民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.0680

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：4.70亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
基金型名次	479	517	274	523	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.44	10.20	9.70	-	6.51
基金型名次	550	563	377	208	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.24	0.41	-1.28	4.15	5.45
478	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	0.44	-1.21	4.31	5.78
479	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
480	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.24	0.54	0.59	3.42	4.32
481	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.24	0.42	0.85	1.25	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.14	0.59	1.51	4.89	6.93
516	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.07	0.59	0.69	2.87	6.13
517	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
518	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.35	0.58	0.39	5.17	5.59
519	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.18	0.58	-0.24	4.33	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.20	0.62	0.67	4.13	6.07
273	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.27	0.29	0.67	3.49	3.89
274	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
275	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.29	0.66	1.84	4.83
276	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.32	0.14	0.64	3.11	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.15	0.55	1.41	4.68	6.50
522	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.22	0.49	0.18	4.68	6.01
523	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
524	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.17	0.62	0.78	4.67	5.89
525	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.05	0.87	-0.67	4.66	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	平安养老2025(FOF)Y	-0.17	0.66	0.75	4.53	6.48
504	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
505	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.59	0.66	4.67	6.44
506	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.69	0.15	4.63	6.44
507	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.05	0.00	-0.95	2.55	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.55	11.05	5.18	-	3.41
549	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	6.45	9.02	13.34	-	13.21
550	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
551	华夏聚惠FOFA	6.41	13.47	11.43	6.48	45.49
552	平安养老2025(FOF)Y	6.40	9.63	8.79	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
562	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.89	10.23	1.88	-	-6.87
563	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
564	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
565	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.06	10.12	9.79	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.68	10.72	9.79	-	5.83
376	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.44	13.90	9.75	-	4.75
377	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
378	工银稳健养老A	8.10	12.55	9.64	7.44	12.28
379	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.51	9.12	9.62	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	12.34	16.45	10.49	-	-0.11
207	平安稳健养老一年持有A	6.18	8.50	12.54	-	13.82
208	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
209	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	19.39	29.80	25.78	-	15.94
210	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.21	13.29	11.47	-	6.57
545	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	7.95	10.44	7.75	-	6.56
546	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
547	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.67	6.48	0.00	-	6.50
548	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0651	1.0660	1.0658	1.0677	1.0663
累计净值(元)	1.0651	1.0660	1.0658	1.0677	1.0663

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