| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 16.14 | 20.85 | -2.62 | -0.35 | 7.24 | 3.05 | 0.82 |
| 总份额 | 111.43 | 95.29 | 74.44 | 77.06 | 77.41 | 70.17 | 67.12 |
| 季度总申购份额 | 19.41 | 25.82 | 1.69 | 2.95 | 9.78 | 6.67 | 2.88 |
| 季度总赎回份额 | 3.27 | 4.97 | 4.31 | 3.30 | 2.53 | 3.61 | 2.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 805 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 91.38 | - | 36.20 | - |
| 806 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 124.55 | 44.60 | 88.01 | 43.41 |
| 807 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 111.43 | 16.14 | 19.41 | 3.27 |
| 808 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 809 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 133.97 | 26.44 | 26.54 | 0.10 |