| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 |
| 季度净申购 | 243.03 | -235.00 | 398.92 | -24.64 | -633.13 | -456.61 | -974.24 |
| 总份额 | 2780.50 | 2537.48 | 2772.48 | 2373.56 | 2398.20 | 3031.33 | 3487.93 |
| 季度总申购份额 | 342.38 | 86.17 | 604.53 | 181.28 | 130.01 | 82.34 | 41.34 |
| 季度总赎回份额 | 99.36 | 321.17 | 205.62 | 205.92 | 763.14 | 538.95 | 1015.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 504 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 2778.89 | -86.55 | 22.20 | 108.75 |
| 505 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.30 | 2305.34 | -78.75 | 41.76 | 120.51 |
| 506 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.30 | 2780.50 | 243.03 | 342.38 | 99.36 |
| 507 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 0.30 | 2404.20 | -159.07 | 63.67 | 222.74 |
| 508 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2603.49 | - | 10.53 | - |