我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.97 |
-7.84 |
-2.28 |
-3.07 |
-1.60 |
| 本期利润(万元) |
1.24 |
-5.12 |
-2.89 |
0.02 |
1.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.66 |
197.00 |
181.38 |
176.20 |
165.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8931.40 |
7168.36 |
9476.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
138182.77 |
173871.88 |
233974.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
10233.63 |
10251.05 |
15082.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.21 |
71.57 |
98.49 |
| 应付托管费(万元) |
18.43 |
22.04 |
30.20 |
| 资产总计(万元) |
149018.67 |
183493.74 |
243735.84 |
| 负债合计(万元) |
985.76 |
1844.89 |
5620.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
148032.91 |
181648.85 |
238115.14 |
| 未分配利润(万元) |
-5056.77 |
-611.21 |
-2278.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.58 |
19.79 |
45.33 |
| 投资收益(万元) |
-7440.48 |
-3598.87 |
1741.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5570.73 |
6228.34 |
-20447.20 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
3.98 |
22.47 |
| 收入合计(万元) |
-1822.67 |
2653.24 |
-18637.64 |
| 管理人报酬(万元) |
868.52 |
485.09 |
1629.85 |
| 托管费(万元) |
269.23 |
149.79 |
481.67 |
| 其它费用(万元) |
24.21 |
12.35 |
24.83 |
| 费用合计(万元) |
1162.33 |
647.60 |
2136.35 |
| 利润总额(万元) |
-2985.00 |
2005.63 |
-20774.00 |
| 净利润(万元) |
-2985.00 |
2005.63 |
-20774.00 |
