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最新净值:1.0335 0.0012(0.12%) 累计净值:1.0335 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.04亿元 | ||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 基金型名次 | 151 | 547 | 747 | 710 | 722 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 基金型名次 | 753 | 712 | 596 | 643 | 622 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 149 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.12 | 1.08 | 0.86 | -1.93 | -1.58 |
| 150 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 0.37 | 2.70 | 3.04 | 3.34 |
| 151 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 152 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.11 | -1.08 | -1.16 | -0.61 |
| 153 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.93 | 5.55 | 1.15 | 3.38 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | -0.12 | 0.00 | 1.40 | 1.16 | 1.72 |
| 546 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.44 | 0.00 | -0.89 | -2.17 | -1.69 |
| 547 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 548 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.54 | 0.61 |
| 549 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.10 | 0.00 | -1.18 | -1.29 | -0.74 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.40 | 1.49 | -0.72 | -5.38 | -3.23 |
| 746 | 华夏聚惠FOFC | 0.36 | -0.76 | -0.76 | -1.77 | -1.08 |
| 747 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 748 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 749 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.39 | 1.46 | -0.81 | -5.55 | -3.41 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 709 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.15 | -0.98 | -0.97 | -0.41 |
| 710 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 711 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -0.27 | -0.72 | 1.56 | -0.98 | 0.29 |
| 712 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | -0.24 | 0.97 | -1.05 | -0.20 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 720 | 南方养老2045A | 0.06 | -0.29 | 2.62 | -1.43 | -0.31 |
| 721 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 722 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 723 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.15 | -0.98 | -0.97 | -0.41 |
| 724 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.07 | -0.17 | 0.44 | -1.12 | -0.44 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 753 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 751 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.10 | 3.03 | 3.03 | - | 3.03 |
| 752 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.09 | 3.72 | 5.51 | - | 5.56 |
| 753 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 754 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.06 | 12.90 | 6.87 | - | 6.27 |
| 755 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.03 | 10.33 | 6.25 | 4.56 | 12.33 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 710 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 20.72 | 5.69 | 29.42 | 71.79 | 43.84 |
| 711 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.89 | 5.62 | 8.73 | - | 10.10 |
| 712 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 713 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 5.39 | 5.52 | 0.00 | - | 5.46 |
| 714 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2.32 | 5.46 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 13.99 | 13.29 | 6.89 | - | -3.84 |
| 595 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.06 | 12.90 | 6.87 | - | 6.27 |
| 596 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 597 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 1.83 | 6.83 | 6.78 | - | 3.28 |
| 598 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.49 | 4.55 | 6.78 | - | 7.13 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 10.55 | 33.91 | 7.68 | - | 3.88 |
| 642 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 4.18 | 11.18 | 11.70 | - | 15.54 |
| 643 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 644 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 8.16 | 13.68 | 17.44 | - | 15.87 |
| 645 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.26 | 10.32 | 6.58 | - | 4.57 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 17.56 | 23.06 | 8.12 | - | 6.43 |
| 621 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 622 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.06 | 5.55 | 6.84 | - | 6.29 |
| 623 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.59 | 9.37 | 6.35 | - | 6.29 |
| 624 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.06 | 12.90 | 6.87 | - | 6.27 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
