财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.48 |
17.93 |
139.12 |
37.99 |
51.94 |
| 本期利润(万元) |
2.21 |
-2.72 |
120.69 |
39.21 |
58.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
217.16 |
0.00 |
198.04 |
0.00 |
179.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2754.64 |
3006.18 |
2571.60 |
2575.04 |
3210.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.20 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
8.56 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
5.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.05 |
169.35 |
26.22 |
414.72 |
1465.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
10974.67 |
7063.10 |
5988.19 |
5644.40 |
26223.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
105.42 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
144.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
650.85 |
397.00 |
302.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.18 |
1.14 |
1.43 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.39 |
0.38 |
0.47 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
11954.88 |
8764.38 |
6061.48 |
6643.33 |
27745.49 |
| 负债合计(万元) |
903.20 |
1230.31 |
20.02 |
40.60 |
18.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11051.68 |
7534.08 |
6041.46 |
6602.73 |
27727.11 |
| 未分配利润(万元) |
905.93 |
596.44 |
344.81 |
268.03 |
650.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.03 |
6.46 |
2.95 |
14.09 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
153.15 |
311.48 |
101.75 |
546.25 |
93.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.61 |
-43.15 |
20.06 |
-15.47 |
290.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
13.87 |
11.52 |
| 收入合计(万元) |
24.57 |
274.79 |
124.77 |
558.74 |
401.47 |
| 管理人报酬(万元) |
9.74 |
14.19 |
7.54 |
28.14 |
17.44 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
4.75 |
2.53 |
16.82 |
12.36 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.20 |
5.95 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
26.63 |
33.81 |
19.10 |
68.56 |
38.02 |
| 利润总额(万元) |
-2.06 |
240.98 |
105.67 |
490.18 |
363.45 |
| 净利润(万元) |
-2.06 |
240.98 |
105.67 |
490.18 |
363.45 |
