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最新净值:1.0805 0.0006(0.06%) 累计净值:1.0805 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张军 | ||
| 基金规模:16.64亿元 | ||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 基金型名次 | 770 | 805 | 802 | 807 | 805 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 基金型名次 | 790 | 738 | 704 | 767 | 590 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 770 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 768 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 769 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -0.13 | 3.48 | 3.99 | 8.56 | 3.85 |
| 770 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 771 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 772 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.14 | 5.24 | 4.75 | 14.93 | 5.60 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 804 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.02 | -0.57 | 0.02 | 0.94 | -0.19 |
| 805 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 806 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 807 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 802 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 800 | 天弘标普500C | 0.32 | -0.08 | -0.63 | 5.91 | 0.70 |
| 801 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2.42 | 5.47 | -0.66 | 8.25 | 6.61 |
| 802 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 803 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 804 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 807 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 805 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 806 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 807 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 808 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.32 | 11.78 | 7.88 | -1.11 | 11.49 |
| 809 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.27 | 11.74 | 7.75 | -1.27 | 11.36 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 804 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 1.03 | 0.64 | -0.38 | 0.13 | -0.48 |
| 805 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | -0.60 | -0.79 | -0.62 | -0.56 |
| 806 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 807 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 790 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 工银印度基金美元 | 1.16 | -1.13 | 13.18 | 28.27 | 29.18 |
| 789 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.86 | -10.30 | -16.82 | - | -27.28 |
| 790 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 791 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -22.00 | 1.46 |
| 792 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 737 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 738 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 739 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.04 | 4.21 | 0.00 | - | 5.05 |
| 740 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 702 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.61 | 6.75 | 0.00 | - | 9.01 |
| 703 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 3.61 | 6.75 | 0.00 | - | 9.01 |
| 704 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 705 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 16.15 | 27.96 | 0.00 | - | 8.65 |
| 706 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 6.48 | 11.76 | 0.00 | - | 9.40 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.36 | 16.85 | 0.00 | - | 11.62 |
| 766 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 22.89 | 30.39 | 0.00 | - | 10.79 |
| 767 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 768 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 3.61 | 6.75 | 0.00 | - | 9.01 |
| 769 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.61 | 6.75 | 0.00 | - | 9.01 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 4.02 | 6.80 | 7.31 | - | 8.17 |
| 589 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.54 | 13.75 | 0.00 | - | 8.07 |
| 590 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
| 591 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 5.05 | 13.70 | 7.28 | - | 8.03 |
| 592 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 5.55 | 10.79 | 9.98 | - | 7.96 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
