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最新净值:1.0399 0.0010(0.10%) 累计净值:1.0399 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 基金型名次 | 176 | 529 | 748 | 706 | 721 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 基金型名次 | 719 | 640 | 635 | 658 | 646 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 176 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 174 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.10 | 0.00 | -1.18 | -1.29 | -0.74 |
| 175 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.03 | -1.09 | -1.11 | -0.56 |
| 176 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 177 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | 0.00 | -0.89 | -1.09 | -0.50 |
| 178 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | -0.02 | 0.05 | 0.55 | 1.02 | 1.21 |
| 528 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.05 | 0.92 | 1.49 | 1.96 |
| 529 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 530 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.04 | 0.04 | 0.54 | 0.22 | 0.95 |
| 531 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -0.68 | 0.04 | 2.23 | 1.26 | 3.31 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 华夏聚惠FOFC | 0.36 | -0.76 | -0.76 | -1.77 | -1.08 |
| 747 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 748 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 749 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.39 | 1.46 | -0.81 | -5.55 | -3.41 |
| 750 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.57 | 4.42 | -0.83 | -0.35 | 2.33 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.22 | -0.21 | 1.08 | -0.87 | 0.00 |
| 705 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.35 | -0.12 | 0.25 | -0.89 | 0.88 |
| 706 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 707 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.06 | -0.67 | 1.99 | -0.95 | 1.39 |
| 708 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.13 | -1.40 | -1.91 | -1.74 | -0.28 |
| 720 | 南方养老2045A | 0.06 | -0.29 | 2.62 | -1.43 | -0.31 |
| 721 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 722 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
| 723 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.15 | -0.98 | -0.97 | -0.41 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.78 | 6.91 | 6.90 | - | 7.01 |
| 718 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 3.83 | 4.63 | - | 5.96 |
| 719 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 720 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2.68 | 5.45 | 7.39 | - | 9.46 |
| 721 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.66 | 8.21 | 6.11 | - | 6.76 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 4.39 | 8.58 | 9.72 | - | 11.66 |
| 639 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 3.31 | 8.58 | 5.80 | - | 4.65 |
| 640 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 641 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.41 | 8.29 | 10.30 | - | 11.15 |
| 642 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 4.30 | 8.28 | 10.28 | - | 9.72 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 诺德惠享稳健 | 2.82 | 3.89 | 5.33 | - | 6.24 |
| 634 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 635 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 636 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.29 | 7.51 | 5.12 | 3.67 | 4.74 |
| 637 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.74 | 2.87 | 4.99 | - | 4.66 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 656 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.91 | 7.73 | 8.79 | - | 12.39 |
| 657 | 平安养老2025(FOF)Y | 6.48 | 9.91 | 9.18 | - | 10.21 |
| 658 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 659 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 13.81 | 24.79 | 18.72 | - | 20.14 |
| 660 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 22.22 | 34.59 | 28.01 | - | 29.82 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 644 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 645 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.11 | 5.41 | 4.16 | - | 5.23 |
| 646 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 647 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 648 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 15.97 | 27.35 | 16.05 | - | 5.00 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
