| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 1.62 | 30.25 | -5.34 | -3.97 | -0.47 | -3.83 | -4.50 |
| 总份额 | 223.87 | 222.25 | 191.99 | 197.34 | 201.31 | 201.78 | 205.61 |
| 季度总申购份额 | 17.43 | 37.98 | 5.56 | 5.56 | 11.69 | 17.32 | 3.45 |
| 季度总赎回份额 | 15.81 | 7.72 | 10.90 | 9.53 | 12.16 | 21.14 | 7.96 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |
| 788 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 133.80 | 29.30 | 35.84 | 6.53 |
| 789 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 223.87 | 1.62 | 17.43 | 15.81 |
| 790 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 199.79 | 21.62 | 69.78 | 48.16 |
| 791 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 178.63 | 39.39 | 44.42 | 5.04 |