财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
6.26 |
2.23 |
1.81 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
4.20 |
1.95 |
1.72 |
0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.43 |
99.41 |
77.08 |
77.81 |
77.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
519.75 |
508.95 |
282.75 |
286.89 |
344.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4623.01 |
5383.76 |
5623.66 |
5933.36 |
5892.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.63 |
300.93 |
334.17 |
331.13 |
377.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.53 |
1.85 |
1.58 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.71 |
0.77 |
0.78 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5667.03 |
5918.14 |
6114.59 |
6281.02 |
6582.56 |
| 负债合计(万元) |
310.63 |
78.85 |
19.16 |
27.88 |
72.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5356.40 |
5839.29 |
6095.43 |
6253.14 |
6510.38 |
| 未分配利润(万元) |
176.69 |
15.67 |
-115.89 |
-284.87 |
-337.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.23 |
0.76 |
0.44 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
451.35 |
152.36 |
26.12 |
-119.54 |
-539.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.42 |
-4.84 |
205.03 |
177.36 |
439.26 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.64 |
1.62 |
0.65 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
320.14 |
148.39 |
233.53 |
58.91 |
-94.96 |
| 管理人报酬(万元) |
26.15 |
12.11 |
20.54 |
10.56 |
59.11 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
4.37 |
9.26 |
4.70 |
20.81 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
5.11 |
10.30 |
5.97 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
45.03 |
21.71 |
40.48 |
21.29 |
91.95 |
| 利润总额(万元) |
275.11 |
126.68 |
193.04 |
37.62 |
-186.91 |
| 净利润(万元) |
275.11 |
126.68 |
193.04 |
37.62 |
-186.91 |
