资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125.76 11.57%
债券 280.63 25.82%
银行存款和结算备付金 657.42 60.50%
其他资产 22.92 2.11%
资产总值:1086.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 6.45 100.36 0.88%
华锡有色 600301 0.50 24.91 0.22%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.88%
采矿业 0.00 0.22%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 6.45 104.43 0.94%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.94%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 1.80 181.50 1.59%
24特国01 0.90 99.13 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.63 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%