财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1386.19 1063.63 5506.23 2498.20 2005.18
本期利润(万元) 209.14 64.01 3745.88 2258.60 1353.62
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.08 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 7.74 0.00 2.13
期末可供分配利润(万元) 1157.67 0.00 1559.37 0.00 -1769.54
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 16717.67 19577.40 24205.68 30180.73 56989.98
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.00
本期净值增长率(%) 0.51 0.00 8.83 0.00 2.21
累计净值增长率(%) 7.44 0.00 6.89 0.00 0.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 401.69 1541.31 2536.33 1558.82 1404.89
交易性金融资产(万元) 16508.92 22882.19 53984.94 67884.66 76959.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1002.50 1324.61 3113.66 3898.64 4509.33
应付管理人报酬(万元) 8.52 11.41 27.60 33.83 37.82
应付托管费(万元) 1.79 3.19 7.15 8.54 8.99
资产总计(万元) 16925.70 24828.04 58285.73 69447.33 79371.66
负债合计(万元) 208.03 622.36 1295.75 489.70 413.29
所有者权益合计(万元) 16717.67 24205.68 56989.98 68957.63 78958.36
未分配利润(万元) 1157.67 1559.37 222.49 -1251.64 -4921.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.78 11.58 6.88 14.30 7.11
投资收益(万元) 1464.18 5862.79 2234.44 -190.40 -1911.67
公允价值变动收益(万元) -1177.05 -1760.35 -651.56 3678.28 2075.29
其它收入(万元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.01
收入合计(万元) 289.92 4114.08 1589.75 3502.23 170.74
管理人报酬(万元) 59.85 274.21 179.90 451.86 241.14
托管费(万元) 12.63 71.17 46.16 109.81 58.19
其它费用(万元) 7.78 16.49 8.60 17.60 8.92
费用合计(万元) 80.78 368.20 236.14 579.27 308.25
利润总额(万元) 209.14 3745.88 1353.62 2922.96 -137.51
净利润(万元) 209.14 3745.88 1353.62 2922.96 -137.51