民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.979 0.002(0.23%)

累计净值：0.979

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：7.56亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
基金型名次	267	183	425	266	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
基金型名次	316	180	645	209	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	0.28	-0.76	9.25	1.00	2.90
266	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.28	-0.72	9.36	1.21	3.29
267	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
268	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.28	1.13	18.83	7.39	7.75
269	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	0.28	2.16	22.40	9.36	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.41	0.75	-2.12	-7.34	3.99
182	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.75	4.35	-0.80	-0.54
183	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
184	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	0.74	3.05	0.75	2.07
185	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	9.78	1.81	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
424	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.38	0.03	5.39	0.49	2.89
425	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
426	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.11	0.62	5.35	3.19	5.37
427	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.06	1.09	5.32	-2.69	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.15	0.08	5.19	2.56	6.60
265	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.15	0.68	6.99	2.56	5.04
266	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
267	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.67	5.28	2.53	4.94
268	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	1.11	6.28	2.51	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.21	0.61	7.14	2.79	3.91
372	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.40	0.67	8.52	3.21	3.91
373	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.28	0.74	5.38	2.54	3.91
374	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.29	0.88	13.11	4.35	3.89
375	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.51	-0.25	4.46	-0.82	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	2.95	0.00	0.00	-	1.39
315	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	2.94	2.43	0.00	-	1.80
316	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
317	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.91	0.00	0.00	-	4.50
318	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.91	0.00	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.06	1.14	-10.76	-	31.84
179	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
180	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
181	南方全天候策略C	4.85	1.01	-4.49	24.87	31.48
182	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	2.83	0.96	-0.09	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	南方全天候策略A	5.48	2.24	-2.75	28.68	37.21
644	南方富元稳健养老C	5.88	0.94	-2.76	13.56	16.80
645	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
646	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
647	宏利全能混合(FOF)C	1.98	2.66	-2.90	17.11	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	5.71	3.53	-3.97	-	-3.85
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
210	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-4.64	-18.17	-35.29	-	-27.58
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	广发养老2035(FOF)A	3.53	-3.41	-12.23	-	-2.11
467	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	3.56	0.00	0.00	-	-2.12
468	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
469	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-0.07	-2.02	0.00	-	-2.15
470	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.22	-4.68	-6.88	-	-2.20

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月8日送出日期：2024年7月26日...

查看全文[07-26]
标题：民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2...

民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书... 目录重要提示..................................................

查看全文[07-26]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
07-19民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.977	0.973	0.976	0.980	0.986
累计净值(元)	0.977	0.973	0.976	0.980	0.986

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。