民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：8.51亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
基金型名次	192	214	391	357	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
基金型名次	308	558	377	209	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.17	-0.46	1.04	1.98	1.39
191	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.17	-0.49	0.94	1.78	1.19
192	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
193	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.29	1.25	3.26	2.69
194	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.34	1.14	3.05	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.44	0.75	1.84	1.23
213	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.23	-0.44	0.89	1.63	0.82
214	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
215	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.09	-0.44	-0.07	0.93	0.83
216	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.19	-0.44	-0.01	1.15	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.45	0.40	2.00	1.03
390	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-1.26	-1.27	0.38	2.48	1.60
391	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
392	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.82	-1.82	0.38	1.89	0.58
393	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.60	-1.74	0.38	1.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.26	-0.03	0.70	1.26	0.69
356	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.10	-0.17	0.65	1.26	0.36
357	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
358	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.77	-2.03	0.33	1.26	-0.14
359	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.84	-2.41	-0.09	1.25	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
356	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.29	-1.58	-0.33	1.58	0.10
357	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10
358	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.12	-0.07	1.26	0.79	0.10
359	华宝稳健养老(FOF)A	-0.65	-0.29	0.17	0.70	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.06	-3.85	0.00	-	-5.32
307	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-2.08	0.00	0.00	-	-2.67
308	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
309	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-2.11	-4.74	0.00	-	-3.84
310	华宝稳健养老(FOF)A	-2.12	-2.72	-2.20	18.66	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.43	-4.85	0.00	-	-4.35
557	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-3.38	-4.95	0.00	-	-3.84
558	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
559	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-3.69	-5.18	0.00	-	-7.90
560	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.02	-5.25	-7.59	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-12.98	-24.50	0.00	-	-29.69
376	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-12.50	0.00	0.00	-	-17.27
377	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
378	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.91	-4.19	0.00	-	-5.58
379	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-8.28	-13.74	0.00	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-1.10	-4.11	-4.78	-	-3.00
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-6.57	-7.72	-11.88	-	-11.59
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
210	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-15.34	-26.74	-33.76	-	-30.18
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-4.07	0.00	0.00	-	-5.69
460	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.31	0.00	0.00	-	-5.71
461	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
462	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.74
463	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.10	-7.42	0.00	-	-5.74

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月11日送出日期：2024年6月24日...

查看全文[06-24]
标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

查看全文[05-22]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
04-22民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.940	0.941	0.945	0.945	0.947
累计净值(元)	0.940	0.941	0.945	0.945	0.947

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