民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0791

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：3.47亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
基金型名次	442	674	660	598	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
基金型名次	598	570	509	123	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.16	-10.44	-18.49	-8.75	-6.15
441	华安养老2030三年A	-0.16	1.20	5.13	3.64	4.79
442	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
443	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.16	1.14	5.38	4.88	6.07
444	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.16	1.15	5.44	4.99	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.11	-0.39	0.29	0.74	0.90
673	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.06	-0.39	-0.51	0.37	0.91
674	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
675	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.42	-0.39	12.83	5.07	8.23
676	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.06	-0.40	-0.54	0.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.25	0.50	-0.15	0.60
659	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.39	-0.50	0.48	1.24	1.67
660	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
661	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.12	-0.11	0.47	0.19	0.57
662	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.39	-0.30	0.45	-0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.38	-0.29	1.40	0.89	1.61
597	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.38	-0.11	0.88	1.31
598	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
599	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
600	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.38	-0.30	1.37	0.84	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.09	0.70	1.17	1.33
601	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.01	0.13	1.79	0.26	1.32
602	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.16	-0.39	0.48	0.87	1.31
603	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.38	-0.11	0.88	1.31
604	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.16	-1.05	1.48	-0.97	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.89	9.31	12.12	16.44	21.82
597	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.88	6.65	3.60	-0.17	28.80
598	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
599	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
600	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
569	华夏聚惠FOFA	3.21	11.46	10.41	4.33	44.20
570	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
571	交银安享稳健养老一年A	5.90	11.44	10.84	11.10	29.70
572	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
508	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	3.71	12.90	9.98	-	8.61
509	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
510	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
511	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.66	13.74	9.90	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	摩根尚睿混合(FOF)A	26.90	55.05	32.10	6.15	61.62
122	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
123	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
124	南方养老目标日期2035(FOF)C	14.90	28.85	16.21	5.62	71.20
125	华安养老2040三年A	21.94	35.46	19.67	5.60	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	3.88	7.41	8.96	-	8.00
580	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.64	6.71	8.01	-	7.93
581	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
582	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.64	20.95	15.48	-	7.85
583	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.37	13.58	7.81	-	7.81

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0810	1.0808	1.0788	1.0808	1.0818
累计净值(元)	1.0810	1.0808	1.0788	1.0808	1.0818

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