财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.18 |
0.11 |
6.26 |
2.23 |
1.81 |
| 本期利润(万元) |
-0.51 |
0.04 |
4.20 |
1.95 |
1.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.91 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.60 |
116.43 |
99.41 |
77.08 |
77.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
2.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
519.75 |
508.95 |
282.75 |
286.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8597.42 |
4623.01 |
5383.76 |
5623.66 |
5933.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
483.11 |
262.63 |
300.93 |
334.17 |
331.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
2.48 |
2.53 |
1.85 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
0.63 |
0.71 |
0.77 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
9313.53 |
5667.03 |
5918.14 |
6114.59 |
6281.02 |
| 负债合计(万元) |
95.49 |
310.63 |
78.85 |
19.16 |
27.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
9218.03 |
5356.40 |
5839.29 |
6095.43 |
6253.14 |
| 未分配利润(万元) |
263.82 |
176.69 |
15.67 |
-115.89 |
-284.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.56 |
0.23 |
0.76 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-78.91 |
451.35 |
152.36 |
26.12 |
-119.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.67 |
-132.42 |
-4.84 |
205.03 |
177.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.65 |
0.64 |
1.62 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-41.96 |
320.14 |
148.39 |
233.53 |
58.91 |
| 管理人报酬(万元) |
20.04 |
26.15 |
12.11 |
20.54 |
10.56 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
7.97 |
4.37 |
9.26 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
5.11 |
10.30 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
30.40 |
45.03 |
21.71 |
40.48 |
21.29 |
| 利润总额(万元) |
-72.35 |
275.11 |
126.68 |
193.04 |
37.62 |
| 净利润(万元) |
-72.35 |
275.11 |
126.68 |
193.04 |
37.62 |
