农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A(007407)_最新动态

农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A007407AGRICULTURAL BANK PENSION TARGET DATE 2035 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张梦珂

基金规模：0.50亿元

农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
基金型名次	419	666	611	729	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
基金型名次	595	682	737	93	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	南方养老2040A	0.18	0.78	12.39	3.36	3.16
418	南方养老2040Y	0.18	0.82	12.51	3.59	3.58
419	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
420	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.18	-0.28	2.80	0.87	0.42
421	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	0.05	10.53	3.01	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.30	-0.23	1.85	4.20	11.20
665	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.14	-0.23	1.92	0.99	2.67
666	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
667	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.16	-0.24	0.34	0.90	1.84
668	天弘养老2035三年A	0.03	-0.24	5.06	-0.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.14	2.43	0.67	1.29
610	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.16	-0.18	2.41	0.04	0.77
611	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
612	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
613	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.20	2.29	0.87	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.48	-2.11	10.02	-0.53	-4.59
728	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.09	-0.74	10.64	-0.55	0.75
729	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
730	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.11	0.04	-0.55	-0.56	2.44
731	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.04	-0.45	1.55	0.55	2.26
591	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.11	0.20	2.15	0.92	2.25
592	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.23	2.41	-0.55	2.23
593	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.00	-0.31	0.36	0.33	2.21
594	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.02	-0.44	7.12	-4.57	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.57	-4.00	0.00	-	-4.55
594	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.56	-8.15	0.00	-	-10.14
595	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
596	华安平衡养老三年A	0.55	-4.78	-17.74	-	-11.90
597	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.55	-5.87	0.00	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.97	-7.40	0.00	-	-9.28
681	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.17	-7.40	-24.67	-	-23.68
682	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
683	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.58	-7.46	0.00	-	-7.46
684	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.52	-7.48	0.00	-	-11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.38	-4.86	-14.98	-	12.08
736	工银养老2035A	1.59	-3.50	-15.01	25.82	35.28
737	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
738	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	3.28	-2.81	-15.31	14.26	16.34
739	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.16	-2.37	-6.63	12.32	16.59
92	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	2.86	-3.58	-16.33	12.00	13.77
93	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
94	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.69	-8.91	-23.01	10.65	18.50
95	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	9.72	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	9.72	11.51
122	工银养老2050A	-6.41	-13.26	-28.40	7.50	11.36
123	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
124	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.04	4.48	4.07	-	11.12
125	工银养老2045A	2.29	-2.89	-15.66	-	10.71

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	10.50	636.09	2.90%
惠泰医疗	688617	2.70	591.52	2.69%
荣昌生物	688331	10.00	467.60	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.106	1.109	1.116	1.124	1.123
累计净值(元)	1.106	1.109	1.116	1.124	1.123

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