南方全天候策略混合(FOF)A(005215)_最新动态

南方全天候策略混合(FOF)A005215SOUTH ALL WEATHER STRATEGY HYBRID FUND (FOF) CLASS A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5886 -0.0060(-0.38%)

累计净值：1.5886

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

南方全天候策略混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：5.68亿元

南方全天候策略混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
基金型名次	514	300	213	335	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
基金型名次	415	396	193	50	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	5.48	4.56	13.16	5.69
513	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.35	5.52	4.66	13.37	5.73
514	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
515	南方养老2045Y	0.35	2.13	2.53	5.80	2.31
516	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.35	1.13	1.12	3.11	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
299	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.24	4.87	4.89	12.03	5.31
300	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
301	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.31	4.85	4.68	13.76	5.04
302	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.23	4.83	4.77	11.79	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.59	5.93	6.23	19.96	6.89
212	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.83	9.49	6.22	46.39	10.08
213	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
214	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	6.05	10.89	6.19	-3.53	10.61
215	工银养老2045A	0.90	6.49	6.18	14.27	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.58	4.61	6.39	12.26	5.22
334	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.82	5.18	6.06	12.26	5.58
335	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
336	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.82	3.54	2.85	12.24	3.61
337	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-0.15	2.07	1.37	12.20	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	4.53	4.52	7.09	4.57
376	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.78	4.51	4.45	6.95	4.56
377	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56
378	工银稳健养老Y	1.35	4.16	4.07	6.47	4.53
379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.44	44.82
414	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	15.11	22.04	13.95	-	11.85
415	南方全天候策略A	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
416	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	14.63	26.92	0.00	-	7.56
417	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	14.55	18.59	13.21	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	16.35	24.69	0.00	-	13.42
395	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.44	44.82
396	南方全天候策略A	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
397	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	18.36	24.17	13.35	5.26	29.83
398	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	18.88	28.80	17.06	12.69	20.56
192	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.98	31.49	16.98	-	19.04
193	南方全天候策略A	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
194	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	19.43	29.95	16.95	-	21.69
195	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	9.28	17.83	16.94	48.45	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	建信福泽裕泰混合(FOF)A	35.53	52.33	24.67	17.29	59.37
49	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	8.91	17.43	13.32	17.05	21.85
50	南方全天候策略A	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
51	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.75	10.77	11.65	16.62	20.00
52	博时颐泽平衡养老(FOF)A	25.47	34.25	24.62	16.56	49.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	36.43	39.79	14.33	0.31	59.75
48	建信福泽裕泰混合(FOF)A	35.53	52.33	24.67	17.29	59.37
49	南方全天候策略A	14.87	24.35	16.97	16.76	58.86
50	工银养老2050A	43.80	51.23	17.98	-2.62	58.61
51	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	37.47	55.74	27.55	11.50	57.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	3.50	535.47	0.78%
华通线缆	605196	15.00	521.10	0.76%
桐昆股份	601233	30.00	516.30	0.75%
华鲁恒升	600426	15.00	471.45	0.68%
海光信息	688041	2.00	448.82	0.65%
峰岹科技	688279	2.00	406.98	0.59%
思泉新材	301489	2.00	398.00	0.58%
晶晨股份	688099	4.00	348.92	0.51%
浪潮信息	000977	5.00	333.00	0.48%
兆易创新	603986	1.40	299.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.35%
采矿业	0.07	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.5946	1.5858	1.5825	1.5831	1.5773
累计净值(元)	1.5946	1.5858	1.5825	1.5831	1.5773

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