财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.60 |
8.73 |
6.18 |
2.62 |
5.13 |
| 本期利润(万元) |
18.11 |
7.54 |
7.98 |
3.46 |
10.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.13 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-10.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404.06 |
371.24 |
377.09 |
362.52 |
344.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
7.32 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
505.94 |
774.36 |
435.33 |
826.21 |
443.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4612.04 |
6377.68 |
7356.56 |
9299.83 |
12556.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.83 |
391.32 |
516.44 |
612.09 |
927.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
3.34 |
3.90 |
4.04 |
6.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.86 |
1.06 |
1.23 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
5257.25 |
7188.02 |
8544.64 |
10183.04 |
14006.56 |
| 负债合计(万元) |
326.02 |
217.16 |
180.60 |
190.53 |
172.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4931.23 |
6970.86 |
8364.03 |
9992.51 |
13834.28 |
| 未分配利润(万元) |
132.83 |
11.07 |
-154.61 |
-277.08 |
-821.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
0.84 |
2.90 |
1.69 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
408.79 |
140.80 |
121.53 |
17.93 |
-346.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.77 |
39.00 |
328.38 |
320.10 |
190.33 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
1.16 |
0.95 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
346.69 |
180.64 |
453.98 |
340.68 |
-149.90 |
| 管理人报酬(万元) |
36.88 |
21.44 |
51.39 |
26.87 |
87.03 |
| 托管费(万元) |
9.51 |
5.56 |
14.95 |
8.08 |
25.44 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
6.01 |
12.10 |
8.86 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
54.68 |
33.16 |
79.49 |
44.68 |
130.35 |
| 利润总额(万元) |
292.01 |
147.48 |
374.49 |
296.00 |
-280.25 |
| 净利润(万元) |
292.01 |
147.48 |
374.49 |
296.00 |
-280.25 |
