民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.0741

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：3.02亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
基金型名次	711	482	304	449	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	13.48	11.75	-	6.89
基金型名次	463	439	291	210	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.53	0.21	1.23	4.41	7.28
710	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.53	1.03	-1.09	9.51	11.08
711	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
712	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.53	1.37	-0.79	11.67	18.95
713	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.54	1.36	-1.07	12.68	16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.69	0.15	4.63	6.44
481	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.13	0.68	0.70	4.38	6.41
482	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
483	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.50	0.68	0.90	6.13	8.07
484	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.25	1.50	0.53	11.61	12.57
303	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.07	0.90	0.52	4.08	7.76
304	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
305	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.25	0.51	0.52	3.28	4.04
306	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	-0.07	0.19	0.51	1.34	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.18	0.96	-0.81	6.60	12.61
448	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.27	0.42	-1.61	6.60	10.19
449	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
450	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
451	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.17	0.36	-1.05	6.43	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	南方全天候策略C	0.01	2.71	1.27	8.64	8.94
418	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.22	0.14	1.04	9.55	8.92
419	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.53	0.68	0.52	6.47	8.83
420	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-0.43	-0.81	-0.56	2.41	8.82
421	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.50	-0.39	4.96	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	8.92	9.49	-8.21	-	-22.46
462	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.89	10.23	1.88	-	-6.87
463	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
464	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.78	17.04	18.56	-	18.63
465	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	11.29	13.57	5.24	-	3.60
438	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	7.31	13.55	10.77	-	9.19
439	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
440	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	12.05	13.48	2.83	-	7.23
441	华夏聚惠FOFA	6.41	13.47	11.43	6.48	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.06	13.29	11.80	-	12.05
290	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.44	12.74	11.77	-	10.41
291	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
292	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.63	11.28	11.73	-	10.38
293	华安养老2040三年A	18.38	21.82	11.70	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
209	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	19.39	29.80	25.78	-	15.94
210	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
211	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.08	19.67	2.60	-	-12.65
212	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.10	13.08	9.09	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
525	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
526	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.83	13.48	11.75	-	6.89
527	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	22.85	13.28	0.00	-	6.88
528	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0689	1.0711	1.0718	1.0746	1.0724
累计净值(元)	1.0689	1.0711	1.0718	1.0746	1.0724

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