|
最新净值:1.0493 0.0000(0.00%) 累计净值:1.0493 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
-
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 基金型名次 | 621 | 766 | 388 | 626 | 672 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 基金型名次 | 616 | 596 | 501 | 658 | 589 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 5 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.03 | 5.88 | 1.50 | 30.78 | 5.03 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 619 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.59 | 1.08 | 0.72 | 2.57 | 0.59 |
| 620 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 0.08 | 1.23 | 3.48 | 0.58 |
| 621 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 622 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.58 | 0.49 | -0.86 | 5.06 | 0.58 |
| 623 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.58 | 1.05 | 0.64 | 2.42 | 0.58 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.47 | 8.22 | 6.56 | 33.74 | 4.47 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 764 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.56 | 0.12 | 1.40 | 3.88 | 0.56 |
| 765 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.54 | 0.11 | 1.46 | 4.05 | 0.54 |
| 766 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 767 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.11 | 0.87 | 2.11 | 0.08 |
| 768 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.15 | 0.09 | 0.27 | 0.79 | 0.15 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.24 | 6.41 | 15.41 | 34.95 | 3.24 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.24 | 6.38 | 15.34 | 35.41 | 3.24 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.15 | -0.05 | 1.35 | 3.14 | 0.15 |
| 387 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.90 | 2.76 | 1.35 | 12.96 | 1.90 |
| 388 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 389 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.57 | 0.20 | 1.33 | 4.84 | 0.57 |
| 390 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.28 | 0.52 | 1.33 | 2.34 | 0.28 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.38 | 6.44 | -3.03 | 54.84 | 3.38 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.11 | 4.31 | 3.62 | 50.91 | 3.11 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 624 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 0.09 | 1.31 | 3.69 | 0.57 |
| 625 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.69 | 0.55 | 0.86 | 3.68 | 0.69 |
| 626 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 627 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.49 | 0.82 | 1.66 | 3.68 | 0.49 |
| 628 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.77 | 0.58 | 1.73 | 3.63 | 0.77 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 670 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.59 | 1.08 | 0.72 | 2.57 | 0.59 |
| 671 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 0.08 | 1.23 | 3.48 | 0.58 |
| 672 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.68 | 0.58 |
| 673 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.58 | 0.49 | -0.86 | 5.06 | 0.58 |
| 674 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.58 | 1.05 | 0.64 | 2.42 | 0.58 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 67.40 | 67.53 | 37.08 | - | 34.34 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 66.72 | 66.16 | 0.00 | - | 40.77 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 6.56 | 10.21 | 5.15 | - | 2.24 |
| 615 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 6.54 | 9.11 | 5.35 | - | 5.19 |
| 616 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 617 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 6.35 | 9.89 | 5.71 | 3.37 | 36.06 |
| 618 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.34 | 10.19 | 6.09 | - | 6.12 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 4.99 | 10.68 | 10.84 | - | 11.19 |
| 595 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 6.06 | 10.65 | 0.00 | - | 10.27 |
| 596 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 597 | 平安养老2025A | 7.14 | 10.58 | 8.25 | 10.30 | 10.83 |
| 598 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.61 | 10.58 | 0.24 | - | -0.59 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 12.00 | 5.93 | - | 5.45 |
| 500 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 15.36 | 18.23 | 5.92 | -5.51 | 27.06 |
| 501 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 502 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 19.05 | 20.92 | 5.88 | - | 0.73 |
| 503 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.73 | 5.18 | 5.86 | - | 3.31 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 251.27 | 10.30 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 53.12 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.69 | 11.08 | 13.00 | 127.54 | 19.23 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 656 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 6.92 | 9.78 | 13.25 | - | 13.82 |
| 657 | 平安养老2025(FOF)Y | 7.44 | 11.20 | 9.18 | - | 9.04 |
| 658 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 659 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 18.78 | 25.23 | 17.24 | - | 19.77 |
| 660 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 22.20 | 28.93 | 20.74 | - | 23.43 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.70 | 60.79 | 45.89 | 39.20 | 142.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 589 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 587 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.34 | 10.19 | 6.09 | - | 6.12 |
| 588 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.97 | 6.25 | 5.86 | - | 6.12 |
| 589 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 10.58 | 5.88 | - | 6.08 |
| 590 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 13.16 | 37.77 | 82.90 | 54.86 | 6.08 |
| 591 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 14.58 | 22.75 | 7.21 | - | 6.07 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
