民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.007

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：7.25亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
基金型名次	496	140	481	389	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	2.27	3.05	-	0.73
基金型名次	393	223	139	207	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.41	1.93	1.17	1.70	1.71
495	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.41	-0.29	1.73	1.97	0.91
496	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
497	天弘永裕稳健养老一年Y	0.41	-0.51	-0.92	0.52	-0.18
498	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.40	0.30	0.79	2.14	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.32	1.78	-0.21	-0.15	0.09
139	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.77	-0.10	0.26	0.37
140	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
141	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.34	1.73	1.37	3.93	2.72
142	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.42	1.73	-1.80	-2.67	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.01	0.33	0.15	2.05	0.55
480	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.03	0.05	0.15	1.08	0.25
481	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
482	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.86	0.22	0.14	0.12	0.71
483	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.27	-0.12	0.14	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.20	0.28	1.16	0.96	1.70
388	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.21	0.90	-0.61	0.95	-0.27
389	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
390	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.14	-0.03	0.52	0.95	0.81
391	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.31	-4.09	2.41	-0.05	0.67
473	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	-0.40	0.08	1.47	0.66
474	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	1.76	0.14	0.95	0.66
475	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.14	-0.07	0.42	0.75	0.66
476	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.57	-0.58	0.25	0.39	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.47	-2.73	-2.25	7.41	23.32
392	华宝稳健养老(FOF)Y	3.47	1.49	0.00	-	3.96
393	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.47	2.27	3.05	-	0.73
394	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.46	1.42	1.24	6.80	6.84
395	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	3.45	-1.59	-4.34	-	-6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	2.94	2.28	0.00	-	2.73
222	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.26	2.28	0.00	-	3.51
223	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.47	2.27	3.05	-	0.73
224	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.05	2.27	0.00	-	3.27
225	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.23	2.26	0.00	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.22	0.20	3.14	14.85	22.23
138	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.75	1.67	3.10	-	-0.54
139	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.47	2.27	3.05	-	0.73
140	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.08	-0.11	2.99	14.86	25.08
141	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	5.34	-0.51	2.90	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.24	-2.61	-0.03	-	-10.85
206	平安稳健养老一年持有A	4.46	5.00	8.44	-	9.69
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.47	2.27	3.05	-	0.73
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.83	2.37	8.14	-	-2.18
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.11	1.87	4.30	-	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.72	-1.04	0.00	-	0.82
410	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	2.71	-0.49	0.67	-	0.81
411	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.47	2.27	3.05	-	0.73
412	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
413	银河安益9个月持有混合(FOF)C	3.83	0.77	0.00	-	0.73

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.007	1.003	1.002	1.001	1.002
累计净值(元)	1.007	1.003	1.002	1.001	1.002

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