民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0743

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.97亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
基金型名次	464	753	683	680	678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	14.32	11.42	-	7.43
基金型名次	543	496	458	225	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.18	0.45	5.85	4.27	6.95
463	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.18	2.40	11.02	7.23	10.80
464	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
465	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.19	1.40	2.51	2.51	3.27
466	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.19	0.37	1.18	1.64	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
752	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.16	-1.05	1.48	-0.97	1.29
753	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
754	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
755	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	平安稳健养老一年持有A	-0.03	-0.01	0.30	-1.52	-0.75
682	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.11	-0.39	0.29	0.74	0.90
683	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
684	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.77	-1.20	0.29	0.30	1.26
685	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.26	0.29	0.27	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.25	0.50	-0.15	0.60
679	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
680	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
681	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.01	-0.50	-0.90	-0.29	0.07
682	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.03	-0.28	0.40	-0.34	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.03	-0.08	0.35	0.44	0.54
677	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
678	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.19	-1.06	0.29	-0.21	0.51
679	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.41	-0.23	0.09	0.51
680	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.95	13.48	27.44	29.85	87.75
542	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
543	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
544	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	6.85	14.72	13.50	-	13.05
545	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.85	12.63	12.97	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.00	14.39	10.77	-	10.39
495	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.83	14.35	13.35	-	15.26
496	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
497	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.64	14.31	14.58	-	15.97
498	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	9.04	14.26	11.04	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.29	18.34	11.53	-	10.76
457	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.23	15.22	11.45	14.47	23.59
458	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
459	工银稳健养老A	5.40	15.68	11.36	8.91	14.66
460	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.68	12.36	9.56	-	9.16
224	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.60	7.91	5.65	-	2.29
225	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
226	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.32	13.72	9.82	-	5.75
227	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	9.63	16.99	9.14	-	7.50
588	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.66	12.22	12.27	-	7.48
589	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
590	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	21.29	32.10	16.45	-	7.40
591	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	2.00	5.88	0.00	-	7.39

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0781	1.0763	1.0731	1.0736	1.0744
累计净值(元)	1.0781	1.0763	1.0731	1.0736	1.0744

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