南方全天候策略混合(FOF)A(005215)_最新动态

南方全天候策略混合(FOF)A005215SOUTH ALL WEATHER STRATEGY HYBRID FUND (FOF) CLASS A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5193 -0.0011(-0.07%)

累计净值：1.5193

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

南方全天候策略混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：6.41亿元

南方全天候策略混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
基金型名次	139	144	109	385	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
基金型名次	439	346	214	51	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.01	2.96	-1.30	19.70	27.12
138	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.01	-0.03	-0.05	2.12	3.93
139	南方全天候策略A	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
140	南方全天候策略C	0.01	2.71	1.27	8.64	8.94
141	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	1.34	-0.34	7.54	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.01	2.78	-0.39	22.11	26.45
143	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.42	2.78	-1.85	15.47	24.81
144	南方全天候策略A	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
145	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-0.65	2.76	-1.83	27.31	31.52
146	华安养老2040三年Y	-0.29	2.75	1.23	15.66	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
108	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.32	1.36	1.46	11.18	16.32
109	南方全天候策略A	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
110	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.15	0.55	1.41	4.68	6.50
111	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.49	1.39	2.86	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.40	0.36	-1.01	9.00	13.47
384	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.55	0.25	8.97	11.10
385	南方全天候策略A	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
386	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.10	1.92	0.63	8.91	11.26
387	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.59	1.18	0.11	8.87	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
南方全天候策略混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.15	1.05	-1.36	8.09	9.75
428	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.41	0.05	-4.91	5.97	9.68
429	南方全天候策略A	0.01	2.77	1.42	8.97	9.59
430	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.10	0.85	-0.68	6.71	9.51
431	华宝稳健养老(FOF)A	0.04	1.56	0.19	7.98	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	9.71	17.45	0.00	-	4.12
438	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	9.65	12.71	0.00	-	7.08
439	南方全天候策略A	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
440	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	9.53	13.99	10.40	7.93	34.22
441	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	9.52	16.56	0.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	平安养老2035Y	16.53	17.92	10.75	-	9.29
345	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	10.31	17.87	0.00	-	16.38
346	南方全天候策略A	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
347	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
348	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	13.91	17.76	10.40	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	工银养老2050A	30.60	27.20	14.36	-9.21	46.12
213	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	9.92	14.26	14.24	-	13.53
214	南方全天候策略A	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
215	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.36	15.98	14.16	-	13.75
216	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	20.50	29.47	14.13	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.00	11.67	13.08	13.31	20.15
50	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	3.30	10.00	9.40	12.92	18.23
51	南方全天候策略A	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
52	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	6.32	9.99	10.74	11.96	20.77
53	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.11	12.01	11.83	11.39	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
南方全天候策略混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	26.04	33.90	17.85	-6.11	53.22
40	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	16.23	23.40	18.13	8.57	52.62
41	南方全天候策略A	9.59	17.87	14.21	12.57	51.93
42	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	19.75	12.18	2.01	-12.99	51.78
43	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	18.41	28.94	7.97	-3.17	49.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰华特	688141	10.00	580.50	0.75%
联赢激光	688518	20.00	531.00	0.69%
科兴制药	688136	12.00	468.24	0.60%
桐昆股份	601233	30.00	450.30	0.58%
兆易创新	603986	2.00	426.60	0.55%
特宝生物	688278	5.00	420.24	0.54%
华鲁恒升	600426	15.00	399.15	0.52%
中科飞测	688361	3.50	406.11	0.52%
奕东电子	301123	8.00	368.64	0.48%
上海洗霸	603200	4.00	363.16	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.47%
采矿业	0.02	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

基金评级

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5204	1.5150	1.5191	1.5183	1.5151
累计净值(元)	1.5204	1.5150	1.5191	1.5183	1.5151

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