| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.49 |
| 季度净申购 | -235.00 | 398.92 | -24.64 | -633.13 | -456.61 | -974.24 | -3476.24 |
| 总份额 | 2537.48 | 2772.48 | 2373.56 | 2398.20 | 3031.33 | 3487.93 | 4462.17 |
| 季度总申购份额 | 86.17 | 604.53 | 181.28 | 130.01 | 82.34 | 41.34 | 20.92 |
| 季度总赎回份额 | 321.17 | 205.62 | 205.92 | 763.14 | 538.95 | 1015.58 | 3497.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 532 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.28 | 2001.53 | - | 6.08 | - |
| 533 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.28 | 2264.86 | -815.80 | 169.45 | 985.25 |
| 534 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.28 | 2537.48 | 163.92 | 690.70 | 526.79 |
| 535 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.28 | 2552.52 | - | 791.04 | - |
| 536 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 2754.10 | -87.16 | 16.80 | 103.96 |