我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9985.39 |
-1102.71 |
248.80 |
-692.14 |
-570.74 |
| 本期利润(万元) |
-368.73 |
-205.65 |
-1912.22 |
2383.07 |
3013.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4310.65 |
0.00 |
-2422.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113579.94 |
124350.02 |
136845.97 |
150704.96 |
163949.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1864.56 |
1889.46 |
2622.64 |
570.86 |
5566.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
123266.33 |
149362.20 |
170974.03 |
228093.18 |
310165.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
67.20 |
17945.91 |
25943.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
6835.58 |
8170.44 |
9279.18 |
11786.82 |
15493.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.12 |
64.56 |
74.40 |
102.94 |
136.05 |
| 应付托管费(万元) |
11.83 |
14.11 |
16.95 |
21.32 |
31.45 |
| 资产总计(万元) |
125136.76 |
151655.06 |
173609.15 |
233909.38 |
319002.83 |
| 负债合计(万元) |
786.74 |
950.11 |
1057.67 |
2571.80 |
6053.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
124350.02 |
150704.96 |
172551.48 |
231337.59 |
312949.81 |
| 未分配利润(万元) |
-4310.65 |
-2422.01 |
-5170.32 |
3087.50 |
9623.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
2.70 |
8.03 |
4.73 |
219.02 |
| 投资收益(万元) |
-172.40 |
-186.63 |
-2235.47 |
-1060.85 |
14068.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
897.06 |
3075.21 |
-10640.60 |
-4307.88 |
4236.30 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
731.53 |
2891.30 |
-12868.03 |
-5364.00 |
18525.89 |
| 管理人报酬(万元) |
748.07 |
405.88 |
1190.91 |
674.10 |
1989.23 |
| 托管费(万元) |
170.29 |
92.88 |
257.64 |
143.08 |
462.47 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
9.47 |
20.50 |
10.68 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
937.19 |
508.23 |
1472.31 |
830.98 |
2898.60 |
| 利润总额(万元) |
-205.65 |
2383.07 |
-14340.34 |
-6194.98 |
15627.29 |
| 净利润(万元) |
-205.65 |
2383.07 |
-14340.34 |
-6194.98 |
15627.29 |
