财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6674.24 2033.95 2723.27 1521.76 -6419.31
本期利润(万元) 3607.38 2125.67 1195.77 276.76 3298.46
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.02 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 5.85 0.00 1.61 0.00 3.10
期末可供分配利润(万元) 2493.98 0.00 -383.38 0.00 -3800.27
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 -0.01 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 40812.52 47035.04 62773.44 72397.32 86714.13
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.02 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 6.44 0.00 1.69 0.00 3.54
累计净值增长率(%) 6.51 0.00 1.76 0.00 0.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 245.37 3890.35 1790.70 684.30 1864.56
交易性金融资产(万元) 37805.35 60717.44 85127.46 105888.91 123266.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2153.76 3435.07 5063.17 6042.91 6835.58
应付管理人报酬(万元) 18.49 30.51 44.12 50.65 54.12
应付托管费(万元) 4.72 5.98 8.68 10.61 11.83
资产总计(万元) 41309.24 65245.27 88442.86 107426.92 125136.76
负债合计(万元) 496.72 2471.83 1728.73 573.70 786.74
所有者权益合计(万元) 40812.52 62773.44 86714.13 106853.22 124350.02
未分配利润(万元) 2493.98 1086.32 63.89 -3383.79 -4310.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.58 3.44 6.42 3.15 6.68
投资收益(万元) 7110.70 2981.19 -5687.21 -8888.34 -172.40
公允价值变动收益(万元) -3066.87 -1527.50 9717.76 9450.19 897.06
其它收入(万元) 0.07 0.00 0.08 0.04 0.19
收入合计(万元) 4049.48 1457.13 4037.05 565.04 731.53
管理人报酬(万元) 348.01 210.10 599.34 316.69 748.07
托管费(万元) 70.78 41.53 120.46 62.75 170.29
其它费用(万元) 17.26 8.49 18.12 9.00 18.83
费用合计(万元) 442.11 261.36 738.59 388.44 937.19
利润总额(万元) 3607.38 1195.77 3298.46 176.60 -205.65
净利润(万元) 3607.38 1195.77 3298.46 176.60 -205.65