	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.47	27951.02	-	48.20	-
125	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.47	29576.03	-259.67	135.68	395.34
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.46	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
129	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.41	20819.90	-	11508.92	-
130	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.40	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.19	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
105	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
106	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.72	24656.11	-	16.51	-
107	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.29	24562.31	-	45.75	-
108	南方养老2040Y	2.93	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
109	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.51	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
110	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.57	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
111	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
112	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.39	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
113	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
114	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.94	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
115	工银养老2035Y	3.78	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
116	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.23	23302.63	7374.76	7941.03	566.26
117	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
118	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.66	23197.38	-372.61	63.19	435.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平

716	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.39	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
717	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.83	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
718	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.43	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
719	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
720	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
721	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.20	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
722	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.12	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
723	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
724	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.49	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
725	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
726	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.77	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
727	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.24	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
728	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.60	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
729	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.61	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
730	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平

462	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.62	5834.94	-787.62	73.35	860.97
463	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09
464	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.82	6191.88	-453.96	73.00	526.96
465	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
466	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	375.54	25.78	72.77	46.99
467	摩根尚睿混合(FOF)A	0.16	1175.47	-386.53	72.71	459.24
468	华夏聚丰混合(FOF)A	0.41	3789.20	-566.18	72.51	638.69
469	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
470	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.04	361.38	42.71	71.48	28.77
471	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.30	20469.98	-	71.28	-
472	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.82	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
473	工银养老2040A	1.69	12119.94	-52.70	70.41	123.12
474	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	386.26	50.81	69.76	18.95
475	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
476	华安稳健养老一年A	1.13	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.13	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
22	工银印度基金美元	3.11	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
23	工银印度基金人民币	20.98	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
24	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.17	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
25	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.49	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
26	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.43	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
27	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.12	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
28	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
29	中银全球策略(QDII-FOF)	5.08	45226.18	12393.45	30040.91	17647.46
30	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.43	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
31	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.04	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
32	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.00	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
33	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.78	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
34	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.83	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
35	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.39	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1822

131215.1000

6.36%

93.64%

2025-12-31

5059

158828.3600

1.89%

98.11%

2025-06-30

277012.5600

95.00%

5.00%

2024-12-31

243736.9800

95.41%

4.59%

2024-06-30

483165.6400

98.56%

1.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1822	131215.1000	1520.52	6.36	22386.87	93.64
2025-12-31	5059	158828.3600	1520.52	1.89	78830.75	98.11
2025-06-30	38	277012.5600	1000.00	95.00	52.65	5.00
2024-12-31	43	243736.9800	1000.00	95.41	48.07	4.59
2024-06-30	21	483165.6400	1000.00	98.56	14.65	1.44

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