资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1708.18 61.76%
银行存款和结算备付金 999.40 36.13%
其他资产 58.30 2.11%
资产总值:2765.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江恒威 301222 0.03 0.84 0.00%
中科江南 301153 0.04 4.24 0.00%
华研精机 301138 0.03 0.68 0.00%
国能日新 301162 0.00 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 14.40 1445.93 4.76%
26国债01 2.60 262.25 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1708.18 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%