我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1921.24 |
-12920.76 |
-3995.44 |
-7053.09 |
-3856.45 |
| 本期利润(万元) |
2190.78 |
-5879.24 |
-3560.72 |
573.38 |
3703.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23595.16 |
0.00 |
39635.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151319.43 |
165181.70 |
195634.05 |
235175.30 |
253378.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.31 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.90 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9071.42 |
2983.91 |
2205.86 |
4893.92 |
8901.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
172861.10 |
260444.34 |
290535.60 |
350310.71 |
457157.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
6448.49 |
20139.30 |
26098.98 |
24982.58 |
32721.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10227.23 |
14253.87 |
15643.67 |
18744.31 |
22942.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.30 |
158.01 |
198.10 |
223.76 |
305.50 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
36.07 |
44.45 |
48.97 |
69.99 |
| 资产总计(万元) |
190818.53 |
263651.29 |
298935.29 |
357007.86 |
469464.54 |
| 负债合计(万元) |
1552.31 |
1069.59 |
2628.43 |
2797.86 |
7262.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
189266.23 |
262581.69 |
296306.86 |
354210.00 |
462202.37 |
| 未分配利润(万元) |
41724.40 |
64714.24 |
72804.75 |
97229.98 |
136621.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.23 |
18.45 |
34.52 |
16.64 |
339.00 |
| 投资收益(万元) |
-12587.02 |
-6699.38 |
-5193.67 |
-4767.51 |
17459.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7914.13 |
8557.10 |
-17906.37 |
-7362.54 |
1084.11 |
| 其它收入(万元) |
163.30 |
69.18 |
212.89 |
169.09 |
324.15 |
| 收入合计(万元) |
-4479.35 |
1945.36 |
-22852.63 |
-11944.32 |
19206.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1730.32 |
1044.05 |
2802.68 |
1536.62 |
2124.34 |
| 托管费(万元) |
410.59 |
234.44 |
611.21 |
342.56 |
482.01 |
| 其它费用(万元) |
23.26 |
11.72 |
26.02 |
12.90 |
23.78 |
| 费用合计(万元) |
2331.03 |
1379.40 |
3664.32 |
2013.00 |
3418.55 |
| 利润总额(万元) |
-6810.37 |
565.96 |
-26516.95 |
-13957.32 |
15788.04 |
| 净利润(万元) |
-6810.37 |
565.96 |
-26516.95 |
-13957.32 |
15788.04 |
