财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5506.23 2498.20 2005.18 1304.85 -755.32
本期利润(万元) 3745.88 2258.60 1353.62 410.81 2922.96
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 7.74 0.00 2.13 0.00 3.71
期末可供分配利润(万元) 1559.37 0.00 -1769.54 0.00 -4378.54
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 -0.03 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 24205.68 30180.73 56989.98 63059.93 68957.63
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.00 0.99 0.98
本期净值增长率(%) 8.83 0.00 2.21 0.00 4.28
累计净值增长率(%) 6.89 0.00 0.39 0.00 -1.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1541.31 2536.33 1558.82 1404.89 1499.49
交易性金融资产(万元) 22882.19 53984.94 67884.66 76959.64 91179.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1324.61 3113.66 3898.64 4509.33 5116.64
应付管理人报酬(万元) 11.41 27.60 33.83 37.82 44.24
应付托管费(万元) 3.19 7.15 8.54 8.99 10.82
资产总计(万元) 24828.04 58285.73 69447.33 79371.66 92686.12
负债合计(万元) 622.36 1295.75 489.70 413.29 569.19
所有者权益合计(万元) 24205.68 56989.98 68957.63 78958.36 92116.93
未分配利润(万元) 1559.37 222.49 -1251.64 -4921.26 -5680.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.58 6.88 14.30 7.11 13.72
投资收益(万元) 5862.79 2234.44 -190.40 -1911.67 -1118.77
公允价值变动收益(万元) -1760.35 -651.56 3678.28 2075.29 694.28
其它收入(万元) 0.06 0.00 0.05 0.01 0.17
收入合计(万元) 4114.08 1589.75 3502.23 170.74 -410.61
管理人报酬(万元) 274.21 179.90 451.86 241.14 650.88
托管费(万元) 71.17 46.16 109.81 58.19 160.47
其它费用(万元) 16.49 8.60 17.60 8.92 19.08
费用合计(万元) 368.20 236.14 579.27 308.25 830.43
利润总额(万元) 3745.88 1353.62 2922.96 -137.51 -1241.04
净利润(万元) 3745.88 1353.62 2922.96 -137.51 -1241.04