财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
628.80 |
114.52 |
1019.77 |
397.44 |
214.66 |
| 本期利润(万元) |
1144.17 |
37.81 |
1197.02 |
760.73 |
391.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.21 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3304.10 |
0.00 |
2512.73 |
0.00 |
1530.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10916.54 |
9719.54 |
9185.78 |
8715.20 |
7660.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.50 |
1.50 |
1.49 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
11.94 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
5.54 |
| 累计净值增长率(%) |
24.29 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2351.04 |
1047.55 |
2340.42 |
255.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
20784.92 |
17471.26 |
18161.62 |
16268.18 |
18123.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1131.04 |
1078.81 |
1075.43 |
1052.23 |
1424.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.81 |
9.78 |
8.91 |
9.16 |
9.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.91 |
1.80 |
1.94 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
21407.74 |
19909.17 |
19324.96 |
18876.42 |
18746.71 |
| 负债合计(万元) |
323.76 |
280.14 |
203.41 |
134.52 |
65.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21083.98 |
19629.03 |
19121.55 |
18741.90 |
18681.32 |
| 未分配利润(万元) |
8364.31 |
6375.13 |
4883.56 |
4022.98 |
2996.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
5.56 |
2.63 |
6.38 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
1311.03 |
2520.60 |
599.81 |
-189.95 |
-761.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1049.60 |
523.38 |
468.31 |
1119.14 |
415.37 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
5.48 |
3.38 |
4.95 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
2362.97 |
3055.02 |
1074.12 |
940.51 |
-340.56 |
| 管理人报酬(万元) |
56.99 |
110.75 |
53.25 |
113.46 |
57.85 |
| 托管费(万元) |
11.05 |
22.69 |
11.17 |
22.61 |
11.49 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.75 |
7.23 |
14.75 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
75.89 |
149.16 |
71.75 |
151.07 |
78.61 |
| 利润总额(万元) |
2287.08 |
2905.85 |
1002.38 |
789.44 |
-419.17 |
| 净利润(万元) |
2287.08 |
2905.85 |
1002.38 |
789.44 |
-419.17 |
