财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.72 |
784.99 |
-777.78 |
-261.28 |
-445.49 |
| 本期利润(万元) |
-3340.86 |
-2072.70 |
2194.63 |
364.27 |
2132.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3652.84 |
0.00 |
3519.25 |
0.00 |
3947.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123005.96 |
143074.88 |
166420.70 |
182018.68 |
170834.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.22 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
6.25 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
8.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
5686.03 |
6396.68 |
9663.10 |
6469.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
134884.64 |
197768.97 |
192134.60 |
168828.01 |
128927.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7256.73 |
9495.33 |
10528.82 |
2932.59 |
5017.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.04 |
138.06 |
138.89 |
120.78 |
97.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.82 |
25.89 |
26.04 |
22.65 |
18.32 |
| 资产总计(万元) |
142929.40 |
204731.10 |
215499.30 |
183062.95 |
156351.00 |
| 负债合计(万元) |
5747.57 |
5161.60 |
5148.65 |
1469.43 |
3238.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
137181.83 |
199569.50 |
210350.66 |
181593.52 |
153112.17 |
| 未分配利润(万元) |
7939.97 |
15674.51 |
16509.33 |
12070.85 |
6316.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
168.63 |
120.06 |
297.08 |
186.92 |
| 投资收益(万元) |
2421.18 |
1012.86 |
426.37 |
1709.83 |
48.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5305.06 |
3680.43 |
3203.81 |
6565.30 |
3169.79 |
| 其它收入(万元) |
53.35 |
86.44 |
36.94 |
97.98 |
41.32 |
| 收入合计(万元) |
-3128.99 |
4683.37 |
3607.08 |
7994.58 |
2647.72 |
| 管理人报酬(万元) |
662.12 |
1625.00 |
793.29 |
1232.80 |
504.43 |
| 托管费(万元) |
124.15 |
304.69 |
148.74 |
231.15 |
94.58 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
31.07 |
16.73 |
38.32 |
22.29 |
| 费用合计(万元) |
851.55 |
2111.04 |
1036.95 |
1590.72 |
632.25 |
| 利润总额(万元) |
-3980.54 |
2572.34 |
2570.14 |
6403.86 |
2015.47 |
| 净利润(万元) |
-3980.54 |
2572.34 |
2570.14 |
6403.86 |
2015.47 |
