| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 3.02 | -9.97 | 1.62 | 30.25 | -5.34 | -3.97 | -0.47 |
| 总份额 | 216.92 | 213.90 | 223.87 | 222.25 | 191.99 | 197.34 | 201.31 |
| 季度总申购份额 | 5.42 | 5.39 | 17.43 | 37.98 | 5.56 | 5.56 | 11.69 |
| 季度总赎回份额 | 2.41 | 15.36 | 15.81 | 7.72 | 10.90 | 9.53 | 12.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 0.02 | 197.00 | -38.14 | 0.83 | 38.97 |
| 782 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 158.88 | -4.97 | 3.43 | 8.40 |
| 783 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 216.92 | 3.02 | 5.42 | 2.41 |
| 784 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 170.55 | 31.31 | 49.66 | 18.35 |
| 785 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 194.45 | 17.64 | 25.34 | 7.70 |