民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：10.14亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
基金型名次	414	251	557	357	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
基金型名次	364	179	657	207	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	-0.05	1.65	1.43	3.84
413	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.18	-2.32	6.58	-0.45	4.79
414	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
415	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.18	0.04	5.46	1.98	2.70
416	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	0.06	5.54	2.13	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.15	0.54	0.00	-7.22	-3.84
250	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
251	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
252	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.11	0.53	9.33	0.84	5.43
253	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.11	0.52	11.03	1.46	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	华安养老2030三年Y	0.29	0.06	3.38	1.29	4.05
556	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.14	0.13	3.38	2.07	5.64
557	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
558	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.13	-0.05	3.36	3.51	6.28
559	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	1.75	1.86	4.24
356	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	0.16	0.16	11.30	1.86	2.83
357	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
358	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.08	0.25	9.16	1.85	5.63
359	中银安康平衡养老三年A	0.29	0.15	6.92	1.85	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.21	0.06	3.06	1.39	2.93
506	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.10	0.25	2.09	0.98	2.91
507	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
508	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	0.28	-0.76	9.25	1.00	2.90
509	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	0.04	1.94	1.02	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	2.55	-3.09	0.00	-	-3.25
363	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.55	-0.26	-9.88	24.48	31.85
364	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
365	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.55	1.60	0.00	-	1.60
366	工银稳健养老Y	2.54	0.94	0.00	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	2.47	1.18	-0.66	-	9.82
178	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.06	1.14	-10.76	-	31.84
179	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
180	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
181	南方全天候策略C	4.85	1.01	-4.49	24.87	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	平安养老2025A	0.73	-0.17	-3.59	-	2.36
656	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
657	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
658	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.48	-0.61	-3.79	-	-3.39
659	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.63	1.88	-3.88	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.91	-3.05	-13.98	-	-11.61
206	平安稳健养老一年持有A	1.05	4.25	-0.22	-	5.61
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	5.71	3.53	-3.97	-	-3.85
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	2.45	1.34	0.00	-	-0.49
406	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	1.85	-0.08	0.00	-	-0.52
407	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
408	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.32	0.08	0.00	-	-0.55
409	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	3.14	-0.29	0.00	-	-0.57

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.993	0.991	0.993	0.996	0.999
累计净值(元)	0.993	0.991	0.993	0.996	0.999

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