财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
752.79 |
566.51 |
954.77 |
381.89 |
20.43 |
| 本期利润(万元) |
2100.79 |
-116.75 |
1522.82 |
1298.38 |
225.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.24 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
3.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2478.73 |
0.00 |
1369.80 |
0.00 |
312.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14497.24 |
11190.39 |
10289.62 |
9408.51 |
7516.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.40 |
1.41 |
1.41 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
18.21 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
34.84 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
-2.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.05 |
171.73 |
310.15 |
168.40 |
1203.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28119.17 |
23713.27 |
22908.59 |
25264.51 |
26969.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
858.22 |
412.25 |
18.53 |
1964.15 |
3195.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1463.28 |
1242.59 |
947.67 |
1219.14 |
456.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
11.00 |
9.24 |
10.45 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.16 |
3.11 |
3.66 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
28981.41 |
24350.22 |
23494.32 |
25527.75 |
28589.22 |
| 负债合计(万元) |
110.30 |
117.51 |
156.65 |
67.05 |
342.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
28871.10 |
24232.72 |
23337.67 |
25460.70 |
28246.82 |
| 未分配利润(万元) |
11422.32 |
6923.00 |
3896.12 |
3619.09 |
2521.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.26 |
3.05 |
5.48 |
2.75 |
15.37 |
| 投资收益(万元) |
2586.45 |
139.25 |
-1838.15 |
-1626.96 |
-7232.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1930.36 |
634.68 |
2705.10 |
908.02 |
3650.74 |
| 其它收入(万元) |
11.64 |
6.18 |
21.20 |
12.12 |
31.67 |
| 收入合计(万元) |
4538.71 |
783.16 |
893.64 |
-704.07 |
-3534.83 |
| 管理人报酬(万元) |
121.77 |
57.87 |
120.34 |
62.78 |
298.90 |
| 托管费(万元) |
39.01 |
19.62 |
43.83 |
22.29 |
115.89 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
7.86 |
15.89 |
8.89 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
177.65 |
85.40 |
180.21 |
94.08 |
433.87 |
| 利润总额(万元) |
4361.06 |
697.76 |
713.43 |
-798.15 |
-3968.70 |
| 净利润(万元) |
4361.06 |
697.76 |
713.43 |
-798.15 |
-3968.70 |
