我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302.35 30.66%
银行存款和结算备付金 675.65 68.51%
其他资产 8.19 0.83%
资产总值:986.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 10.50 636.09 2.90%
惠泰医疗 688617 2.70 591.52 2.69%
荣昌生物 688331 10.00 467.60 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.72%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君实生物 688180 9.50 828.30 3.96%
澜起科技 688008 10.50 706.65 3.38%
惠泰医疗 688617 2.70 583.50 2.79%
万科A 000002 29.00 555.35 2.65%
鱼跃医疗 002223 18.00 500.94 2.39%
伊利股份 600887 13.00 479.57 2.29%
隆基绿能 601012 6.00 433.14 2.07%
涪陵榨菜 002507 13.00 422.63 2.02%
药明康德 603259 3.00 337.14 1.61%
恒生电子 600570 6.44 286.32 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 18.90%
房地产业 0.06 2.65%
科学研究和技术服务业 0.03 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 302.35 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.35 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%