我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6042.91 79.71%
银行存款和结算备付金 690.71 9.11%
其他资产 847.29 11.18%
资产总值:7580.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦澜德 688273 0.36 11.25 0.01%
华大九天 301269 0.12 10.27 0.01%
江波龙 301308 0.08 4.65 0.00%
信德新材 301349 0.02 1.86 0.00%
天力锂能 301152 0.04 2.02 0.00%
北路智控 301195 0.03 2.41 0.00%
普瑞眼科 301239 0.06 4.01 0.00%
华宝新能 301327 0.02 4.28 0.00%
中科环保 301175 0.64 3.83 0.00%
广立微 301095 0.07 6.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 0.61 176.40 0.09%
麦澜德 688273 0.36 10.45 0.01%
华宝新能 301327 0.02 5.29 0.00%
普瑞眼科 301239 0.06 3.13 0.00%
中科环保 301175 0.64 3.11 0.00%
铭利达 301268 0.06 2.90 0.00%
军信股份 301109 0.18 2.83 0.00%
江波龙 301308 0.08 3.62 0.00%
华大九天 301269 0.12 8.52 0.00%
广立微 301095 0.07 6.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
制造业 0.01 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 59.50 6042.91 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6042.91 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%