资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1078.81 30.68%
银行存款和结算备付金 2358.78 67.07%
其他资产 79.13 2.25%
资产总值:3516.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 980.82 5.00%
25国债08 0.50 50.50 0.26%
25特国02 0.40 36.87 0.19%
23国债18 0.10 10.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.81 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%