| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 5.60 | 5.45 | 16.14 | 20.85 | -2.62 | -0.35 | 7.24 |
| 总份额 | 122.48 | 116.88 | 111.43 | 95.29 | 74.44 | 77.06 | 77.41 |
| 季度总申购份额 | 7.39 | 10.17 | 19.41 | 25.82 | 1.69 | 2.95 | 9.78 |
| 季度总赎回份额 | 1.79 | 4.72 | 3.27 | 4.97 | 4.31 | 3.30 | 2.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 802 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 0.01 | 69.45 | 11.81 | 11.91 | 0.10 |
| 803 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 121.18 | 15.19 | 26.44 | 11.24 |
| 804 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 122.48 | 5.60 | 7.39 | 1.79 |
| 805 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 806 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 126.28 | -28.52 | 4.30 | 32.82 |