| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.28 | 1.18 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.83 |
| 季度净申购 | 698.23 | 702.71 | 632.46 | 446.98 | 147.97 | 424.14 | 462.52 |
| 总份额 | 8704.90 | 8006.67 | 7303.96 | 6671.51 | 6224.53 | 6076.56 | 5652.42 |
| 季度总申购份额 | 869.60 | 904.46 | 698.47 | 446.98 | 147.97 | 424.14 | 462.52 |
| 季度总赎回份额 | 171.37 | 201.76 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 交银养老2035三年Y基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.30 | 44725.20 | 1269.22 | 2251.77 | 982.55 |
| 233 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.29 | 11623.10 | -5784.99 | 44.62 | 5829.62 |
| 234 | 交银养老2035三年Y | 1.28 | 8704.90 | 1400.94 | 1774.06 | 373.13 |
| 235 | 工银养老2045A | 1.27 | 9669.44 | -141.97 | 238.61 | 380.58 |
| 236 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.27 | 13282.68 | 830.33 | 9107.34 | 8277.01 |