民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

东方基金名将蒋茜离职半年后，被接管的基金业绩有何变化[2024-06-19]

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：8.51亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
基金型名次	390	327	569	450	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
基金型名次	363	559	381	209	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.47	2.51	2.69	4.42	5.40
2	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.02	0.69	2.62	-3.31	-3.34
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.90	3.22	-4.69	-14.20	-12.51
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-0.36	0.97	2.06	1.54
389	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-0.04	-2.82	-3.27	-5.73	-6.64
390	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
391	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.04	-0.09	1.61	3.45	2.98
392	平安养老2025A	-0.04	-0.18	1.24	1.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.06	-0.71	0.78	2.02	1.60
326	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.07	-0.71	0.62	2.22	1.61
327	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
328	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.72	2.03	4.47	4.00
329	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.07	-0.73	0.74	0.65	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
5	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	-0.18	-0.37	0.52	0.71	0.43
568	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.15	0.52	1.29	1.08
569	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
570	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.10	-1.93	0.52	-0.83	-0.82
571	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.14	-0.57	0.51	-2.06	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.46	-4.26	7.50	13.25	11.11
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.43	-3.62	6.75	13.04	11.32
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.33	-1.32	1.68	0.84	0.48
449	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.05	-0.89	0.36	0.83	0.36
450	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
451	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
452	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.13	-2.78	0.61	0.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	天弘标普500A	0.62	2.81	5.57	12.98	11.91
5	天弘标普500C	0.63	2.78	5.46	12.79	11.74
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.04	-0.86	0.43	0.97	0.48
418	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.33	-1.32	1.68	0.84	0.48
419	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.04	-0.71	0.52	0.83	0.48
420	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	-2.01	1.17	0.91	0.48
421	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.44	-2.45	0.82	1.07	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
3	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
4	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
5	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-2.93	0.00	0.00	-	-4.33
362	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-2.95	-3.62	0.00	-	-3.22
363	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
364	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.98	-5.08	0.00	-	-9.48
365	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-3.01	-1.91	0.00	-	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
3	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
4	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
5	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-3.17	-4.00	0.00	-	-5.45
558	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-3.55	-4.03	-7.11	11.54	9.89
559	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
560	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.91	-4.09	0.00	-	-4.05
561	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-3.36	-4.17	0.00	-	-13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	9.81	20.09	70.47	41.17	13.36
2	嘉实原油(QDII-LOF)	16.71	-7.17	62.86	40.15	52.76
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.20	-3.56	62.13	8.20	-51.20
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	18.17	-6.49	59.69	22.38	27.59
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-14.88	-22.61	0.00	-	-29.03
380	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-14.43	0.00	0.00	-	-16.52
381	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
382	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-1.54	-3.13	0.00	-	-5.21
383	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-6.60	-11.88	0.00	-	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
2	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.14	-7.55	36.87	58.41	-26.50
3	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.63	26.92	34.18	58.31	44.78
5	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-1.84	-3.38	-3.76	-	-2.79
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-5.07	-4.99	-10.47	-	-10.26
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
210	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-13.42	-21.93	-30.68	-	-28.64
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.30	-8.47	-6.20	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
2	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.37	27.39	14.35	35.27	63.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-3.77	0.00	0.00	-	-5.31
470	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-3.03	0.00	0.00	-	-5.35
471	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.96	-4.03	0.00	-	-5.36
472	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-4.42	0.00	0.00	-	-5.41
473	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-3.17	-4.00	0.00	-	-5.45

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：公平对待持有人多只定开债基暂停运作

　　● 本报记者张凌之万宇　　今年以来，红塔红土盛兴39个月定开债、格林泓裕一年定开债等4只定期开放债券型基金公告暂停运作。暂停运作是定开债基的惯常操作，这类基金采用封闭运作与定期开放相结合的方式，在封闭期内采用摊余成本法估值。　　业内

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　　◎聂林浩　　受益于债券市场持续走牛，今年以来债券型基金回报颇丰，部分产品年化收益率甚至超过10%，受到投资者的热捧。但业内人士认为，此轮债券型基金高收益行情或已不具持续性。与此同时，央行主管媒体近日再次撰文，提示投资者关注债券市场利空因

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标题：入池”标准各异红利基金“同名不同命

　　今年以来，A股市场红利风格持续走强，红利主题基金凭借震荡市中相对稳健的收益表现，获得了投资者的持续关注，成为了权益市场的拥挤方向。虽然同样采取红利策略，但这些红利主题基金今年以来的业绩表现却呈现出明显的分化，收益率首尾相差已突破40个百

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06-19 不惧震荡乐观操作知名百亿级私募仓位高企
06-19 瑞银：维持AT&T(T.US)评级
06-19 仓储物流重塑新零售核心竞争力华夏深国际REIT提前结束募集
06-19 有进有退基金子公司发展聚焦专业性

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标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

查看全文[05-22]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
标题：民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

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04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.947	0.946	0.946	0.946	0.946
累计净值(元)	0.947	0.946	0.946	0.946	0.946

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