| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| 季度净申购 | 84.80 | 58.53 | 320.01 | 288.54 | 204.61 | 145.14 | 298.87 |
| 总份额 | 6605.56 | 6520.76 | 6462.22 | 6142.21 | 5853.68 | 5649.06 | 5503.92 |
| 季度总申购份额 | 181.37 | 262.52 | 636.70 | 348.15 | 204.61 | 145.14 | 298.87 |
| 季度总赎回份额 | 96.57 | 203.98 | 316.69 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.98 | 6343.76 | -637.78 | 689.25 | 1327.03 |
| 260 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 0.98 | 10056.29 | -692.16 | 22.36 | 714.52 |
| 261 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.97 | 6605.56 | 84.80 | 181.37 | 96.57 |
| 262 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.96 | 8679.44 | -5454.46 | 111.29 | 5565.75 |
| 263 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.96 | 9673.62 | -1253.52 | 27.52 | 1281.03 |