资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8554.53 61.33%
债券 3579.79 25.66%
银行存款和结算备付金 1265.72 9.07%
其他资产 549.43 3.94%
资产总值:13949.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 3.50 535.47 0.78%
华通线缆 605196 15.00 521.10 0.76%
桐昆股份 601233 30.00 516.30 0.75%
华鲁恒升 600426 15.00 471.45 0.68%
海光信息 688041 2.00 448.82 0.65%
峰岹科技 688279 2.00 406.98 0.59%
思泉新材 301489 2.00 398.00 0.58%
晶晨股份 688099 4.00 348.92 0.51%
浪潮信息 000977 5.00 333.00 0.48%
兆易创新 603986 1.40 299.95 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.35%
采矿业 0.07 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 10.00 580.50 0.75%
联赢激光 688518 20.00 531.00 0.69%
科兴制药 688136 12.00 468.24 0.60%
桐昆股份 601233 30.00 450.30 0.58%
兆易创新 603986 2.00 426.60 0.55%
特宝生物 688278 5.00 420.24 0.54%
中科飞测 688361 3.50 406.11 0.52%
华鲁恒升 600426 15.00 399.15 0.52%
奕东电子 301123 8.00 368.64 0.48%
上海洗霸 603200 4.00 363.16 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.47%
采矿业 0.02 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.20 2032.18 2.95%
25国债19 12.10 1213.93 1.76%
25国债01 3.30 333.68 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3579.79 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%