我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2022.52 |
-1935.32 |
-552.07 |
-1064.22 |
-208.36 |
| 本期利润(万元) |
-242.58 |
-1241.04 |
-2046.02 |
1635.53 |
2647.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5796.90 |
0.00 |
-6279.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84854.83 |
92116.93 |
103804.47 |
118270.89 |
130521.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1499.49 |
1670.33 |
1808.16 |
765.65 |
764.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
91179.04 |
117014.70 |
135933.65 |
174904.60 |
195637.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
133.18 |
20129.16 |
27079.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5116.64 |
6441.30 |
7369.35 |
8812.14 |
9841.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.24 |
56.88 |
67.43 |
86.92 |
100.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
13.64 |
16.12 |
20.47 |
22.91 |
| 资产总计(万元) |
92686.12 |
119288.16 |
137758.53 |
176796.52 |
197384.75 |
| 负债合计(万元) |
569.19 |
1017.26 |
674.47 |
1187.96 |
136.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
92116.93 |
118270.89 |
137084.06 |
175608.56 |
197247.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5680.74 |
-3989.16 |
-6239.23 |
-920.66 |
2312.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.72 |
5.14 |
9.19 |
4.57 |
82.24 |
| 投资收益(万元) |
-1118.77 |
-611.14 |
-7954.31 |
-714.74 |
3440.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
694.28 |
2699.75 |
-685.73 |
-2580.46 |
-520.60 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-410.61 |
2093.77 |
-8630.84 |
-3290.63 |
3002.59 |
| 管理人报酬(万元) |
650.88 |
360.42 |
1019.68 |
553.68 |
494.00 |
| 托管费(万元) |
160.47 |
88.31 |
240.12 |
130.84 |
113.08 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
9.51 |
19.40 |
9.20 |
4.12 |
| 费用合计(万元) |
830.43 |
458.25 |
1279.71 |
693.90 |
702.11 |
| 利润总额(万元) |
-1241.04 |
1635.53 |
-9910.55 |
-3984.53 |
2300.48 |
| 净利润(万元) |
-1241.04 |
1635.53 |
-9910.55 |
-3984.53 |
2300.48 |
