民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

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最新净值：1.0692 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.0692

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：2.86亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
基金型名次	319	266	274	372	396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
基金型名次	335	539	468	105	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.41	-1.05	-1.91	-0.16
318	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.23	-0.45	-1.15	-2.11	-0.48
319	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
320	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-0.85	-1.61	-0.32	0.59
321	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.24	-4.90	-5.04	-5.16	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.25	-0.48	-0.45	-0.44	0.99
265	华夏聚惠FOFC	-0.20	-0.49	-0.52	-2.29	-2.18
266	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
267	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.26	-0.49	-0.50	-0.54	0.80
268	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.06	-0.49	-0.84	-0.62	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.51	-0.86	-0.70	-3.00	-0.99
273	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.38	-0.84	-0.70	-0.80	0.24
274	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
275	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-2.31	-4.93	-0.71	-16.68	-9.94
276	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.12	-0.54	-0.71	-0.53	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.39	-0.44	-0.85	-0.99	-0.57
371	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
372	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
373	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-1.42	-1.32	-1.06	1.92
374	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.14	-0.69	-1.33	-1.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
395	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
396	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
397	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.15	-0.36	-0.93	-0.89	0.38
398	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.13	-3.32	-5.01	-3.15	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	1.35	20.75	19.81	-	15.36
334	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.35	10.04	11.80	-	11.02
335	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
336	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.34	7.83	6.04	-0.38	29.65
337	华夏聚丰混合(FOF)A	1.33	6.49	2.31	-29.21	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-2.00	8.27	11.77	-	1.72
538	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	1.58	8.24	10.81	-	7.23
539	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
540	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.25	8.19	8.51	-	6.04
541	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.61	8.17	7.50	4.37	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.13	7.03	10.53	-	9.72
467	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.76	7.37	10.47	-	14.33
468	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
469	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	2.62	7.73	10.35	-	7.32
470	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-3.05	11.29	10.35	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.06	11.87	12.91	4.42	34.05
104	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.61	8.17	7.50	4.37	17.48
105	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
106	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.52	5.20	6.62	3.95	4.15
107	南方富元稳健养老A	-2.32	7.12	10.61	3.81	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
529	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.44	5.82	7.49	-	6.94
530	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	1.35	8.23	10.40	4.23	6.92
531	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
532	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0717	1.0709	1.0736
累计净值(元)	1.0708	1.0707	1.0717	1.0709	1.0736

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