交银养老2035三年Y(017229)_资产配置

交银养老2035三年Y017229BOCOM SCHROEDER PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3926.00	69.67%
债券	1366.57	24.25%
银行存款和结算备付金	322.13	5.72%
其他资产	20.47	0.36%

资产总值：5635.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	3.74	70.16	0.23%
传音控股	688036	0.40	67.16	0.22%
软控股份	002073	8.78	59.88	0.20%
石头科技	688169	0.17	58.24	0.19%
招商公路	001965	5.00	56.50	0.19%
利柏特	605167	5.66	53.49	0.18%
宇通客车	600066	2.76	54.84	0.18%
巨人网络	002558	3.95	47.20	0.16%
中粮糖业	600737	4.81	46.18	0.15%
乐歌股份	300729	2.25	40.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
教育	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯因科技	688687	2.36	82.21	0.25%
新国都	300130	3.03	73.33	0.22%
博威合金	601137	4.12	63.98	0.19%
软控股份	002073	9.10	59.79	0.18%
万达电影	002739	4.60	59.89	0.18%
新强联	300850	1.91	60.80	0.18%
瑞玛精密	002976	1.61	57.77	0.17%
传音控股	688036	0.40	55.24	0.16%
利柏特	605167	5.20	49.35	0.15%
晶科能源	688223	5.44	48.20	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.13	164.70	0.35%
巨人网络	002558	11.28	145.96	0.31%
水羊股份	300740	6.02	117.15	0.25%
赢合科技	300457	5.07	117.93	0.25%
北新建材	000786	3.52	105.78	0.22%
海信家电	000921	3.82	89.88	0.19%
瑞玛精密	002976	2.29	77.72	0.17%
长虹美菱	000521	12.73	78.42	0.17%
汉宇集团	300403	9.56	75.52	0.16%
凌云股份	600480	8.08	75.79	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆盛科技	300680	4.86	120.87	0.22%
常宝股份	002478	16.19	120.62	0.22%
锦泓集团	603518	10.52	119.40	0.22%
上实发展	600748	29.15	115.14	0.21%
雪榕生物	300511	15.10	114.76	0.21%
瑞鹄模具	002997	3.64	108.22	0.20%
铁龙物流	600125	18.17	109.75	0.20%
天津港	600717	24.89	110.26	0.20%
金冠电气	688517	4.85	106.51	0.19%
洪城环境	600461	12.79	104.49	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.63%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
批发和零售业	0.02	0.28%
房地产业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
采矿业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债13	4.00	407.17	1.35%
23国债16	3.50	353.92	1.17%
23贴债66	2.00	199.75	0.66%
23国债10	1.50	152.92	0.51%
国开2303	0.50	51.04	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1315.53	4.35%
金融债券	51.04	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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