| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.52 | 4.45 | 8.48 | 8.47 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | -18204.18 | -38239.69 | 112.61 | 79186.00 | 1.92 | 2.66 | 9.07 |
| 总份额 | 23907.39 | 42111.57 | 80351.27 | 80238.65 | 1052.65 | 1050.73 | 1048.07 |
| 季度总申购份额 | 72.19 | 67.62 | 119.41 | 79187.53 | 1.93 | 4.86 | 9.33 |
| 季度总赎回份额 | 18276.37 | 38307.32 | 6.79 | 1.53 | 0.01 | 2.20 | 0.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 122 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.60 | 24129.47 | -3657.48 | 204.32 | 3861.80 |
| 123 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.53 | 27951.02 | - | 20.07 | - |
| 124 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.52 | 23907.39 | -18204.18 | 72.19 | 18276.37 |
| 125 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.49 | 29576.03 | -351.60 | 43.74 | 395.34 |
| 126 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.48 | 14306.06 | -442.21 | 281.17 | 723.37 |