财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.07 |
5.09 |
6.79 |
3.23 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
11.63 |
5.36 |
4.68 |
2.11 |
7.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.97 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-5.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.22 |
202.38 |
202.61 |
204.00 |
202.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.97 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
6.92 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4985.04 |
7073.43 |
4170.23 |
13213.28 |
8931.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
47116.56 |
71844.40 |
109709.17 |
120664.68 |
138182.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3079.51 |
4714.35 |
7077.45 |
7650.66 |
10233.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.31 |
35.96 |
38.88 |
42.54 |
57.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
9.55 |
14.69 |
16.39 |
18.43 |
| 资产总计(万元) |
52461.55 |
79238.56 |
116557.79 |
135297.63 |
149018.67 |
| 负债合计(万元) |
3575.00 |
2755.90 |
1709.93 |
1016.67 |
985.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
48886.55 |
76482.66 |
114847.86 |
134280.96 |
148032.91 |
| 未分配利润(万元) |
2559.16 |
1588.85 |
-98.13 |
-3382.53 |
-5056.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.04 |
11.99 |
34.72 |
19.85 |
38.58 |
| 投资收益(万元) |
6921.68 |
3126.31 |
-205.58 |
-2681.32 |
-7440.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2278.68 |
-882.12 |
5071.89 |
4282.46 |
5570.73 |
| 其它收入(万元) |
8.17 |
7.99 |
29.25 |
12.33 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
4671.21 |
2264.16 |
4930.28 |
1633.32 |
-1822.67 |
| 管理人报酬(万元) |
387.60 |
209.86 |
517.90 |
282.91 |
868.52 |
| 托管费(万元) |
115.30 |
69.23 |
195.69 |
102.87 |
269.23 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
10.07 |
20.33 |
11.67 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
526.35 |
290.81 |
741.67 |
398.98 |
1162.33 |
| 利润总额(万元) |
4144.86 |
1973.35 |
4188.62 |
1234.34 |
-2985.00 |
| 净利润(万元) |
4144.86 |
1973.35 |
4188.62 |
1234.34 |
-2985.00 |
