| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.48 | 8.55 | 8.54 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | -38239.69 | 112.61 | 79186.00 | 1.92 | 2.66 | 9.07 | 24.35 |
| 总份额 | 42111.57 | 80351.27 | 80238.65 | 1052.65 | 1050.73 | 1048.07 | 1039.00 |
| 季度总申购份额 | 67.62 | 119.41 | 79187.53 | 1.93 | 4.86 | 9.33 | 24.50 |
| 季度总赎回份额 | 38307.32 | 6.79 | 1.53 | 0.01 | 2.20 | 0.26 | 0.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 78 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.59 | 33297.29 | 2868.82 | 9116.07 | 6247.24 |
| 79 | 交银招享一年混合A | 4.49 | 41775.83 | -6006.23 | 180.54 | 6186.77 |
| 80 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.48 | 42111.57 | -38239.69 | 67.62 | 38307.32 |
| 81 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.42 | 37938.50 | 5105.77 | 15460.94 | 10355.16 |
| 82 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.35 | 24499.76 | -1752.70 | 627.96 | 2380.67 |