| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.30 | 14.17 | 16.27 | 17.76 | 16.70 | 16.13 | 14.32 |
| 季度净申购 | -17669.96 | -19711.76 | -14038.98 | 9933.79 | 5382.63 | 17059.76 | -13049.46 |
| 总份额 | 115768.54 | 133438.50 | 153150.26 | 167189.24 | 157255.45 | 151872.83 | 134813.07 |
| 季度总申购份额 | 17062.75 | 19104.13 | 14504.88 | 46283.15 | 30354.80 | 32672.46 | 16359.92 |
| 季度总赎回份额 | 34732.71 | 38815.90 | 28543.86 | 36349.36 | 24972.18 | 15612.70 | 29409.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 14.20 | 70101.73 | - | - | 1609.53 |
| 17 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 12.46 | 113166.06 | -11526.65 | 15386.66 | 26913.31 |
| 18 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 12.30 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |
| 19 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.73 | 97052.30 | 64574.34 | 77172.49 | 12598.15 |
| 20 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 11.71 | 99858.67 | -18251.62 | 875.82 | 19127.44 |