资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 901.84 36.51%
债券 1192.02 48.26%
银行存款和结算备付金 282.70 11.44%
其他资产 93.57 3.79%
资产总值:2470.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 9.52 199.92 0.83%
炬芯科技 688049 1.02 45.35 0.19%
英联股份 002846 2.50 35.77 0.15%
深信服 300454 0.30 30.52 0.13%
中科蓝讯 688332 0.22 25.80 0.11%
国药一致 000028 1.00 26.14 0.11%
孩子王 301078 3.04 25.14 0.10%
永和股份 605020 0.97 23.82 0.10%
上汽集团 600104 1.50 21.89 0.09%
楚江新材 002171 2.00 22.72 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
采矿业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.21%
建筑业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 9.52 221.24 0.91%
广大特材 688186 3.52 79.83 0.33%
英联股份 002846 2.50 40.35 0.17%
芯动联科 688582 0.28 18.51 0.08%
瑞芯微 603893 0.11 19.61 0.08%
吉比特 603444 0.04 16.95 0.07%
泰凌微 688591 0.37 15.75 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 374.91 1.55%
26国债01 2.00 200.53 0.83%
25国债13 2.00 201.90 0.83%
国债2513 1.50 151.43 0.62%
国债2519 0.80 80.60 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1192.02 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%