财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4796.35 |
2494.94 |
7879.55 |
4194.55 |
2504.21 |
| 本期利润(万元) |
5930.16 |
1467.08 |
6662.04 |
5428.33 |
469.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22374.88 |
0.00 |
13516.22 |
0.00 |
16535.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78172.42 |
62592.19 |
56763.13 |
64056.94 |
91161.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.56 |
1.52 |
1.50 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
9.54 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
66.42 |
0.00 |
51.93 |
0.00 |
39.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4410.85 |
1244.47 |
1888.93 |
874.49 |
2844.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
143834.59 |
68077.02 |
101781.44 |
133653.89 |
166901.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
14297.27 |
8554.53 |
6753.52 |
8662.66 |
14220.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
7071.21 |
3579.79 |
5313.96 |
6522.31 |
8085.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.24 |
31.71 |
46.16 |
54.42 |
65.45 |
| 应付托管费(万元) |
18.76 |
9.24 |
14.55 |
18.59 |
21.84 |
| 资产总计(万元) |
155502.24 |
69892.17 |
107164.18 |
134891.24 |
170751.52 |
| 负债合计(万元) |
6163.50 |
976.76 |
913.72 |
959.06 |
647.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
149338.74 |
68915.41 |
106250.46 |
133932.19 |
170103.57 |
| 未分配利润(万元) |
57307.27 |
23151.68 |
29530.91 |
36855.19 |
41540.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
8.90 |
5.31 |
14.23 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
6743.84 |
9815.03 |
3188.44 |
4404.32 |
511.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1660.51 |
-1370.75 |
-2337.84 |
7788.77 |
5279.87 |
| 其它收入(万元) |
134.11 |
150.73 |
90.79 |
234.38 |
125.24 |
| 收入合计(万元) |
8542.93 |
8603.90 |
946.70 |
12441.70 |
5924.74 |
| 管理人报酬(万元) |
280.59 |
508.75 |
293.57 |
777.33 |
422.01 |
| 托管费(万元) |
70.41 |
163.46 |
97.04 |
256.76 |
133.17 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.45 |
10.34 |
20.13 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
438.15 |
780.43 |
445.73 |
1179.48 |
634.41 |
| 利润总额(万元) |
8104.78 |
7823.47 |
500.98 |
11262.21 |
5290.33 |
| 净利润(万元) |
8104.78 |
7823.47 |
500.98 |
11262.21 |
5290.33 |
