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最新净值:1.0101 0.0046(0.46%) 累计净值:1.0101 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:黄文强 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 基金型名次 | 596 | 290 | 310 | 393 | 509 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 基金型名次 | 531 | 646 | 581 | 662 | 592 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.33 | -0.36 | -0.29 | -1.58 | -0.74 |
| 595 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | -1.71 | -2.31 | -4.94 | -4.31 |
| 596 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 597 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 598 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | -0.04 | 0.14 | 0.27 | 2.10 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.23 | -1.18 | -1.11 | -1.46 | 1.75 |
| 289 | 交银安享稳健养老一年A | 0.25 | -1.18 | -1.10 | -2.99 | -0.85 |
| 290 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 291 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.44 | -1.19 | -1.54 | -1.93 | 0.03 |
| 292 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 308 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.66 | -0.91 | -1.62 | -1.69 | 0.10 |
| 309 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
| 310 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 311 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.23 | -0.81 | -1.63 | -2.19 | -0.20 |
| 312 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 1.02 | -0.57 | -1.64 | -6.35 | -4.42 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 391 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.77 | -2.68 | -1.91 | -3.83 | -1.78 |
| 392 | 华安养老2030三年Y | 0.98 | -3.13 | -3.80 | -3.86 | -1.08 |
| 393 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 394 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.81 | -2.94 | -2.74 | -3.97 | -0.74 |
| 395 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.78 | -2.71 | -2.00 | -4.03 | -2.11 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.86 | -2.08 | -2.60 | -4.60 | -3.14 |
| 508 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.80 | -7.08 | -7.14 | -9.97 | -3.16 |
| 509 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 510 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.74 | -1.52 | -2.60 | -4.06 | -3.18 |
| 511 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.21 | -4.29 | -4.69 | -6.48 | -3.19 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -2.89 | 11.13 | 14.40 | - | 10.72 |
| 530 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -2.90 | 7.71 | 10.64 | - | 3.64 |
| 531 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 532 | 中银全球策略(QDII-FOF) | -2.96 | 14.39 | 45.65 | 41.45 | 3.12 |
| 533 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -2.99 | 4.35 | 5.40 | - | -1.03 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 644 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.15 | 3.66 | 5.13 | - | 6.11 |
| 645 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -0.99 | 3.66 | 4.48 | - | -3.41 |
| 646 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 647 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -2.87 | 3.65 | 4.30 | - | -0.58 |
| 648 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | -7.07 | 3.64 | 5.44 | - | -2.24 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.97 | 4.84 | 6.13 | 6.32 | 7.15 |
| 580 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -0.50 | 4.70 | 6.06 | - | -0.91 |
| 581 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 582 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 1.52 | 6.33 | 5.95 | - | 2.11 |
| 583 | 交银招享一年混合C | -1.34 | 4.45 | 5.84 | 2.56 | 2.57 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -7.83 | 0.48 | 1.95 | - | 4.88 |
| 661 | 平安养老2025(FOF)Y | -0.06 | 6.99 | 8.50 | - | 7.40 |
| 662 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 663 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | -5.28 | 8.30 | 13.45 | - | 11.06 |
| 664 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.74 | 16.00 | 21.48 | - | 19.23 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 592 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 590 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -10.76 | 11.95 | 17.28 | - | 2.21 |
| 591 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 6.26 | 26.72 | 15.51 | - | 2.11 |
| 592 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -2.96 | 3.65 | 6.01 | - | 2.11 |
| 593 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 1.52 | 6.33 | 5.95 | - | 2.11 |
| 594 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -7.69 | 7.86 | 14.06 | - | 2.11 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
