财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 970.07 620.89 6674.24 2033.95 2723.27
本期利润(万元) 613.54 299.39 3607.38 2125.67 1195.77
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.06 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.77 0.00 5.85 0.00 1.61
期末可供分配利润(万元) 2163.57 0.00 2493.98 0.00 -383.38
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 28605.79 34595.64 40812.52 47035.04 62773.44
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.02
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 6.44 0.00 1.69
累计净值增长率(%) 8.18 0.00 6.51 0.00 1.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 660.08 245.37 3890.35 1790.70 684.30
交易性金融资产(万元) 28238.69 37805.35 60717.44 85127.46 105888.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1495.53 2153.76 3435.07 5063.17 6042.91
应付管理人报酬(万元) 9.30 18.49 30.51 44.12 50.65
应付托管费(万元) 3.58 4.72 5.98 8.68 10.61
资产总计(万元) 29112.51 41309.24 65245.27 88442.86 107426.92
负债合计(万元) 506.73 496.72 2471.83 1728.73 573.70
所有者权益合计(万元) 28605.79 40812.52 62773.44 86714.13 106853.22
未分配利润(万元) 2163.57 2493.98 1086.32 63.89 -3383.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.20 5.58 3.44 6.42 3.15
投资收益(万元) 1075.43 7110.70 2981.19 -5687.21 -8888.34
公允价值变动收益(万元) -356.52 -3066.87 -1527.50 9717.76 9450.19
其它收入(万元) 0.09 0.07 0.00 0.08 0.04
收入合计(万元) 720.19 4049.48 1457.13 4037.05 565.04
管理人报酬(万元) 73.53 348.01 210.10 599.34 316.69
托管费(万元) 24.43 70.78 41.53 120.46 62.75
其它费用(万元) 7.82 17.26 8.49 18.12 9.00
费用合计(万元) 106.65 442.11 261.36 738.59 388.44
利润总额(万元) 613.54 3607.38 1195.77 3298.46 176.60
净利润(万元) 613.54 3607.38 1195.77 3298.46 176.60