| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 季度净申购 | 18.82 | 29.09 | -13.11 | 10.12 | 14.49 | 25.70 | 53.08 |
| 总份额 | 408.15 | 389.33 | 360.24 | 373.35 | 363.22 | 348.73 | 323.04 |
| 季度总申购份额 | 38.47 | 43.52 | 14.24 | 14.36 | 27.22 | 38.08 | 61.03 |
| 季度总赎回份额 | 19.65 | 14.43 | 27.35 | 4.24 | 12.73 | 12.38 | 7.95 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.04 | 338.83 | 93.73 | 103.39 | 9.65 |
| 760 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 332.71 | 14.04 | 35.83 | 21.79 |
| 761 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 408.15 | 18.82 | 38.47 | 19.65 |
| 762 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 377.61 | 27.85 | 54.69 | 26.84 |
| 763 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 347.22 | -0.53 | 28.67 | 29.19 |