民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0616 -0.0026(-0.24%)

累计净值：1.0616

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：3.02亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
基金型名次	632	422	466	456	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	12.68	10.02	-	6.16
基金型名次	477	457	260	211	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.17	-1.69	-0.56	9.17	11.82
631	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.17	-0.95	1.19	4.47	9.17
632	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
633	南方全天候策略A	-0.17	-0.09	0.64	7.10	7.30
634	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.17	-0.97	1.43	8.77	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-1.41	-0.68	9.68	22.27	27.59
421	广发稳健养老(FOF)Y	-0.04	-0.69	1.01	7.26	10.52
422	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
423	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.23	-0.69	-0.26	1.33	1.79
424	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.65	-0.69	1.94	24.48	26.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	广发稳健养老(FOF)Y	-0.04	-0.69	1.01	7.26	10.52
465	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
466	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
467	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	1.01	4.22	5.54
468	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.22	-0.93	1.00	7.37	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	南方养老2045Y	-0.13	-0.95	1.29	6.52	9.84
455	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.98	1.07	-0.72	6.48	5.31
456	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
457	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
458	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13
463	工银稳健养老Y	-0.03	-0.70	0.11	3.75	8.08
464	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.17	-0.69	1.01	6.44	8.08
465	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.06	-0.52	0.92	5.02	8.04
466	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.08	-0.49	1.31	5.21	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.59	12.60	11.72	-	11.63
476	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
477	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
478	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.46	12.70	9.88	-	5.84
479	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	7.43	23.47	30.12	26.24	79.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.46	12.70	9.88	-	5.84
456	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	15.70	12.69	-2.42	-	-10.91
457	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
458	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.29	12.64	9.85	7.03	8.82
459	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	5.49	12.61	13.14	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.36	12.57	10.07	-	9.93
259	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	6.26	13.09	10.06	-	9.82
260	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
261	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.30	11.14	10.00	-	9.45
262	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.71	31.07	9.98	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	267.79	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	215.94	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	132.44	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.90	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.55	9.71	8.25	-	5.88
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	17.80	28.52	21.56	-	14.45
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	19.05	17.56	-1.62	-	-13.52
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	8.88	12.20	7.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	114.26	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	47.04	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.85	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.31	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.90	7.94	7.78	-	6.29
532	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	267.79	6.29
533	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	7.48	12.68	10.02	-	6.16
534	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	9.32	14.51	0.00	-	6.14
535	天弘养老2035三年Y	9.83	13.17	5.97	-	6.12

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0642	1.0629	1.0653	1.0634	1.0596
累计净值(元)	1.0642	1.0629	1.0653	1.0634	1.0596

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